NBTR Neuberger Berman ETF Trust - Neuberger Total Return Bond ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 13:46 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 48,30 | Дневной диапазон | 48,30 – 48,30 |
| Диапазон за 52 недели | 47,38 – 51,63 | Объём торгов | 23 |
| Средний объём | 1,75 тыс. | AUM | 57,8 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,94 % | Доходность (TTM) | 5,59 % |
| NAV | 48,20 | Премия/дисконт | +0,20 % индикативный |
| Дата запуска | 17 дек. 2024 г. | Состав портфеля | 496 |
| Эмитент | Neuberger Berman | Биржа | AMEX |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 64135A846 | ISIN | US64135A8466 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
NBTR is actively managed and mainly invests in a mix of USD-denominated debt securities including government bonds, corporate bonds, mortgage-backed securities, and asset-backed securities. The fund can allocate up to 30% of its assets to below-investment-grade instruments. Portfolio managers actively oversee the portfolio and to evaluate securities, they use internally generated research, proprietary tools, and frameworks, considering both the internal and market outlook. They analyze cash flows, the ability to pay principal and interest, balance sheet composition, and market positioning. Financially material ESG factors are also considered, where applicable, to improve credit analysis and relative value analysis. The portfolio seeks to maintain its target average duration within two years of the average duration of the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. The fund aims to limit its exposure to non-U.S. dollar currencies to 5% of its total assets through hedging strategies. Prior to March 2, 2026 the fund name included the brand Neuberger Berman.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | 0,00 % | -2,11 % | -4,38 % | -4,84 % | -6,41 % | — | — | — | -1,74 % |
| Совокупная доходность | +0,40 % | -0,93 % | -2,09 % | -1,37 % | -1,25 % | — | — | — | +3,40 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,94 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $94.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 495 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 2YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231 | — | 6,88 % | 21 | 4,3 млн $ |
| 2 | US 10YR NOTE (CBT)DEC26 XCBT 20261221 | — | 2,39 % | 14 | 1,5 млн $ |
| 3 | US LONG BOND(CBT) DEC26 XCBT 20261221 | — | 2,25 % | 13 | 1,4 млн $ |
| 4 | US TREASURY N/B 11/42 2.75 | — | 2,21 % | 0 | 1,4 млн $ |
| 5 | US 5YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231 | — | 2,02 % | 12 | 1,3 млн $ |
| 6 | US TREASURY N/B 08/56 5.125 | — | 0,94 % | 0 | 584,9 тыс. $ |
| 7 | US TREASURY N/B 11/44 4.625 | — | 0,83 % | 0 | 519,2 тыс. $ |
| 8 | US TREASURY N/B 09/28 4.625 | — | 0,82 % | 0 | 509,6 тыс. $ |
| 9 | CANYON CAPITAL CLO LTD CANYC 2022 2A A1R 144A | — | 0,80 % | 0 | 499,7 тыс. $ |
| 10 | AIMCO AIMCO 2017 AA AR2 144A | — | 0,80 % | 0 | 499 тыс. $ |
| 11 | US TREASURY N/B 11/52 4 | — | 0,73 % | 0 | 454,3 тыс. $ |
| 12 | US TREASURY N/B 02/51 1.875 | — | 0,71 % | 0 | 444,5 тыс. $ |
| 13 | ABBVIE INC SR UNSECURED 11/26 2.95 | — | 0,70 % | 0 | 439,3 тыс. $ |
| 14 | UAE INT L GOVT BOND SR UNSECURED 144A 07/52… | — | 0,69 % | 0 | 431,7 тыс. $ |
| 15 | FED HM LN PC POOL SD8372 FR 11/53 FIXED 5.5 | — | 0,69 % | 0 | 428,1 тыс. $ |
| 16 | FNMA POOL MA4841 FN 12/52 FIXED 5 | — | 0,66 % | 0 | 408,7 тыс. $ |
| 17 | FED HM LN PC POOL SD8224 FR 07/52 FIXED 2.5 | — | 0,65 % | 0 | 405,5 тыс. $ |
| 18 | FNMA POOL CB8321 FN 04/54 FIXED 5 | — | 0,64 % | 0 | 399,4 тыс. $ |
| 19 | UNITED MEXICAN STATES SR UNSECURED 05/37 6.875 | — | 0,64 % | 0 | 398,5 тыс. $ |
| 20 | HUNGARY SR UNSECURED 144A 09/35 6 | — | 0,64 % | 0 | 398,4 тыс. $ |
| 21 | SAUDI INTERNATIONAL BOND SR UNSECURED 144A… | — | 0,63 % | 0 | 394,6 тыс. $ |
| 22 | FED HM LN PC POOL RQ0167 FR 10/56 FIXED 6 | — | 0,62 % | 0 | 386,2 тыс. $ |
| 23 | US DOLLAR | — | 0,61 % | 0 | 382,5 тыс. $ |
| 24 | REPUBLIC OF PANAMA SR UNSECURED 09/32 2.252 | — | 0,59 % | 0 | 367,9 тыс. $ |
| 25 | ORACLE CORP SR UNSECURED 09/55 5.95 | — | 0,59 % | 0 | 365,1 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5,59 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.6988 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 25 сент. 2026 г. | Последняя выплата | $0.1901 (30 сент. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 25 сент. 2026 г. | 25 сент. 2026 г. | 30 сент. 2026 г. | $0.1901 |
| 26 авг. 2026 г. | 26 авг. 2026 г. | 31 авг. 2026 г. | $0.1960 |
| 28 июл. 2026 г. | 28 июл. 2026 г. | 31 июл. 2026 г. | $0.2029 |
| 25 июн. 2026 г. | 25 июн. 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | $0.1918 |
| 26 мая 2026 г. | 26 мая 2026 г. | 29 мая 2026 г. | $0.2015 |
| 27 апр. 2026 г. | 27 апр. 2026 г. | 30 апр. 2026 г. | $0.1886 |
| 26 мар. 2026 г. | 26 мар. 2026 г. | 31 мар. 2026 г. | $0.2135 |
| 24 февр. 2026 г. | 24 февр. 2026 г. | 27 февр. 2026 г. | $0.1896 |
| 27 янв. 2026 г. | 27 янв. 2026 г. | 30 янв. 2026 г. | $0.2182 |
| 18 дек. 2025 г. | 18 дек. 2025 г. | 23 дек. 2025 г. | $0.4790 |
| 24 нояб. 2025 г. | 24 нояб. 2025 г. | 28 нояб. 2025 г. | $0.2099 |
| 28 окт. 2025 г. | 28 окт. 2025 г. | 31 окт. 2025 г. | $0.2177 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3,73 % / — | Шарп 1Л / 3Л | -1,46 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -4,45 % / — | Сортино 1Л | -1,97 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,0800 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,4350 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2,76 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 23 | Средний объём | 1,75 тыс. |
| AUM | 57,8 млн $ | Премия/дисконт | +0,20 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 86,3 тыс. $ | +0,15 % | 57,6 млн $ → 57,8 млн $ |
| 1 месяц | 1 млн $ | +1,85 % | 56,3 млн $ → 57,8 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по NBTR
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.