NBTR Neuberger Berman ETF Trust - Neuberger Total Return Bond ETF
48,20
0 (0,00 %)
Котировка на 26 окт. 2026 г. 13:46 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 48,20 | Дневной диапазон | 48,15 – 48,20 |
| Диапазон за 52 недели | 47,38 – 51,63 | Объём торгов | 23 |
| Средний объём | 1,75 тыс. | AUM | 57,8 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,94 % | Доходность (TTM) | 5,59 % |
| NAV | 48,20 | Премия/дисконт | -0,01 % индикативный |
| Дата запуска | 17 дек. 2024 г. | Состав портфеля | 496 |
| Эмитент | Neuberger Berman | Биржа | AMEX |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 64135A846 | ISIN | US64135A8466 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
NBTR is actively managed and mainly invests in a mix of USD-denominated debt securities including government bonds, corporate bonds, mortgage-backed securities, and asset-backed securities. The fund can allocate up to 30% of its assets to below-investment-grade instruments. Portfolio managers actively oversee the portfolio and to evaluate securities, they use internally generated research, proprietary tools, and frameworks, considering both the internal and market outlook. They analyze cash flows, the ability to pay principal and interest, balance sheet composition, and market positioning. Financially material ESG factors are also considered, where applicable, to improve credit analysis and relative value analysis. The portfolio seeks to maintain its target average duration within two years of the average duration of the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. The fund aims to limit its exposure to non-U.S. dollar currencies to 5% of its total assets through hedging strategies. Prior to March 2, 2026 the fund name included the brand Neuberger Berman.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | 0,00 % | -2,11 % | -4,38 % | -4,84 % | -6,41 % | — | — | — | -1,74 % |
| Совокупная доходность | +0,40 % | -0,93 % | -2,09 % | -1,37 % | -1,25 % | — | — | — | +3,40 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,94 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $94.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 495 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 2YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231 | — | 6,88 % | 21 | 4,3 млн $ |
| 2 | US 10YR NOTE (CBT)DEC26 XCBT 20261221 | — | 2,39 % | 14 | 1,5 млн $ |
| 3 | US LONG BOND(CBT) DEC26 XCBT 20261221 | — | 2,25 % | 13 | 1,4 млн $ |
| 4 | US TREASURY N/B 11/42 2.75 | — | 2,21 % | 0 | 1,4 млн $ |
| 5 | US 5YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231 | — | 2,02 % | 12 | 1,3 млн $ |
| 6 | US TREASURY N/B 08/56 5.125 | — | 0,94 % | 0 | 584,9 тыс. $ |
| 7 | US TREASURY N/B 11/44 4.625 | — | 0,83 % | 0 | 519,2 тыс. $ |
| 8 | US TREASURY N/B 09/28 4.625 | — | 0,82 % | 0 | 509,6 тыс. $ |
| 9 | CANYON CAPITAL CLO LTD CANYC 2022 2A A1R 144A | — | 0,80 % | 0 | 499,7 тыс. $ |
| 10 | AIMCO AIMCO 2017 AA AR2 144A | — | 0,80 % | 0 | 499 тыс. $ |
| 11 | US TREASURY N/B 11/52 4 | — | 0,73 % | 0 | 454,3 тыс. $ |
| 12 | US TREASURY N/B 02/51 1.875 | — | 0,71 % | 0 | 444,5 тыс. $ |
| 13 | ABBVIE INC SR UNSECURED 11/26 2.95 | — | 0,70 % | 0 | 439,3 тыс. $ |
| 14 | UAE INT L GOVT BOND SR UNSECURED 144A 07/52… | — | 0,69 % | 0 | 431,7 тыс. $ |
| 15 | FED HM LN PC POOL SD8372 FR 11/53 FIXED 5.5 | — | 0,69 % | 0 | 428,1 тыс. $ |
| 16 | FNMA POOL MA4841 FN 12/52 FIXED 5 | — | 0,66 % | 0 | 408,7 тыс. $ |
| 17 | FED HM LN PC POOL SD8224 FR 07/52 FIXED 2.5 | — | 0,65 % | 0 | 405,5 тыс. $ |
| 18 | FNMA POOL CB8321 FN 04/54 FIXED 5 | — | 0,64 % | 0 | 399,4 тыс. $ |
| 19 | UNITED MEXICAN STATES SR UNSECURED 05/37 6.875 | — | 0,64 % | 0 | 398,5 тыс. $ |
| 20 | HUNGARY SR UNSECURED 144A 09/35 6 | — | 0,64 % | 0 | 398,4 тыс. $ |
| 21 | SAUDI INTERNATIONAL BOND SR UNSECURED 144A… | — | 0,63 % | 0 | 394,6 тыс. $ |
| 22 | FED HM LN PC POOL RQ0167 FR 10/56 FIXED 6 | — | 0,62 % | 0 | 386,2 тыс. $ |
| 23 | US DOLLAR | — | 0,61 % | 0 | 382,5 тыс. $ |
| 24 | REPUBLIC OF PANAMA SR UNSECURED 09/32 2.252 | — | 0,59 % | 0 | 367,9 тыс. $ |
| 25 | ORACLE CORP SR UNSECURED 09/55 5.95 | — | 0,59 % | 0 | 365,1 тыс. $ |
| 26 | FNMA POOL MA4783 FN 10/52 FIXED 4 | — | 0,57 % | 0 | 354,1 тыс. $ |
| 27 | SIXTH STREET CLO LTD. SIXST 2021 17A A1R 144A | — | 0,56 % | 0 | 349,3 тыс. $ |
| 28 | FNMA POOL FA6838 FN 09/56 FIXED VAR | — | 0,56 % | 0 | 346,4 тыс. $ |
| 29 | REPUBLIC OF CHILE SR UNSECURED 07/33 2.55 | — | 0,53 % | 0 | 332,6 тыс. $ |
| 30 | US TREASURY N/B 08/36 4.625 | — | 0,53 % | 0 | 330,9 тыс. $ |
| 31 | NET OTHER ASSETS | — | 0,52 % | 0 | 322,5 тыс. $ |
| 32 | ROMANIA SR UNSECURED 144A 02/37 7.5 | — | 0,50 % | 0 | 312,4 тыс. $ |
| 33 | FED HM LN PC POOL RQ0146 FR 08/56 FIXED 5.5 | — | 0,50 % | 0 | 311,2 тыс. $ |
| 34 | US TREASURY N/B 09/33 5 | — | 0,49 % | 0 | 302,4 тыс. $ |
| 35 | OMAN GOV INTERNTL BOND SR UNSECURED 144A 01/48… | — | 0,48 % | 0 | 301,1 тыс. $ |
| 36 | FNMA POOL CB3495 FN 05/52 FIXED 3 | — | 0,48 % | 0 | 298,2 тыс. $ |
| 37 | FNMA POOL CB6051 FN 04/53 FIXED 4.5 | — | 0,47 % | 0 | 292,9 тыс. $ |
| 38 | ORACLE CORP SR UNSECURED 02/56 6.7 | — | 0,47 % | 0 | 291 тыс. $ |
| 39 | FED HM LN PC POOL SD8214 FR 05/52 FIXED 3.5 | — | 0,47 % | 0 | 290,9 тыс. $ |
| 40 | FED HM LN PC POOL SD8462 FR 09/54 FIXED 5.5 | — | 0,46 % | 0 | 289,1 тыс. $ |
| 41 | US TREASURY N/B 11/35 4 | — | 0,44 % | 0 | 274,6 тыс. $ |
| 42 | US TREASURY N/B 11/30 3.5 | — | 0,43 % | 0 | 266,7 тыс. $ |
| 43 | KOREA DEVELOPMENT BANK SR UNSECURED 09/31 4.75 | — | 0,42 % | 0 | 261,4 тыс. $ |
| 44 | FED HM LN PC POOL SD6869 FR 05/54 FIXED 6 | — | 0,42 % | 0 | 258,9 тыс. $ |
| 45 | FED HM LN PC POOL SD8262 FR 09/52 FIXED 2.5 | — | 0,41 % | 0 | 258 тыс. $ |
| 46 | BEIGNET INVESTOR LLC SR SECURED 144A 05/49 6.581 | — | 0,41 % | 0 | 256,9 тыс. $ |
| 47 | FED HM LN PC POOL SD8274 FR 12/52 FIXED 4 | — | 0,41 % | 0 | 254,2 тыс. $ |
| 48 | US TREASURY N/B 08/55 4.75 | — | 0,40 % | 0 | 247,8 тыс. $ |
