NCPB Nuveen Core Plus Bond
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 23.81 | Day Range | 23.76 – 23.82 |
| 52-Week Range | 23.64 – 25.74 | Volume | 2.23K |
| Avg Volume | 10.09K | AUM | $54.7M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.31% | Rendimento (TTM) | 5.38% |
| NAV | 23.77 | Premio/Sconto | +0.17% indicativo |
| Inception | Mar 05, 2024 | Posizioni in portafoglio | 580 |
| Emittente | Nuveen | Borsa | NASDAQ |
| Category | Global | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 67092P763 | ISIN | US67092P7630 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
This actively managed fund primarily focuses its investments within the high-quality, U.S. dollar-denominated bond market. It also maintains the flexibility to strategically allocate up to 35% of its assets to specific fixed income segments outside its primary benchmark, often referred to as "plus sectors." This tactical approach aims to improve risk-adjusted returns, supported by the extensive knowledge of dedicated sector specialists. A seasoned investment team strives to surpass the benchmark's performance over a complete market cycle by expertly blending strategic sector weighting, individual security analysis, and precise management of interest rate sensitivity (duration and yield curve positioning).
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.42% | -3.80% | -4.91% | -5.70% | -5.81% | — | — | — | -2.01% |
| Rendimento totale | -2.42% | -3.37% | -3.25% | -2.90% | -1.69% | — | — | — | +2.84% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.31% | Annual cost of a $10,000 investment | $31.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 578 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US T-BOND 4.75% 05/15/55 | — | 3.76% | 2.33M | $2.0M |
| 2 | US T-BOND 4.625% 11/15/44 | — | 2.53% | 1.55M | $1.4M |
| 3 | U.S. DOLLARS | — | 2.34% | 1.27M | $1.3M |
| 4 | FN FA0197# 4.00% 2/1/54 | — | 1.66% | 1.02M | $902.3K |
| 5 | US T-NOTE 5% 09/30/31 | — | 1.56% | 850.00K | $849.3K |
| 6 | FR SD8256# 4.00% 10/1/52 | — | 1.28% | 785.63K | $692.4K |
| 7 | US T-NOTE 4.625% 08/15/36 | — | 1.27% | 725.00K | $690.9K |
| 8 | US T-BOND 5% 05/15/46 | — | 1.18% | 695.00K | $641.4K |
| 9 | FN MA5165# 5.50% 10/1/53 | — | 1.06% | 595.20K | $573.3K |
| 10 | FR SD8231# 4.50% 7/1/52 | — | 1.05% | 626.75K | $571.0K |
| 11 | FN MA4684# 4.50% 6/1/52 | — | 0.98% | 586.88K | $534.6K |
| 12 | JPMORGAN VRN 07/25/28 | — | 0.98% | 532.00K | $531.4K |
| 13 | FN MA4700# 4.00% 8/1/52 | — | 0.94% | 578.12K | $508.7K |
| 14 | US T-NOTE 4.125% 04/30/33 | — | 0.87% | 500.00K | $472.6K |
| 15 | US T-NOTE 4.125% 02/15/36 | — | 0.87% | 513.00K | $471.3K |
| 16 | FN MA5331# 5.50% 4/1/54 | — | 0.85% | 480.52K | $461.9K |
| 17 | FN MA5353# 5.50% 5/1/54 | — | 0.82% | 464.45K | $446.7K |
| 18 | US T-NOTE 4.375% 05/15/36 | — | 0.79% | 461.00K | $431.2K |
| 19 | FN MA4805# 4.50% 11/1/52 | — | 0.73% | 433.73K | $395.9K |
| 20 | US T-BOND 5% 05/15/45 | — | 0.73% | 426.00K | $394.5K |
| 21 | FN MA4600# 3.50% 5/1/52 | — | 0.65% | 416.74K | $354.9K |
| 22 | FN MA4733# 4.50% 9/1/52 | — | 0.65% | 388.67K | $353.7K |
| 23 | ROYAL BAN VRN 08/24/85 | — | 0.64% | 350.00K | $347.8K |
| 24 | FN MA5039# 5.50% 6/1/53 | — | 0.62% | 349.12K | $337.4K |
| 25 | US T-BOND 4.875% 08/15/45 | — | 0.62% | 368.00K | $334.9K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 5.38% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.2817 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1032 (Oct 02, 2026) |
| Crescita 1A | -6.42% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.1032 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.1033 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1089 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1100 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.1022 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 04, 2026 | $0.1086 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1044 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0953 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.1008 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.1363 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.1046 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.1041 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3.75% / 4.34% | Sharpe 1A / 3A | -1.57 / -0.253 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -5.16% / -5.16% | Sortino 1A | -2.08 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.088 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.466 |
| Downside deviation 1Y | 2.83% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 2.23K | Average volume | 10.09K |
| AUM | $54.7M | Premio/Sconto | +0.17% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $162.9K | +0.30% | $54.5M → $54.7M |
| 1 Month | $778.9K | +1.42% | $54.9M → $54.7M |
| 1 Week | $1.1M | +2.08% | $53.4M → $54.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su NCPB
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.