NBTR Neuberger Berman ETF Trust - Neuberger Total Return Bond ETF
Fiyat tarihi: 23 Eki 2026 13:46 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 48,30 | Günlük Aralık | 48,30 – 48,30 |
| 52 Haftalık Aralık | 47,38 – 51,63 | Hacim | 23 |
| Ort. Hacim | 1,75 B | AUM | 57,8 Mn $ (26 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,94 | Getiri (TTM) | %5,59 |
| NAV | 48,20 | Prim/İskonto | +%0,20 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 17 Ara 2024 | Varlıklar | 496 |
| İhraççı | Neuberger Berman | Borsa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 64135A846 | ISIN | US64135A8466 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
NBTR is actively managed and mainly invests in a mix of USD-denominated debt securities including government bonds, corporate bonds, mortgage-backed securities, and asset-backed securities. The fund can allocate up to 30% of its assets to below-investment-grade instruments. Portfolio managers actively oversee the portfolio and to evaluate securities, they use internally generated research, proprietary tools, and frameworks, considering both the internal and market outlook. They analyze cash flows, the ability to pay principal and interest, balance sheet composition, and market positioning. Financially material ESG factors are also considered, where applicable, to improve credit analysis and relative value analysis. The portfolio seeks to maintain its target average duration within two years of the average duration of the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. The fund aims to limit its exposure to non-U.S. dollar currencies to 5% of its total assets through hedging strategies. Prior to March 2, 2026 the fund name included the brand Neuberger Berman.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 26 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | %0,00 | -%2,11 | -%4,38 | -%4,84 | -%6,41 | — | — | — | -%1,74 |
| Toplam getiri | +%0,40 | -%0,93 | -%2,09 | -%1,37 | -%1,25 | — | — | — | +%3,40 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,94 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $94.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 23 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 495 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 2YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231 | — | %6,88 | 21 | 4,3 Mn $ |
| 2 | US 10YR NOTE (CBT)DEC26 XCBT 20261221 | — | %2,39 | 14 | 1,5 Mn $ |
| 3 | US LONG BOND(CBT) DEC26 XCBT 20261221 | — | %2,25 | 13 | 1,4 Mn $ |
| 4 | US TREASURY N/B 11/42 2.75 | — | %2,21 | 0 | 1,4 Mn $ |
| 5 | US 5YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231 | — | %2,02 | 12 | 1,3 Mn $ |
| 6 | US TREASURY N/B 08/56 5.125 | — | %0,94 | 0 | 584,9 B $ |
| 7 | US TREASURY N/B 11/44 4.625 | — | %0,83 | 0 | 519,2 B $ |
| 8 | US TREASURY N/B 09/28 4.625 | — | %0,82 | 0 | 509,6 B $ |
| 9 | CANYON CAPITAL CLO LTD CANYC 2022 2A A1R 144A | — | %0,80 | 0 | 499,7 B $ |
| 10 | AIMCO AIMCO 2017 AA AR2 144A | — | %0,80 | 0 | 499 B $ |
| 11 | US TREASURY N/B 11/52 4 | — | %0,73 | 0 | 454,3 B $ |
| 12 | US TREASURY N/B 02/51 1.875 | — | %0,71 | 0 | 444,5 B $ |
| 13 | ABBVIE INC SR UNSECURED 11/26 2.95 | — | %0,70 | 0 | 439,3 B $ |
| 14 | UAE INT L GOVT BOND SR UNSECURED 144A 07/52… | — | %0,69 | 0 | 431,7 B $ |
| 15 | FED HM LN PC POOL SD8372 FR 11/53 FIXED 5.5 | — | %0,69 | 0 | 428,1 B $ |
| 16 | FNMA POOL MA4841 FN 12/52 FIXED 5 | — | %0,66 | 0 | 408,7 B $ |
| 17 | FED HM LN PC POOL SD8224 FR 07/52 FIXED 2.5 | — | %0,65 | 0 | 405,5 B $ |
| 18 | FNMA POOL CB8321 FN 04/54 FIXED 5 | — | %0,64 | 0 | 399,4 B $ |
| 19 | UNITED MEXICAN STATES SR UNSECURED 05/37 6.875 | — | %0,64 | 0 | 398,5 B $ |
| 20 | HUNGARY SR UNSECURED 144A 09/35 6 | — | %0,64 | 0 | 398,4 B $ |
| 21 | SAUDI INTERNATIONAL BOND SR UNSECURED 144A… | — | %0,63 | 0 | 394,6 B $ |
| 22 | FED HM LN PC POOL RQ0167 FR 10/56 FIXED 6 | — | %0,62 | 0 | 386,2 B $ |
| 23 | US DOLLAR | — | %0,61 | 0 | 382,5 B $ |
| 24 | REPUBLIC OF PANAMA SR UNSECURED 09/32 2.252 | — | %0,59 | 0 | 367,9 B $ |
| 25 | ORACLE CORP SR UNSECURED 09/55 5.95 | — | %0,59 | 0 | 365,1 B $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %5,59 | Ödenen (son 12 ay) | $2.6988 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 25 Eyl 2026 | Son ödeme | $0.1901 (30 Eyl 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 25 Eyl 2026 | 25 Eyl 2026 | 30 Eyl 2026 | $0.1901 |
| 26 Ağu 2026 | 26 Ağu 2026 | 31 Ağu 2026 | $0.1960 |
| 28 Tem 2026 | 28 Tem 2026 | 31 Tem 2026 | $0.2029 |
| 25 Haz 2026 | 25 Haz 2026 | 30 Haz 2026 | $0.1918 |
| 26 May 2026 | 26 May 2026 | 29 May 2026 | $0.2015 |
| 27 Nis 2026 | 27 Nis 2026 | 30 Nis 2026 | $0.1886 |
| 26 Mar 2026 | 26 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | $0.2135 |
| 24 Şub 2026 | 24 Şub 2026 | 27 Şub 2026 | $0.1896 |
| 27 Oca 2026 | 27 Oca 2026 | 30 Oca 2026 | $0.2182 |
| 18 Ara 2025 | 18 Ara 2025 | 23 Ara 2025 | $0.4790 |
| 24 Kas 2025 | 24 Kas 2025 | 28 Kas 2025 | $0.2099 |
| 28 Eki 2025 | 28 Eki 2025 | 31 Eki 2025 | $0.2177 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %3,73 / — | Sharpe 1Y / 3Y | -1,46 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%4,45 / — | Sortino 1Y | -1,97 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0,0800 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0,4350 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %2,76 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %4,04 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 26 Eki 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 23 | Ortalama hacim | 1,75 B |
| AUM | 57,8 Mn $ | Prim/İskonto | +%0,20 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | 86,3 B $ | +%0,15 | 57,6 Mn $ → 57,8 Mn $ |
| 1 Ay | 1 Mn $ | +%1,85 | 56,3 Mn $ → 57,8 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: NBTR
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.