| 49 | FED HM LN PC POOL SD8220 FR 06/52 FIXED 3 | — | 0,39 % | 0 | 246 тыс. $ |
| 50 | BOEING CO SR UNSECURED 05/27 5.04 | — | 0,39 % | 0 | 244,9 тыс. $ |
| 51 | INTESA SANPAOLO SPA SUBORDINATED 144A 06/37 VAR | — | 0,37 % | 0 | 232 тыс. $ |
| 52 | CREDIT AGRICOLE SA 144A 01/37 VAR | — | 0,37 % | 0 | 231,3 тыс. $ |
| 53 | CITIGROUP INC SR UNSECURED 09/37 VAR | — | 0,36 % | 0 | 222,2 тыс. $ |
| 54 | MORGAN STANLEY SR UNSECURED 04/37 VAR | — | 0,35 % | 0 | 218 тыс. $ |
| 55 | COSTA RICA GOVERNMENT SR UNSECURED 144A 04/34… | — | 0,33 % | 0 | 203,1 тыс. $ |
| 56 | UBS AG LONDON SR UNSECURED 09/28 5.65 | — | 0,32 % | 0 | 202,4 тыс. $ |
| 57 | US TREASURY N/B 12/30 3.625 | — | 0,32 % | 0 | 200,9 тыс. $ |
| 58 | IMPERIAL BRANDS FIN PLC COMPANY GUAR 144A 02/30… | — | 0,32 % | 0 | 200,5 тыс. $ |
| 59 | FOUNDRY JV HOLDCO LLC SR SECURED 144A 01/37 6.2 | — | 0,32 % | 0 | 199,2 тыс. $ |
| 60 | FED HM LN PC POOL SL0107 FR 05/53 FIXED 4.5 | — | 0,32 % | 0 | 198,9 тыс. $ |
| 61 | FOUNDRY JV HOLDCO LLC SR SECURED 144A 01/31 5.5 | — | 0,32 % | 0 | 198,7 тыс. $ |
| 62 | MITSUBISHI UFJ FIN GRP SR UNSECURED 09/32 VAR | — | 0,32 % | 0 | 198,1 тыс. $ |
| 63 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SR UNSECURED 09/47 5.65 | — | 0,32 % | 0 | 197,2 тыс. $ |
| 64 | NATWEST GROUP PLC SR UNSECURED 05/31 VAR | — | 0,32 % | 0 | 196,4 тыс. $ |
| 65 | BARCLAYS PLC SR UNSECURED 06/30 VAR | — | 0,32 % | 0 | 196,4 тыс. $ |
| 66 | INTESA SANPAOLO SPA 144A 06/30 VAR | — | 0,32 % | 0 | 196,4 тыс. $ |
| 67 | FED HM LN PC POOL RQ0155 FR 09/56 FIXED 5.5 | — | 0,31 % | 0 | 196 тыс. $ |
| 68 | FNMA POOL MA6177 FN 09/56 FIXED 6 | — | 0,31 % | 0 | 195,5 тыс. $ |
| 69 | FED HM LN PC POOL SD8447 FR 07/54 FIXED 6 | — | 0,31 % | 0 | 195,5 тыс. $ |
| 70 | JAPAN INT L COOP AGENCY GOVT GUARANT 05/31 4.375 | — | 0,31 % | 0 | 195,1 тыс. $ |
| 71 | SPACE EXPLORATION TECH SR UNSECURED 144A 07/33… | — | 0,31 % | 0 | 193,8 тыс. $ |
| 72 | REPUBLIC OF PERU SR UNSECURED 02/35 5.375 | — | 0,31 % | 0 | 192,9 тыс. $ |
| 73 | BARCLAYS PLC SR UNSECURED 02/32 VAR | — | 0,30 % | 0 | 190 тыс. $ |
| 74 | STELLANTIS FINANCIAL SER SR UNSECURED 144A… | — | 0,30 % | 0 | 188,7 тыс. $ |
| 75 | GNMA II POOL MB0024 G2 11/54 FIXED 4.5 | — | 0,30 % | 0 | 185,7 тыс. $ |
| 76 | CHURCHILL DOWNS INC COMPANY GUAR 144A 05/31 6.75 | — | 0,30 % | 0 | 185,2 тыс. $ |
| 77 | AMAZON.COM INC SR UNSECURED 07/56 6.1 | — | 0,29 % | 0 | 183,3 тыс. $ |
| 78 | FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P FHMS K565 A2 | — | 0,29 % | 0 | 182,4 тыс. $ |
| 79 | META PLATFORMS INC SR UNSECURED 11/45 5.5 | — | 0,28 % | 0 | 176,8 тыс. $ |
| 80 | JPMORGAN CHASE + CO SR UNSECURED 04/32 VAR | — | 0,28 % | 0 | 173,1 тыс. $ |
| 81 | AT+T INC SR UNSECURED 10/36 5.25 | — | 0,28 % | 0 | 172,1 тыс. $ |
| 82 | FNMA POOL FA3064 FN 08/55 FIXED VAR | — | 0,27 % | 0 | 170,6 тыс. $ |
| 83 | FED HM LN PC POOL SD4977 FR 11/53 FIXED 5 | — | 0,27 % | 0 | 169,2 тыс. $ |
| 84 | FED HM LN PC POOL RQ0166 FR 10/56 FIXED 5.5 | — | 0,27 % | 0 | 169 тыс. $ |
| 85 | CCO HLDGS LLC/CAP CORP SR UNSECURED 144A 06/33… | — | 0,27 % | 0 | 168,8 тыс. $ |
| 86 | FANNIE MAE CAS CAS 2025 R06 1M2 144A | — | 0,27 % | 0 | 166,8 тыс. $ |
| 87 | OEKB OEST. KONTROLLBANK GOVT GUARANT 09/31 4.375 | — | 0,27 % | 0 | 166,3 тыс. $ |
| 88 | PROLOGIS TARGETED US COMPANY GUAR 144A 01/36… | — | 0,26 % | 0 | 164,8 тыс. $ |
| 89 | FED HM LN PC POOL SL6046 FR 06/56 FIXED 4.5 | — | 0,26 % | 0 | 164,7 тыс. $ |
| 90 | FED HM LN PC POOL RQ0154 FR 09/56 FIXED 5 | — | 0,26 % | 0 | 164,2 тыс. $ |
| 91 | FNMA POOL MA6119 FN 07/56 FIXED 5.5 | — | 0,26 % | 0 | 162,8 тыс. $ |
| 92 | TRANSDIGM INC SR SECURED 144A 12/30 6.875 | — | 0,26 % | 0 | 162 тыс. $ |
| 93 | FNMA POOL MA6053 FN 05/56 FIXED 5 | — | 0,26 % | 0 | 160,6 тыс. $ |
| 94 | GOLDMAN SACHS GROUP INC SR UNSECURED 07/37 VAR | — | 0,26 % | 0 | 159,8 тыс. $ |
| 95 | BRITISH COLUMBIA PROV OF SR UNSECURED 09/36 5.3 | — | 0,26 % | 0 | 159,5 тыс. $ |
| 96 | JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT 2025 NQM5 A1 144A | — | 0,26 % | 0 | 159,4 тыс. $ |
| 97 | FED HM LN PC POOL RQ0102 FR 03/56 FIXED 5 | — | 0,25 % | 0 | 158,5 тыс. $ |
| 98 | JPMORGAN CHASE + CO SR UNSECURED 01/36 VAR | — | 0,25 % | 0 | 156,5 тыс. $ |
| 99 | FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P FHMS K768 A2 | — | 0,25 % | 0 | 155,3 тыс. $ |
| 100 | STELLANTIS FIN US INC COMPANY GUAR 09/36 7.4 | — | 0,25 % | 0 | 154,5 тыс. $ |
| 101 | CITIGROUP INC SR UNSECURED 09/32 VAR | — | 0,25 % | 0 | 154,1 тыс. $ |
| 102 | META PLATFORMS INC SR UNSECURED 11/55 5.625 | — | 0,24 % | 0 | 152,5 тыс. $ |
| 103 | GENERAL MOTORS CO SR UNSECURED 10/27 6.8 | — | 0,24 % | 0 | 151,9 тыс. $ |
| 104 | INTOWN MORTGAGE TRUST TOWN 2025 STAY C 144A | — | 0,24 % | 0 | 151 тыс. $ |
| 105 | GNMA II POOL MB1284 G2 07/56 FIXED 5 | — | 0,24 % | 0 | 150,7 тыс. $ |
| 106 | MORGAN STANLEY SR UNSECURED 01/27 3.625 | — | 0,24 % | 0 | 149,7 тыс. $ |
| 107 | FED HM LN PC POOL SL6812 FR 10/56 FIXED 6 | — | 0,24 % | 0 | 149,6 тыс. $ |
| 108 | GLS AUTO RECEIVABLES TRUST GCAR 2026 2A D 144A | — | 0,24 % | 0 | 147,5 тыс. $ |
| 109 | AMPHENOL CORP SR UNSECURED 02/33 4.4 | — | 0,23 % | 0 | 146,3 тыс. $ |
| 110 | DUKE ENERGY CORP SR UNSECURED 09/55 5.7 | — | 0,23 % | 0 | 146,1 тыс. $ |
| 111 | GNMA II POOL MB1142 G2 05/56 FIXED 5 | — | 0,23 % | 0 | 145,2 тыс. $ |
| 112 | VANTAGE DATA CENTERS LLC VDC 2025 1A A2 144A | — | 0,23 % | 0 | 145,2 тыс. $ |
| 113 | VENTURE GLOBAL LNG INC SR SECURED 144A 06/31… | — | 0,23 % | 0 | 143 тыс. $ |
| 114 | FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P FHMS K567 A2 | — | 0,23 % | 0 | 142,6 тыс. $ |
| 115 | US TREASURY N/B 02/36 4.125 | — | 0,23 % | 0 | 140,7 тыс. $ |
| 116 | MAUSER PACKAGING SOLUT SR SECURED 144A 04/30… | — | 0,23 % | 0 | 140,7 тыс. $ |
| 117 | REPUBLICA ORIENT URUGUAY SR UNSECURED 10/34 5.75 | — | 0,23 % | 0 | 140,6 тыс. $ |
| 118 | BUILDERS FIRSTSOURCE INC COMPANY GUAR 144A… | — | 0,22 % | 0 | 140,1 тыс. $ |
| 119 | FNMA POOL MA5327 FN 04/54 FIXED 5 | — | 0,22 % | 0 | 139,8 тыс. $ |
| 120 | FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P FHMS K566 A2 | — | 0,22 % | 0 | 139,8 тыс. $ |
| 121 | VENTURE GLOBAL PLAQUE SR SECURED 144A 12/30… | — | 0,22 % | 0 | 139,6 тыс. $ |
| 122 | NVIDIA CORP SR UNSECURED 06/31 4.5 | — | 0,22 % | 0 | 139 тыс. $ |
| 123 | ALPHA GENERATION LLC SR UNSECURED 144A 10/32… | — | 0,22 % | 0 | 138,4 тыс. $ |
| 124 | INTL BK RECON + DEVELOP SR UNSECURED 10/31 4.875 | — | 0,22 % | 0 | 137,2 тыс. $ |
| 125 | HUB INTERNATIONAL LTD SR SECURED 144A 06/30 7.25 | — | 0,22 % | 0 | 136,9 тыс. $ |
| 126 | FNMA POOL MA6030 FN 04/56 FIXED 5.5 | — | 0,22 % | 0 | 136,6 тыс. $ |
| 127 | GNMA II POOL MB1413 G2 09/56 FIXED 5.5 | — | 0,22 % | 0 | 136 тыс. $ |
| 128 | SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABL SDART 2025 1 D | — | 0,22 % | 0 | 135,7 тыс. $ |
| 129 | MTP ABS FUNDING LLC TOWR 2026 1A A2 144A | — | 0,22 % | 0 | 135,4 тыс. $ |
| 130 | GNMA II POOL MB1344 G2 08/56 FIXED 5.5 | — | 0,22 % | 0 | 135,4 тыс. $ |
| 131 | FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P FHMS K 182 A2 | — | 0,22 % | 0 | 134,9 тыс. $ |
| 132 | FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P FHMS K 181 A2 | — | 0,22 % | 0 | 134,2 тыс. $ |
| 133 | ONEMAIN FINANCE CORP COMPANY GUAR 09/28 3.875 | — | 0,22 % | 0 | 134 тыс. $ |
| 134 | FIFTH THIRD BANCORP SR UNSECURED 04/32 VAR | — | 0,21 % | 0 | 133,7 тыс. $ |
| 135 | NGL ENRGY OP/FIN CORP SR SECURED 144A 02/29… | — | 0,21 % | 0 | 133 тыс. $ |
| 136 | ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2026 NQM10 A3 144A | — | 0,21 % | 0 | 132,6 тыс. $ |
| 137 | BOMBARDIER INC SR UNSECURED 144A 06/32 7 | — | 0,21 % | 0 | 132,3 тыс. $ |
| 138 | COLT FUNDING LLC COLT 2026 6 A1 144A | — | 0,21 % | 0 | 132,1 тыс. $ |
| 139 | FNMA POOL FA1103 FN 09/52 FIXED VAR | — | 0,21 % | 0 | 131,9 тыс. $ |
| 140 | FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P FHMS K563 A2 | — | 0,21 % | 0 | 131,5 тыс. $ |
| 141 | FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P FHMS K562 A2 | — | 0,21 % | 0 | 130,5 тыс. $ |
| 142 | FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P FHMS K767 A2 | — | 0,21 % | 0 | 130,3 тыс. $ |
| 143 | UNITI FIBER ABS ISSUER LLC UNIT 2025 1A A2 144A | — | 0,21 % | 0 | 129,3 тыс. $ |
| 144 | FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P FHMS K766 A2 | — | 0,21 % | 0 | 129,3 тыс. $ |
| 145 | MADISON AVENUE TRUST MAD 2025 11MD D 144A | — | 0,21 % | 0 | 129,1 тыс. $ |
| 146 | PARK INTERMED HOLDINGS SR SECURED 144A 10/28… | — | 0,21 % | 0 | 129 тыс. $ |
| 147 | UNITI SERVICES LLC SR SECURED 144A 10/33 7.5 | — | 0,21 % | 0 | 128,8 тыс. $ |
| 148 | WAND NEWCO 3 INC SR SECURED 144A 01/32 7.625 | — | 0,20 % | 0 | 127,2 тыс. $ |
| 149 | FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P FHMS K 180 A2 | — | 0,20 % | 0 | 127,1 тыс. $ |
| 150 | HERC HOLDINGS INC COMPANY GUAR 144A 06/33 7.25 | — | 0,20 % | 0 | 126,6 тыс. $ |
| 151 | GLS AUTO RECEIVABLES TRUST GCAR 2025 2A D 144A | — | 0,20 % | 0 | 126,5 тыс. $ |
| 152 | CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO SR SECURED 144A 02/31… | — | 0,20 % | 0 | 126,4 тыс. $ |
| 153 | FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P FHMS K564 A2 | — | 0,20 % | 0 | 126,1 тыс. $ |
| 154 | HOMES TRUST HOMES 2026 NQM5 A1 144A | — | 0,20 % | 0 | 125,8 тыс. $ |
| 155 | FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P FHMS K 171 A2 | — | 0,20 % | 0 | 125,7 тыс. $ |
| 156 | NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN NRZT 2026 NQM9 A1… | — | 0,20 % | 0 | 125,7 тыс. $ |
| 157 | META PLATFORMS INC SR UNSECURED 05/56 6.3 | — | 0,20 % | 0 | 125,7 тыс. $ |
| 158 | SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZ SFAST 2024 2A C… | — | 0,20 % | 0 | 125,6 тыс. $ |
| 159 | NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN NRZT 2026 NQM8 A1… | — | 0,20 % | 0 | 124,8 тыс. $ |
| 160 | FED HM LN PC POOL SL6399 FR 09/56 FIXED 5.5 | — | 0,20 % | 0 | 124,4 тыс. $ |
| 161 | TAUBMAN CENTERS COMMERCIAL MOR TCO 2024 DPM C… | — | 0,20 % | 0 | 124,4 тыс. $ |
| 162 | BDS LTD BDS 2026 FL18 A 144A | — | 0,20 % | 0 | 124,3 тыс. $ |
| 163 | FED HM LN PC POOL SD8200 FR 03/52 FIXED 2.5 | — | 0,20 % | 0 | 123,7 тыс. $ |
| 164 | CON EDISON CO OF NY INC SR UNSECURED 06/56 5.875 | — | 0,20 % | 0 | 123,6 тыс. $ |
| 165 | EQUIPMENTSHARE.COM INC SECURED 144A 03/33 8 | — | 0,20 % | 0 | 123,6 тыс. $ |
| 166 | EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES EART 2025 1A D | — | 0,20 % | 0 | 123,1 тыс. $ |
| 167 | FANNIE MAE CAS CAS 2026 R06 1M2 144A | — | 0,20 % | 0 | 122,9 тыс. $ |
| 168 | MANITOBA (PROVINCE OF) SR UNSECURED 05/34 4.9 | — | 0,20 % | 0 | 122,7 тыс. $ |
| 169 | PERMIAN RESOURC OPTG LLC COMPANY GUAR 144A… | — | 0,20 % | 0 | 121,9 тыс. $ |
| 170 | FANNIEMAE ACES FNA 2026 G5 A2 | — | 0,20 % | 0 | 121,8 тыс. $ |
| 171 | FNMA POOL MA6207 FN 10/56 FIXED 5.5 | — | 0,19 % | 0 | 120,8 тыс. $ |
| 172 | FNMA POOL FS7063 FN 10/53 FIXED VAR | — | 0,19 % | 0 | 119,8 тыс. $ |
| 173 | BLOCK INC SR UNSECURED 05/32 6.5 | — | 0,19 % | 0 | 119,7 тыс. $ |
| 174 | US TREASURY N/B 05/36 4.375 | — | 0,19 % | 0 | 119,4 тыс. $ |
| 175 | PROVINCE OF QUEBEC SR UNSECURED 08/35 4.625 | — | 0,19 % | 0 | 119,4 тыс. $ |
| 176 | LBA TRUST LBA 2026 LBA6 C 144A | — | 0,19 % | 0 | 118,7 тыс. $ |
| 177 | WR GRACE HOLDING LLC SR SECURED 144A 03/31 7.375 | — | 0,19 % | 0 | 117,6 тыс. $ |
| 178 | LYRA MUSIC ASSETS (DELAWARE) L LYRA 2025 1A A2… | — | 0,19 % | 0 | 117,6 тыс. $ |
| 179 | 1211 AVENUE OF THE AMERICAS TR AOTA 2015 1211 B… | — | 0,19 % | 0 | 117,5 тыс. $ |
| 180 | CHARTER COMM OPT LLC/CAP SR SECURED 08/36 6.95 | — | 0,19 % | 0 | 116,9 тыс. $ |
| 181 | FED HM LN PC POOL SD6592 FR 10/54 FIXED 5 | — | 0,19 % | 0 | 116,6 тыс. $ |
| 182 | NOVELIS CORP COMPANY GUAR 144A 01/30 6.875 | — | 0,19 % | 0 | 116,3 тыс. $ |
| 183 | GOAT HOLDCO LLC SR SECURED 144A 02/32 6.75 | — | 0,19 % | 0 | 115,8 тыс. $ |
| 184 | FED HM LN PC POOL SD8475 FR 11/54 FIXED 5.5 | — | 0,19 % | 0 | 115,8 тыс. $ |
| 185 | US TREASURY N/B 06/32 4 | — | 0,18 % | 0 | 115,1 тыс. $ |
| 186 | FANNIE MAE CAS CAS 2026 R02 1M2 144A | — | 0,18 % | 0 | 115 тыс. $ |
| 187 | WINDSOR HOLDINGS III LLC SR SECURED 144A 06/30… | — | 0,18 % | 0 | 113,5 тыс. $ |
| 188 | SV RNO PROPERTY OWNER 1 SR SECURED 144A 03/31… | — | 0,18 % | 0 | 113 тыс. $ |
| 189 | NEW YORK MORTGAGE TRUST NYMT 2026 INV4 A3 144A | — | 0,18 % | 0 | 112,7 тыс. $ |
| 190 | FED HM LN PC POOL RQ0111 FR 04/56 FIXED 5.5 | — | 0,18 % | 0 | 112,4 тыс. $ |
| 191 | XPO INC COMPANY GUAR 144A 02/32 7.125 | — | 0,18 % | 0 | 111,4 тыс. $ |
| 192 | CLOUD SOFTWARE GRP LLC SR SECURED 144A 06/32… | — | 0,18 % | 0 | 111,3 тыс. $ |
| 193 | FOUNDRY JV HOLDCO LLC SR SECURED 144A 01/35 6.25 | — | 0,18 % | 0 | 110,4 тыс. $ |
| 194 | ADVANCE AUTO PARTS COMPANY GUAR 144A 08/33 7.375 | — | 0,18 % | 0 | 110,2 тыс. $ |
| 195 | WESTLAKE CORP SR UNSECURED 11/55 6.375 | — | 0,18 % | 0 | 109,2 тыс. $ |
| 196 | ENBRIDGE INC COMPANY GUAR 04/34 5.625 | — | 0,17 % | 0 | 108,9 тыс. $ |
| 197 | CORP ANDINA DE FOMENTO SR UNSECURED 09/31 4.75 | — | 0,17 % | 0 | 108,7 тыс. $ |
| 198 | QUIKRETE HOLDINGS INC SR SECURED 144A 03/32… | — | 0,17 % | 0 | 108,5 тыс. $ |
| 199 | TENET HEALTHCARE CORP SR SECURED 06/28 4.625 | — | 0,17 % | 0 | 108,3 тыс. $ |
| 200 | COUGAR JV SUBSIDIARY LLC SR UNSECURED 144A… | — | 0,17 % | 0 | 108,2 тыс. $ |
| 201 | MERIDIAN ARC HOLDCO LLC SR SECURED 144A 04/31… | — | 0,17 % | 0 | 108 тыс. $ |
| 202 | BX TRUST BX 2025 ROIC D 144A | — | 0,17 % | 0 | 107,9 тыс. $ |
| 203 | TEREX CORP COMPANY GUAR 144A 10/32 6.25 | — | 0,17 % | 0 | 107,8 тыс. $ |
| 204 | TALLGRASS NRG PRTNR/FIN COMPANY GUAR 144A 12/30… | — | 0,17 % | 0 | 107,7 тыс. $ |
| 205 | WOODWARD CAPITAL MANAGEMENT RCKT 2025 CES10 A1A… | — | 0,17 % | 0 | 107,1 тыс. $ |
| 206 | NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN NRZT 2026 NQM1 A1… | — | 0,17 % | 0 | 106,9 тыс. $ |
| 207 | REPUBLIC OF POLAND BONDS 02/35 5.375 | — | 0,17 % | 0 | 106,1 тыс. $ |
| 208 | HILTON GRAND VACATIONS TRUST HGVT 2026 1A C 144A | — | 0,17 % | 0 | 105,8 тыс. $ |
| 209 | ANGEL OAK MORTGAGE TRUST AOMT 2022 5 A1 144A | — | 0,17 % | 0 | 105,6 тыс. $ |
| 210 | AMAZON.COM INC SR UNSECURED 03/31 4.25 | — | 0,17 % | 0 | 105,4 тыс. $ |
| 211 | ONNI COMMERCIAL MORTGAGE TRUST ONNI 2024 APT D… | — | 0,17 % | 0 | 105,1 тыс. $ |
| 212 | NEXTERA ENERGY CAPITAL COMPANY GUAR 02/28 4.9 | — | 0,17 % | 0 | 104,9 тыс. $ |
| 213 | METRONET INFRASTRUCTURE ISSUER MNET 2025 2A A2… | — | 0,17 % | 0 | 104,9 тыс. $ |
| 214 | TACO BELL FUNDING, LLC BELL 2021 1A A2II 144A | — | 0,17 % | 0 | 104,7 тыс. $ |
| 215 | ALPHABET INC SR UNSECURED 11/55 5.45 | — | 0,17 % | 0 | 104,3 тыс. $ |
| 216 | PROVINCE OF QUEBEC SR UNSECURED 06/36 4.625 | — | 0,17 % | 0 | 104,2 тыс. $ |
| 217 | REPUBLIC OF POLAND SR UNSECURED 04/53 5.5 | — | 0,17 % | 0 | 103,6 тыс. $ |
| 218 | GOODYEAR TIRE + RUBBER COMPANY GUAR 04/31 5.25 | — | 0,16 % | 0 | 102,4 тыс. $ |
| 219 | SUMMIT ISSUER, LLC FIBER 2025 1A A2 144A | — | 0,16 % | 0 | 102,1 тыс. $ |
| 220 | NRG ENERGY INC COMPANY GUAR 144A 02/33 6 | — | 0,16 % | 0 | 102 тыс. $ |
| 221 | SIRIUS XM RADIO LLC COMPANY GUAR 144A 07/30… | — | 0,16 % | 0 | 101,6 тыс. $ |
| 222 | INTEL CORP SR UNSECURED 10/41 4.8 | — | 0,16 % | 0 | 101,1 тыс. $ |
| 223 | GGP TRUST GGP 2026 NM C 144A | — | 0,16 % | 0 | 101 тыс. $ |
| 224 | GGP TRUST GGP 2026 NM D 144A | — | 0,16 % | 0 | 101 тыс. $ |
| 225 | FED HM LN PC POOL SD8245 FR 09/52 FIXED 4.5 | — | 0,16 % | 0 | 100,8 тыс. $ |
| 226 | HUDSON YARDS HY 2025 SPRL E 144A | — | 0,16 % | 0 | 100,6 тыс. $ |
| 227 | BX TRUST BX 2025 GW D 144A | — | 0,16 % | 0 | 100,1 тыс. $ |
| 228 | ISLAND FINANCE TRUST 2025 1 ISLN 2025 1A A 144A | — | 0,16 % | 0 | 100,1 тыс. $ |
| 229 | MULTIFAMILY STRUCTURED CREDIT MSCR 2026 MN14 M1… | — | 0,16 % | 0 | 100 тыс. $ |
| 230 | THE BAHA TRUST BAHA 2024 MAR A 144A | — | 0,16 % | 0 | 99,9 тыс. $ |
| 231 | US TREASURY N/B 08/35 4.25 | — | 0,16 % | 0 | 99,8 тыс. $ |
| 232 | NYC COMMERCIAL MORTGAGE TRUST NYC 2025 3BP D… | — | 0,16 % | 0 | 99,6 тыс. $ |
| 233 | FNMA POOL MA6241 FN 11/56 FIXED 6 | — | 0,16 % | 0 | 99,6 тыс. $ |
| 234 | AXIS EQUIPMENT FINANCE RECEIVA AXIS 2025 1A D… | — | 0,16 % | 0 | 99,1 тыс. $ |
| 235 | NYC COMMERCIAL MORTGAGE TRUST NYC 2026 245P D… | — | 0,16 % | 0 | 99 тыс. $ |
| 236 | FNMA POOL MA6208 FN 10/56 FIXED 6 | — | 0,16 % | 0 | 99 тыс. $ |
| 237 | SOTHEBYS ARTFI MASTER TRUST ARTFI 2026 1A C 144A | — | 0,16 % | 0 | 99 тыс. $ |
| 238 | GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSU GSKY 2026 REV1 A… | — | 0,16 % | 0 | 98,9 тыс. $ |
| 239 | CONSOLIDATED COMMUNICATIONS LL CNSL 2025 1A B… | — | 0,16 % | 0 | 98,6 тыс. $ |
| 240 | BX TRUST BX 2026 OPTM C 144A | — | 0,16 % | 0 | 98,5 тыс. $ |
| 241 | PRM TRUST PRM6 2025 PRM6 D 144A | — | 0,16 % | 0 | 98,5 тыс. $ |
| 242 | LV TRUST LV 2024 SHOW C 144A | — | 0,16 % | 0 | 97,8 тыс. $ |
| 243 | CHI COMMERCIAL MORTGAGE TRUST CHI 2025 SFT D… | — | 0,16 % | 0 | 97,8 тыс. $ |
| 244 | AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP 2025 3A B… | — | 0,16 % | 0 | 97,4 тыс. $ |
| 245 | METRONET INFRASTRUCTURE ISSUER MNET 2026 1A A2… | — | 0,16 % | 0 | 97,4 тыс. $ |
| 246 | BX TRUST BX 2025 VOLT D 144A | — | 0,16 % | 0 | 97,1 тыс. $ |
| 247 | CHI COMMERCIAL MORTGAGE TRUST CHI 2025 110W D… | — | 0,16 % | 0 | 96,9 тыс. $ |
| 248 | MANHATTAN WEST MNW 2020 1MW D 144A | — | 0,15 % | 0 | 96,6 тыс. $ |
| 249 | GNMA II POOL MB0556 G2 08/55 FIXED 5.5 | — | 0,15 % | 0 | 96,5 тыс. $ |
| 250 | ROGERS COMMUNICATIONS IN SUBORDINATED 04/55 VAR | — | 0,15 % | 0 | 95,8 тыс. $ |
| 251 | VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2025 6 A3 144A | — | 0,15 % | 0 | 95,2 тыс. $ |
| 252 | SG CAPITAL PARTNERS SGR 2026 5 A3 144A | — | 0,15 % | 0 | 95,2 тыс. $ |
| 253 | FANNIE MAE CAS CAS 2025 R02 1M2 144A | — | 0,15 % | 0 | 95,1 тыс. $ |
| 254 | QUEENSLAND TREASURY CORP QUEENSLAND TREASURY… | — | 0,15 % | 0 | 95,1 тыс. $ |
| 255 | VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2026 4 A2 144A | — | 0,15 % | 0 | 95 тыс. $ |
| 256 | SYSCO HOLD/SYSC CORP COMPANY GUAR 06/31 5.6 | — | 0,15 % | 0 | 95 тыс. $ |
| 257 | BAKER HUGHES LLC/CO OBL COMPANY GUAR 06/56 5.85 | — | 0,15 % | 0 | 94,7 тыс. $ |
| 258 | PENNYMAC FIN SVCS INC COMPANY GUAR 144A 11/30… | — | 0,15 % | 0 | 93,9 тыс. $ |
| 259 | VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2025 R2 A1 144A | — | 0,15 % | 0 | 93,8 тыс. $ |
| 260 | AMAZON.COM INC SR UNSECURED 03/36 4.875 | — | 0,15 % | 0 | 93,6 тыс. $ |
| 261 | MORGAN STANLEY SR UNSECURED 07/32 VAR | — | 0,15 % | 0 | 92,9 тыс. $ |
| 262 | PINNACLE WEST CAPITAL SR UNSECURED 05/28 4.9 | — | 0,15 % | 0 | 92,7 тыс. $ |
| 263 | MERCK + CO INC SR UNSECURED 12/32 4.45 | — | 0,15 % | 0 | 90,8 тыс. $ |
| 264 | ALPHABET INC SR UNSECURED 11/75 5.7 | — | 0,15 % | 0 | 90,8 тыс. $ |
| 265 | META PLATFORMS INC SR UNSECURED 11/65 5.75 | — | 0,15 % | 0 | 90,8 тыс. $ |
| 266 | BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S BBCMS 2018 TALL… | — | 0,14 % | 0 | 90,1 тыс. $ |
| 267 | FNMA POOL FA5760 FN 07/53 FIXED VAR | — | 0,14 % | 0 | 88,9 тыс. $ |
| 268 | GOLDMAN SACHS GROUP INC SR UNSECURED 07/32 VAR | — | 0,14 % | 0 | 88,1 тыс. $ |
| 269 | FNMA POOL MA5498 FN 10/54 FIXED 6 | — | 0,14 % | 0 | 88,1 тыс. $ |
| 270 | MOLINA HEALTHCARE INC SR UNSECURED 144A 01/33… | — | 0,14 % | 0 | 88 тыс. $ |
| 271 | FNMA POOL CB8146 FN 03/54 FIXED 5.5 | — | 0,14 % | 0 | 86,8 тыс. $ |
| 272 | BX TRUST BX 2025 VLT7 D 144A | — | 0,14 % | 0 | 86,6 тыс. $ |
| 273 | GNMA II POOL MB0092 G2 12/54 FIXED 5.5 | — | 0,14 % | 0 | 86,2 тыс. $ |
| 274 | ASPIRE MORTGAGE TRUST SPIRE 2026 1 A1 144A | — | 0,14 % | 0 | 86,2 тыс. $ |
| 275 | HUDSON YARDS HY 2019 55HY F 144A | — | 0,14 % | 0 | 85,3 тыс. $ |
| 276 | CORP ANDINA DE FOMENTO SR UNSECURED 01/36 4.625 | — | 0,14 % | 0 | 85,3 тыс. $ |
| 277 | SIERRA RECEIVABLES FUNDING CO SRFC 2026 2A C… | — | 0,14 % | 0 | 85,2 тыс. $ |
| 278 | FED HM LN PC POOL SD8522 FR 04/55 FIXED 4.5 | — | 0,14 % | 0 | 84,6 тыс. $ |
| 279 | JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MOR JPMCC 2022 OPO A… | — | 0,14 % | 0 | 84,5 тыс. $ |
| 280 | MVW OWNER TRUST MVWOT 2026 1A C 144A | — | 0,14 % | 0 | 84,5 тыс. $ |
| 281 | PACIFIC GAS + ELECTRIC 1ST MORTGAGE 07/50 4.95 | — | 0,14 % | 0 | 84,2 тыс. $ |
| 282 | BX TRUST 2019 OC11 BX 2019 OC11 C 144A | — | 0,13 % | 0 | 83,9 тыс. $ |
| 283 | PEPSICO INC SR UNSECURED 07/32 4.65 | — | 0,13 % | 0 | 82,9 тыс. $ |
| 284 | GNMA II POOL MA8647 G2 02/53 FIXED 5 | — | 0,13 % | 0 | 82,9 тыс. $ |
| 285 | FREDDIE MAC STACR STACR 2021 DNA6 M2 144A | — | 0,13 % | 0 | 81,8 тыс. $ |
| 286 | ONE MARKET PLAZA TRUST OMPT 2017 1MKT A 144A | — | 0,13 % | 0 | 81 тыс. $ |
| 287 | ALLY FINANCIAL INC JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 0,13 % | 0 | 80,9 тыс. $ |
| 288 | BAKER HUGHES LLC/CO OBL COMPANY GUAR 06/36 5 | — | 0,13 % | 0 | 80,2 тыс. $ |
| 289 | M+T BANK CORPORATION JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 0,13 % | 0 | 80,2 тыс. $ |
| 290 | META PLATFORMS INC SR UNSECURED 11/32 4.6 | — | 0,13 % | 0 | 79,8 тыс. $ |
| 291 | OCEANEERING INTL INC SR UNSECURED 144A 07/34… | — | 0,13 % | 0 | 79,7 тыс. $ |
| 292 | US BANCORP JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 0,13 % | 0 | 79,5 тыс. $ |
| 293 | FIFTH THIRD BANCORP SR UNSECURED 01/37 VAR | — | 0,13 % | 0 | 79,3 тыс. $ |
| 294 | MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MOR MSRM 2025 NQM10… | — | 0,13 % | 0 | 79,3 тыс. $ |
| 295 | ALPHABET INC SR UNSECURED 08/56 6.375 | — | 0,13 % | 0 | 79,1 тыс. $ |
| 296 | FANNIE MAE CAS CAS 2022 R07 1M2 144A | — | 0,13 % | 0 | 78,7 тыс. $ |
| 297 | ABBVIE INC SR UNSECURED 03/56 5.55 | — | 0,13 % | 0 | 78,7 тыс. $ |
| 298 | BRITISH COLUMBIA PROV OF SR UNSECURED 04/31 4.05 | — | 0,12 % | 0 | 77,1 тыс. $ |
| 299 | FNMA POOL MA5997 FN 03/56 FIXED 5 | — | 0,12 % | 0 | 77 тыс. $ |
| 300 | BX TRUST BX 2025 ARIA C 144A | — | 0,12 % | 0 | 77 тыс. $ |
| 301 | BANK5 BANK5 2024 5YR7 D 144A | — | 0,12 % | 0 | 77 тыс. $ |
| 302 | FNMA POOL MA5971 FN 02/56 FIXED 5 | — | 0,12 % | 0 | 76,8 тыс. $ |
| 303 | MOSAIC CO SR UNSECURED 11/30 4.6 | — | 0,12 % | 0 | 76,4 тыс. $ |
| 304 | DUKE ENERGY CAROLINAS 1ST MORTGAGE 06/56 5.75 | — | 0,12 % | 0 | 75,7 тыс. $ |
| 305 | FNMA POOL FA6195 FN 07/56 FIXED VAR | — | 0,12 % | 0 | 75,3 тыс. $ |
| 306 | PRIVATE EXPORT FUNDING GOVT GUARANT 09/33 5.15 | — | 0,12 % | 0 | 75 тыс. $ |
| 307 | NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN NRZT 2025 NQM3 A3… | — | 0,12 % | 0 | 74,7 тыс. $ |
| 308 | BANK OF AMERICA CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 0,12 % | 0 | 74,6 тыс. $ |
| 309 | CHARTER COMM OPT LLC/CAP SR SECURED 12/35 5.85 | — | 0,12 % | 0 | 74,5 тыс. $ |
| 310 | WILLIAMS COMPANIES INC SR UNSECURED 09/36 5.8 | — | 0,12 % | 0 | 74,2 тыс. $ |
| 311 | TENN VALLEY AUTHORITY SR UNSECURED 02/55 5.25 | — | 0,12 % | 0 | 74 тыс. $ |
| 312 | EQUITABLE HOLDINGS INC JR SUBORDINA 03/55 VAR | — | 0,12 % | 0 | 73,4 тыс. $ |
| 313 | MVW OWNER TRUST MVWOT 2025 2A C 144A | — | 0,12 % | 0 | 73,2 тыс. $ |
| 314 | MAPLE PARENT HLDS CO COMPANY GUAR 144A 03/31… | — | 0,12 % | 0 | 72,9 тыс. $ |
| 315 | CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2025 1 A4… | — | 0,12 % | 0 | 72,2 тыс. $ |
| 316 | COMM MORTGAGE TRUST COMM 2024 277P B 144A | — | 0,12 % | 0 | 71,8 тыс. $ |
| 317 | BMO MORTGAGE TRUST BMO 2024 5C3 C | — | 0,11 % | 0 | 71,4 тыс. $ |
| 318 | BENCHMARK MORTGAGE TRUST BMARK 2024 V5 C | — | 0,11 % | 0 | 71,2 тыс. $ |
| 319 | ORACLE CORP SR UNSECURED 09/35 5.2 | — | 0,11 % | 0 | 71 тыс. $ |
| 320 | BLP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST BLP 2025 IND D… | — | 0,11 % | 0 | 71 тыс. $ |
| 321 | HONEYWELL AEROSPACE INC SR UNSECURED 03/36 4.95 | — | 0,11 % | 0 | 70,8 тыс. $ |
| 322 | FNMA POOL MA4731 FN 09/52 FIXED 3.5 | — | 0,11 % | 0 | 70 тыс. $ |
| 323 | STANDARD INDUSTRI INC/NY SR UNSECURED 144A… | — | 0,11 % | 0 | 69,5 тыс. $ |
| 324 | FNMA POOL CB9207 FN 09/54 FIXED 5 | — | 0,11 % | 0 | 69,4 тыс. $ |
| 325 | VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2026 6 A1 144A | — | 0,11 % | 0 | 69 тыс. $ |
| 326 | FANNIE MAE CAS CAS 2026 R04 2M2 144A | — | 0,11 % | 0 | 68,8 тыс. $ |
| 327 | KENVUE INC SR UNSECURED 03/53 5.05 | — | 0,11 % | 0 | 68,1 тыс. $ |
| 328 | FNMA POOL MA6029 FN 04/56 FIXED 5 | — | 0,11 % | 0 | 68,1 тыс. $ |
| 329 | WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLE WLAKE 2025 1A D… | — | 0,11 % | 0 | 68,1 тыс. $ |
| 330 | KENVUE INC COMPANY GUAR 03/63 5.2 | — | 0,11 % | 0 | 67,7 тыс. $ |
| 331 | FREDDIE MAC STACR STACR 2025 HQA1 M2 144A | — | 0,11 % | 0 | 67,2 тыс. $ |
| 332 | MEDLINE BORROWER LP SR SECURED 144A 04/29 3.875 | — | 0,11 % | 0 | 67 тыс. $ |
| 333 | IRON MOUNTAIN INC COMPANY GUAR 144A 07/32 5.625 | — | 0,11 % | 0 | 67 тыс. $ |
| 334 | ORACLE CORP SR UNSECURED 09/54 5.375 | — | 0,11 % | 0 | 66,7 тыс. $ |
| 335 | RESIDEO FUNDING II LLC COMPANY GUAR 144A 09/29 4 | — | 0,11 % | 0 | 65,7 тыс. $ |
| 336 | PNC FINANCIAL SERVICES SUBORDINATED 01/41 VAR | — | 0,11 % | 0 | 65,6 тыс. $ |
| 337 | VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2024 7 A1 144A | — | 0,11 % | 0 | 65,5 тыс. $ |
| 338 | CYRUSONE DATA CENTERS ISSUER I CYRUS 2023 2A A2… | — | 0,10 % | 0 | 64,8 тыс. $ |
| 339 | DOMINION ENERGY INC SR UNSECURED 06/30 5 | — | 0,10 % | 0 | 64,2 тыс. $ |
| 340 | COMPASS DATACENTERS ISSUER II, CMPDC 2024 1A A2… | — | 0,10 % | 0 | 64,1 тыс. $ |
| 341 | BLACKSTONE MORTGAGE TR SR SECURED 144A 12/29… | — | 0,10 % | 0 | 63,8 тыс. $ |
| 342 | STARWOOD PROPERTY TRUST SR UNSECURED 144A 08/29… | — | 0,10 % | 0 | 63,8 тыс. $ |
| 343 | STANDARD BUILDING SOLUTI SR UNSECURED 144A… | — | 0,10 % | 0 | 63,3 тыс. $ |
| 344 | GOLDMAN SACHS GROUP INC SR UNSECURED 01/47 VAR | — | 0,10 % | 0 | 63,1 тыс. $ |
| 345 | WPP 2025 LLC COMPANY GUAR 03/36 6.5 | — | 0,10 % | 0 | 63 тыс. $ |
| 346 | FNMA POOL DC3150 FN 10/54 FIXED 5 | — | 0,10 % | 0 | 62,9 тыс. $ |
| 347 | SEALED AIR CORP SR SECURED 144A 07/33 6.875 | — | 0,10 % | 0 | 62,7 тыс. $ |
| 348 | AMAZON.COM INC SR UNSECURED 03/66 5.95 | — | 0,10 % | 0 | 62,3 тыс. $ |
| 349 | SWORD PURCHASER LLC SR UNSECURED 144A 04/34 10.5 | — | 0,10 % | 0 | 61,6 тыс. $ |
| 350 | NYC COMMERCIAL MORTGAGE TRUST NYC 2025 300P D… | — | 0,10 % | 0 | 61,6 тыс. $ |
| 351 | NVIDIA CORP SR UNSECURED 06/33 4.75 | — | 0,10 % | 0 | 61,5 тыс. $ |
| 352 | MERCK + CO INC SR UNSECURED 03/46 5.5 | — | 0,10 % | 0 | 61,2 тыс. $ |
| 353 | LIGHTPATH FIBER ISSUER LLC LPATH 2026 1A A2 144A | — | 0,10 % | 0 | 61,1 тыс. $ |
| 354 | PATTERN ENERGY OP LP/PAT COMPANY GUAR 144A… | — | 0,10 % | 0 | 61 тыс. $ |
| 355 | VENTURE GLOBAL LNG INC SR SECURED 144A 01/30 7 | — | 0,10 % | 0 | 60,7 тыс. $ |
| 356 | PACIFIC GAS + ELECTRIC 1ST MORTGAGE 10/55 6.1 | — | 0,09 % | 0 | 58,8 тыс. $ |
| 357 | AMPHENOL CORP SR UNSECURED 11/55 5.3 | — | 0,09 % | 0 | 58,5 тыс. $ |
| 358 | ITC HOLDINGS CORP SR UNSECURED 144A 04/31 4.875 | — | 0,09 % | 0 | 58,4 тыс. $ |
| 359 | SKYDANCE CORP SECURED 144A 10/31 8.25 | — | 0,09 % | 0 | 58,4 тыс. $ |
| 360 | OLYMPUS WTR US HLDG CORP SR SECURED 144A 02/33… | — | 0,09 % | 0 | 58,1 тыс. $ |
| 361 | ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2025 NQM7 A3 144A | — | 0,09 % | 0 | 57,9 тыс. $ |
| 362 | FLOWSERVE CORPORATION SR UNSECURED 05/36 5.7 | — | 0,09 % | 0 | 57,9 тыс. $ |
| 363 | INTEL CORP SR UNSECURED 03/50 4.75 | — | 0,09 % | 0 | 57,8 тыс. $ |
| 364 | ZF NA CAPITAL COMPANY GUAR 144A 04/32 6.875 | — | 0,09 % | 0 | 57,4 тыс. $ |
| 365 | MVW OWNER TRUST MVWOT 2025 1A B 144A | — | 0,09 % | 0 | 57,3 тыс. $ |
| 366 | STINGRAY COMPUTE SR SECURED 144A 06/31 6 | — | 0,09 % | 0 | 57,2 тыс. $ |
| 367 | LEVEL 3 FINANCING INC SR SECURED 144A 03/34 7 | — | 0,09 % | 0 | 57,1 тыс. $ |
| 368 | FANNIE MAE CAS CAS 2026 R05 1M1 144A | — | 0,09 % | 0 | 57 тыс. $ |
| 369 | MVW OWNER TRUST MVWOT 2024 2A B 144A | — | 0,09 % | 0 | 57 тыс. $ |
| 370 | AMAZON.COM INC SR UNSECURED 03/33 4.55 | — | 0,09 % | 0 | 56,9 тыс. $ |
| 371 | SPACE EXPLORATION TECH SR UNSECURED 144A 07/31… | — | 0,09 % | 0 | 56,6 тыс. $ |
| 372 | FNMA POOL FM9086 FN 10/51 FIXED VAR | — | 0,09 % | 0 | 55,3 тыс. $ |
| 373 | PNC FINANCIAL SERVICES JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 0,09 % | 0 | 55 тыс. $ |
| 374 | HCA INC COMPANY GUAR 04/31 5.45 | — | 0,09 % | 0 | 54,8 тыс. $ |
| 375 | VANTAGE DATA CENTERS LLC VDC 2026 1A A23 144A | — | 0,09 % | 0 | 54,7 тыс. $ |
| 376 | GS MORTGAGE BACKED SECURITIES GSMBS 2025 PJ8 A5… | — | 0,09 % | 0 | 54,2 тыс. $ |
| 377 | BENCHMARK MORTGAGE TRUST BMARK 2023 V2 C | — | 0,09 % | 0 | 54 тыс. $ |
| 378 | MASSACHUSETTS ELECTRIC SR UNSECURED 144A 07/56… | — | 0,09 % | 0 | 53,7 тыс. $ |
| 379 | ABBVIE INC SR UNSECURED 09/36 5.3 | — | 0,09 % | 0 | 53,7 тыс. $ |
| 380 | BUSINESS JET SECURITIES, LLC BJETS 2024 1A A… | — | 0,09 % | 0 | 53,6 тыс. $ |
| 381 | ANGEL OAK MORTGAGE TRUST AOMT 2025 10 A3 144A | — | 0,09 % | 0 | 53,3 тыс. $ |
| 382 | AVENUE OF AMERICAS AOA 2025 1301 D 144A | — | 0,09 % | 0 | 53 тыс. $ |
| 383 | JPMORGAN CHASE + CO SR UNSECURED 10/31 VAR | — | 0,08 % | 0 | 52,6 тыс. $ |
| 384 | HONEYWELL AEROSPACE INC SR UNSECURED 03/56 5.732 | — | 0,08 % | 0 | 51,8 тыс. $ |
| 385 | COMPASS DATACENTERS ISSUER III CMDC 2026 1A A22… | — | 0,08 % | 0 | 50,9 тыс. $ |
| 386 | FED HM LN PC POOL SD8446 FR 07/54 FIXED 5.5 | — | 0,08 % | 0 | 50,8 тыс. $ |
| 387 | BLP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST BLP 2025 IND2 D… | — | 0,08 % | 0 | 50,4 тыс. $ |
| 388 | CHARTER COMM OPT LLC/CAP SR SECURED 144A 09/38… | — | 0,08 % | 0 | 50,3 тыс. $ |
| 389 | AT+T INC SR UNSECURED 10/66 6.3 | — | 0,08 % | 0 | 49,7 тыс. $ |
| 390 | FEDEX CORP COMPANY GUAR 09/36 5.75 | — | 0,08 % | 0 | 49,3 тыс. $ |
| 391 | JBS NV/USA FOODS/FOOD CO SR UNSECURED 04/35 5.95 | — | 0,08 % | 0 | 49,2 тыс. $ |
| 392 | FNMA POOL FA3865 FN 11/55 FIXED VAR | — | 0,08 % | 0 | 48,9 тыс. $ |
| 393 | TEAM HEALTH HOLDINGS INC SR SECURED 144A 06/28… | — | 0,08 % | 0 | 48,8 тыс. $ |
| 394 | WESTERN MIDSTREAM OPERAT SR UNSECURED 03/31 4.8 | — | 0,08 % | 0 | 48,4 тыс. $ |
| 395 | ONTARIO (PROVINCE OF) SR UNSECURED 05/36 4.85 | — | 0,08 % | 0 | 48,4 тыс. $ |
| 396 | ITC HOLDINGS CORP SR UNSECURED 144A 04/36 5.5 | — | 0,08 % | 0 | 48,4 тыс. $ |
| 397 | NRG ENERGY INC SR SECURED 144A 10/30 4.734 | — | 0,08 % | 0 | 48,2 тыс. $ |
| 398 | QTS ISSUER ABS II LLC QTSII 2026 4A A2 144A | — | 0,08 % | 0 | 48,2 тыс. $ |
| 399 | FREDDIE MAC STACR STACR 2026 DNA3 M1 144A | — | 0,08 % | 0 | 47,9 тыс. $ |
| 400 | FREDDIE MAC STACR STACR 2022 DNA6 M1B 144A | — | 0,08 % | 0 | 46,9 тыс. $ |
| 401 | TRANSCONT GAS PIPE LINE SR UNSECURED 03/56 5.75 | — | 0,08 % | 0 | 46,8 тыс. $ |
| 402 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 0,07 % | 0 | 46,4 тыс. $ |
| 403 | ABBOTT LABORATORIES SR UNSECURED 03/56 5.5 | — | 0,07 % | 0 | 46,4 тыс. $ |
| 404 | FED HM LN PC POOL RJ5275 FR 11/55 FIXED 6 | — | 0,07 % | 0 | 46 тыс. $ |
| 405 | SIX FLAGS/CANADA WON COMPANY GUAR 07/29 5.25 | — | 0,07 % | 0 | 45,9 тыс. $ |
| 406 | QTS ISSUER ABS II LLC QTSII 2026 4A B 144A | — | 0,07 % | 0 | 45,9 тыс. $ |
| 407 | LYB INT FINANCE III COMPANY GUAR 10/49 4.2 | — | 0,07 % | 0 | 45,5 тыс. $ |
| 408 | BLACKSTONE MORTGAGE TR SR SECURED 144A 01/27… | — | 0,07 % | 0 | 44,8 тыс. $ |
| 409 | STARWOOD PROPERTY TRUST SR UNSECURED 144A 07/30… | — | 0,07 % | 0 | 44,5 тыс. $ |
| 410 | GLOBAL ATLANTIC FIN CO COMPANY GUAR 144A 10/54… | — | 0,07 % | 0 | 44,1 тыс. $ |
| 411 | VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2026 6 A3 144A | — | 0,07 % | 0 | 43,8 тыс. $ |
| 412 | GS MORTGAGE SECURITIES TRUST GSMS 2019 GSA1 C | — | 0,07 % | 0 | 43,5 тыс. $ |
| 413 | WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG WFCM 2025 5C3 C | — | 0,07 % | 0 | 43,3 тыс. $ |
| 414 | WESTLAKE CORP SR UNSECURED 11/35 5.55 | — | 0,07 % | 0 | 42,8 тыс. $ |
| 415 | ESSENTIAL UTILITIES INC SR UNSECURED 03/36 5.125 | — | 0,07 % | 0 | 42,8 тыс. $ |
| 416 | INTEL CORP SR UNSECURED 11/49 3.25 | — | 0,07 % | 0 | 42,3 тыс. $ |
| 417 | VB S1 ISSUER LLC VBTEL 2026 1A D 144A | — | 0,07 % | 0 | 42,2 тыс. $ |
| 418 | AMAZON.COM INC SR UNSECURED 07/66 6.25 | — | 0,07 % | 0 | 42,2 тыс. $ |
| 419 | KENNAMETAL INC SR UNSECURED 05/36 5.8 | — | 0,07 % | 0 | 41,7 тыс. $ |
| 420 | CHARTER COMM OPT LLC/CAP SR SECURED 12/55 6.7 | — | 0,07 % | 0 | 41,6 тыс. $ |
| 421 | BENCHMARK MORTGAGE TRUST BMARK 2026 V21 C | — | 0,07 % | 0 | 41,2 тыс. $ |
| 422 | AT+T INC SR UNSECURED 10/56 6.2 | — | 0,07 % | 0 | 40,6 тыс. $ |
| 423 | BENCHMARK MORTGAGE TRUST BMARK 2023 V3 C | — | 0,06 % | 0 | 40,5 тыс. $ |
| 424 | MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MOR MSRM 2026 NQM8… | — | 0,06 % | 0 | 40,3 тыс. $ |
| 425 | SIX FLAGS ENT/SIX FLAG SR SECURED 144A 05/32… | — | 0,06 % | 0 | 40,1 тыс. $ |
| 426 | FED HM LN PC POOL SD6475 FR 12/53 FIXED 4.5 | — | 0,06 % | 0 | 39,9 тыс. $ |
| 427 | ABBVIE INC SR UNSECURED 09/56 6 | — | 0,06 % | 0 | 39,5 тыс. $ |
| 428 | COMCAST CORP COMPANY GUAR 11/56 2.937 | — | 0,06 % | 0 | 39 тыс. $ |
| 429 | LIGHTPATH FIBER ISSUER LLC LPATH 2026 1A B 144A | — | 0,06 % | 0 | 38,4 тыс. $ |
| 430 | ENERGY TRANSFER LP SR UNSECURED 12/45 6.125 | — | 0,06 % | 0 | 38,4 тыс. $ |
| 431 | COMPASS DATACENTERS ISSUER III CMDC 2026 1A A23… | — | 0,06 % | 0 | 38,1 тыс. $ |
| 432 | GNMA II POOL MB0365 G2 05/55 FIXED 5 | — | 0,06 % | 0 | 37,6 тыс. $ |
| 433 | FREDDIE MAC STACR STACR 2026 DNA3 M2 144A | — | 0,06 % | 0 | 37 тыс. $ |
| 434 | CYRUSONE DATA CENTERS ISSUER I CYRUS 2023 1A A2… | — | 0,06 % | 0 | 37 тыс. $ |
| 435 | WELLS FARGO + COMPANY JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 0,06 % | 0 | 35,7 тыс. $ |
| 436 | IP 2025 IP MORTGAGE TRUST IP 2025 IP D 144A | — | 0,06 % | 0 | 35,5 тыс. $ |
| 437 | SOUTHERN CAL EDISON 1ST MORTGAGE 06/31 2.5 | — | 0,06 % | 0 | 34,9 тыс. $ |
| 438 | BANK OF NY MELLON CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 0,06 % | 0 | 34,9 тыс. $ |
| 439 | FNMA POOL FS7278 FN 11/53 FIXED VAR | — | 0,06 % | 0 | 34,9 тыс. $ |
| 440 | CITIGROUP INC JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 0,06 % | 0 | 34,9 тыс. $ |
| 441 | HUNTINGTON BANCSHARES JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 0,06 % | 0 | 34,3 тыс. $ |
| 442 | ERP OPERATING LP SR UNSECURED 10/31 4.95 | — | 0,05 % | 0 | 34,3 тыс. $ |
| 443 | MVW OWNER TRUST MVWOT 2023 2A B 144A | — | 0,05 % | 0 | 33,8 тыс. $ |
| 444 | INTEL CORP SR UNSECURED 12/47 3.734 | — | 0,05 % | 0 | 33,7 тыс. $ |
| 445 | BRIDGECREST LENDING AUTO SECUR BLAST 2025 4 C | — | 0,05 % | 0 | 33,6 тыс. $ |
| 446 | FNMA POOL CC3246 FN 08/56 FIXED 5.5 | — | 0,05 % | 0 | 33,2 тыс. $ |
| 447 | NRG ENERGY INC SR SECURED 144A 10/35 5.407 | — | 0,05 % | 0 | 32,9 тыс. $ |
| 448 | ALPHABET INC SR UNSECURED 05/65 5.3 | — | 0,05 % | 0 | 32,8 тыс. $ |
| 449 | CYRUSONE DATA CENTERS ISSUER I CYRUS 2024 3A A2… | — | 0,05 % | 0 | 31,9 тыс. $ |
| 450 | CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE CGCMT 2026 MFAM1 B | — | 0,05 % | 0 | 31,8 тыс. $ |
| 451 | FANNIE MAE CAS CAS 2026 R05 1M2 144A | — | 0,05 % | 0 | 31 тыс. $ |
| 452 | SIX FLAGS ENTERTAINME COMPANY GUAR 144A 05/31… | — | 0,05 % | 0 | 30,9 тыс. $ |
| 453 | BX TRUST BX 2026 LBTY D 144A | — | 0,05 % | 0 | 30,7 тыс. $ |
| 454 | FNMA POOL MA5070 FN 07/53 FIXED 4.5 | — | 0,05 % | 0 | 29,2 тыс. $ |
| 455 | GNMA II POOL MB1343 G2 08/56 FIXED 5 | — | 0,05 % | 0 | 28,3 тыс. $ |
| 456 | SKYDANCE CORP SECURED 144A 10/34 8.875 | — | 0,05 % | 0 | 28,2 тыс. $ |
| 457 | MVW OWNER TRUST MVWOT 2023 1A C 144A | — | 0,04 % | 0 | 27,8 тыс. $ |
| 458 | ORACLE CORP SR UNSECURED 02/66 6.85 | — | 0,04 % | 0 | 27,6 тыс. $ |
| 459 | BANK5 BANK5 2023 5YR2 C | — | 0,04 % | 0 | 25,9 тыс. $ |
| 460 | BMO MORTGAGE TRUST BMO 2025 5C10 C | — | 0,04 % | 0 | 25,6 тыс. $ |
| 461 | GOLDMAN SACHS GROUP INC JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 0,04 % | 0 | 25,5 тыс. $ |
| 462 | TRANSDIGM INC SR SECURED 144A 12/31 7.125 | — | 0,04 % | 0 | 25,4 тыс. $ |
| 463 | WIRELESS PROPCO FUNDING LLC SYMTOW 2025 1A A2… | — | 0,04 % | 0 | 25,3 тыс. $ |
| 464 | SYSCO HOLD/SYSC CORP COMPANY GUAR 10/56 6.5 | — | 0,04 % | 0 | 25,2 тыс. $ |
| 465 | FIVE 2023 V1 F1VE 2023 V1 C | — | 0,04 % | 0 | 24,7 тыс. $ |
| 466 | TENET HEALTHCARE CORP SR UNSECURED 144A 09/34… | — | 0,04 % | 0 | 24,5 тыс. $ |
| 467 | GLS AUTO SELECT RECEIVABLES TR GSAR 2026 3A C… | — | 0,04 % | 0 | 24,4 тыс. $ |
| 468 | GLS AUTO SELECT RECEIVABLES TR GSAR 2026 3A D… | — | 0,04 % | 0 | 24,4 тыс. $ |
| 469 | WIRELESS PROPCO FUNDING LLC SYMTOW 2025 1A B… | — | 0,04 % | 0 | 24,1 тыс. $ |
| 470 | QTS ISSUER ABS II LLC QTSII 2026 5A A2 144A | — | 0,04 % | 0 | 24,1 тыс. $ |
| 471 | ROCKIES EXPRESS PIPELINE SR UNSECURED 144A… | — | 0,04 % | 0 | 24 тыс. $ |
| 472 | TRANSCONT GAS PIPE LINE SR UNSECURED 03/36 5.1 | — | 0,04 % | 0 | 23,8 тыс. $ |
| 473 | QTS ISSUER ABS II LLC QTSII 2025 1A A2 144A | — | 0,04 % | 0 | 23,6 тыс. $ |
| 474 | FNMA POOL FA4802 FN 04/56 FIXED VAR | — | 0,04 % | 0 | 23,1 тыс. $ |
| 475 | SWVP TRUST SWVP 2026 PNCL C 144A | — | 0,04 % | 0 | 22,9 тыс. $ |
| 476 | GLS AUTO SELECT RECEIVABLES TR GSAR 2025 1A C… | — | 0,04 % | 0 | 21,8 тыс. $ |
| 477 | CVS HEALTH CORP SR UNSECURED 07/45 5.125 | — | 0,03 % | 0 | 21,5 тыс. $ |
| 478 | TENET HEALTHCARE CORP SR UNSECURED 11/31 6.875 | — | 0,03 % | 0 | 20,7 тыс. $ |
| 479 | ENERGY TRANSFER LP SR UNSECURED 05/50 5 | — | 0,03 % | 0 | 20,4 тыс. $ |
| 480 | FED HM LN PC POOL SD8254 FR 10/52 FIXED 3 | — | 0,03 % | 0 | 19,8 тыс. $ |
| 481 | MAPLE PARENT HLDS CO COMPANY GUAR 144A 03/29… | — | 0,03 % | 0 | 19,7 тыс. $ |
| 482 | INTEL CORP SR UNSECURED 08/52 4.9 | — | 0,03 % | 0 | 19,5 тыс. $ |
| 483 | ERP OPERATING LP SR UNSECURED 10/36 5.45 | — | 0,03 % | 0 | 19,5 тыс. $ |
| 484 | PERFORMANCE FOOD GROUP I COMPANY GUAR 144A… | — | 0,03 % | 0 | 19,2 тыс. $ |
| 485 | US TREASURY N/B 05/35 4.25 | — | 0,03 % | 0 | 19 тыс. $ |
| 486 | ENTERGY MISSISSIPPI LLC 1ST MORTGAGE 04/36 5.05 | — | 0,03 % | 0 | 18,8 тыс. $ |
| 487 | IP 2025 IP MORTGAGE TRUST IP 2025 IP E 144A | — | 0,03 % | 0 | 18,7 тыс. $ |
| 488 | FNMA POOL MA4824 FN 10/52 FIXED 2.5 | — | 0,03 % | 0 | 18,6 тыс. $ |
| 489 | ENBRIDGE INC COMPANY GUAR 04/29 5.3 | — | 0,02 % | 0 | 15 тыс. $ |
| 490 | CHARTER COMM OPT LLC/CAP SR SECURED 144A 09/41… | — | 0,02 % | 0 | 13,7 тыс. $ |
| 491 | ORACLE CORP SR UNSECURED 05/33 5.35 | — | 0,02 % | 0 | 13,3 тыс. $ |
| 492 | DUKE ENERGY INDIANA LLC 1ST MORTGAGE 03/36 4.95 | — | 0,02 % | 0 | 9,5 тыс. $ |
| 493 | SPACE EXPLORATION TECH SR UNSECURED 144A 07/36… | — | 0,01 % | 0 | 9 тыс. $ |
| 494 | US ULTRA BOND CBT DEC26 XCBT 20261221 | — | -0,70 % | -4 | -438,2 тыс. $ |
| 495 | US 10YR ULTRA FUT DEC26 XCBT 20261221 | — | -5,71 % | -33 | -3,6 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5,59 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.6988 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 25 сент. 2026 г. | Последняя выплата | $0.1901 (30 сент. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 25 сент. 2026 г. | 25 сент. 2026 г. | 30 сент. 2026 г. | $0.1901 |
| 26 авг. 2026 г. | 26 авг. 2026 г. | 31 авг. 2026 г. | $0.1960 |
| 28 июл. 2026 г. | 28 июл. 2026 г. | 31 июл. 2026 г. | $0.2029 |
| 25 июн. 2026 г. | 25 июн. 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | $0.1918 |
| 26 мая 2026 г. | 26 мая 2026 г. | 29 мая 2026 г. | $0.2015 |
| 27 апр. 2026 г. | 27 апр. 2026 г. | 30 апр. 2026 г. | $0.1886 |
| 26 мар. 2026 г. | 26 мар. 2026 г. | 31 мар. 2026 г. | $0.2135 |
| 24 февр. 2026 г. | 24 февр. 2026 г. | 27 февр. 2026 г. | $0.1896 |
| 27 янв. 2026 г. | 27 янв. 2026 г. | 30 янв. 2026 г. | $0.2182 |
| 18 дек. 2025 г. | 18 дек. 2025 г. | 23 дек. 2025 г. | $0.4790 |
| 24 нояб. 2025 г. | 24 нояб. 2025 г. | 28 нояб. 2025 г. | $0.2099 |
| 28 окт. 2025 г. | 28 окт. 2025 г. | 31 окт. 2025 г. | $0.2177 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3,73 % / — | Шарп 1Л / 3Л | -1,46 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -4,45 % / — | Сортино 1Л | -1,97 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,0800 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,4350 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2,76 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 23 | Средний объём | 1,75 тыс. |
| AUM | 57,8 млн $ | Премия/дисконт | -0,01 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 86,3 тыс. $ | +0,15 % | 57,6 млн $ → 57,8 млн $ |
| 1 месяц | 1 млн $ | +1,85 % | 56,3 млн $ → 57,8 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по NBTR
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
With Consumer Staples in Rally Mode, Consider This Momentum ETF ↗
Consumer staples are behaving (in a good way) like their technology counterparts. It may be the latter that’s helping the former. There are currently…
ETF Trends · 26 окт., 12:15 UTC
Hit the Pedal on Tesla Income With This ETF ↗
Count Tesla (TSLA) among the famous megacap growth stocks that don’t pay dividends. Investors waiting on Elon Musk to change that tune are likely to…
ETF Trends · 26 окт., 12:00 UTC
Commodities Are Back as DBC, PDBC Break to 52-Week Highs ↗
For a while now, the story in bonds has been “higher for longer”, a reality underscored as the benchmark 10-year Treasury yield holds firm near 5.0%.…
ETF Trends · 26 окт., 11:45 UTC
Poland’s New Reactors: A Nuclear Investing Case Study ↗
Poland’s first nuclear power plant is not expected to deliver electricity until 2036, but supply chain work has already begun. Earlier this month…
ETF Trends · 26 окт., 11:30 UTC
From Tokyo to Wall Street: Nomura’s Pedigree Powers Its U.S. ETF Push ↗
Nomura Asset Management, the largest ETF provider in Japan, is making a major push to establish its U.S. presence. Following the acquisition of…
ETF Trends · 26 окт., 10:09 UTC
U.S. Natural Gas Futures See Further Weather-Driven Losses ↗
U.S. natural gas futures fell ahead of this week's November contract expiration amid a milder outlook for weather-driven demand.
WSJ · 26 окт., 09:20 UTC
Все новости по NBTR →
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.