NBTR Neuberger Berman ETF Trust - Neuberger Total Return Bond ETF
Cotação em 23 de out. de 2026 13:46 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 48,30 | Intervalo Diário | 48,30 – 48,30 |
| Faixa de 52 Semanas | 47,38 – 51,63 | Volume | 23 |
| Volume Médio | 1,75 mil | AUM | US$ 57,8 mi (26 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,94% | Yield (TTM) | 5,59% |
| NAV | 48,20 | Prêmio/Desconto | +0,20% indicativo |
| Início | 17 de dez. de 2024 | Posições | 496 |
| Emissor | Neuberger Berman | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 64135A846 | ISIN | US64135A8466 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
NBTR is actively managed and mainly invests in a mix of USD-denominated debt securities including government bonds, corporate bonds, mortgage-backed securities, and asset-backed securities. The fund can allocate up to 30% of its assets to below-investment-grade instruments. Portfolio managers actively oversee the portfolio and to evaluate securities, they use internally generated research, proprietary tools, and frameworks, considering both the internal and market outlook. They analyze cash flows, the ability to pay principal and interest, balance sheet composition, and market positioning. Financially material ESG factors are also considered, where applicable, to improve credit analysis and relative value analysis. The portfolio seeks to maintain its target average duration within two years of the average duration of the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. The fund aims to limit its exposure to non-U.S. dollar currencies to 5% of its total assets through hedging strategies. Prior to March 2, 2026 the fund name included the brand Neuberger Berman.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 26 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | 0,00% | -2,11% | -4,38% | -4,84% | -6,41% | — | — | — | -1,74% |
| Retorno total | +0,40% | -0,93% | -2,09% | -1,37% | -1,25% | — | — | — | +3,40% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 23 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,94% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $94.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 23 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 495 participações armazenadas, 25 exibidas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 2YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231 | — | 6,88% | 21 | US$ 4,3 mi |
| 2 | US 10YR NOTE (CBT)DEC26 XCBT 20261221 | — | 2,39% | 14 | US$ 1,5 mi |
| 3 | US LONG BOND(CBT) DEC26 XCBT 20261221 | — | 2,25% | 13 | US$ 1,4 mi |
| 4 | US TREASURY N/B 11/42 2.75 | — | 2,21% | 0 | US$ 1,4 mi |
| 5 | US 5YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231 | — | 2,02% | 12 | US$ 1,3 mi |
| 6 | US TREASURY N/B 08/56 5.125 | — | 0,94% | 0 | US$ 584,9 mil |
| 7 | US TREASURY N/B 11/44 4.625 | — | 0,83% | 0 | US$ 519,2 mil |
| 8 | US TREASURY N/B 09/28 4.625 | — | 0,82% | 0 | US$ 509,6 mil |
| 9 | CANYON CAPITAL CLO LTD CANYC 2022 2A A1R 144A | — | 0,80% | 0 | US$ 499,7 mil |
| 10 | AIMCO AIMCO 2017 AA AR2 144A | — | 0,80% | 0 | US$ 499 mil |
| 11 | US TREASURY N/B 11/52 4 | — | 0,73% | 0 | US$ 454,3 mil |
| 12 | US TREASURY N/B 02/51 1.875 | — | 0,71% | 0 | US$ 444,5 mil |
| 13 | ABBVIE INC SR UNSECURED 11/26 2.95 | — | 0,70% | 0 | US$ 439,3 mil |
| 14 | UAE INT L GOVT BOND SR UNSECURED 144A 07/52… | — | 0,69% | 0 | US$ 431,7 mil |
| 15 | FED HM LN PC POOL SD8372 FR 11/53 FIXED 5.5 | — | 0,69% | 0 | US$ 428,1 mil |
| 16 | FNMA POOL MA4841 FN 12/52 FIXED 5 | — | 0,66% | 0 | US$ 408,7 mil |
| 17 | FED HM LN PC POOL SD8224 FR 07/52 FIXED 2.5 | — | 0,65% | 0 | US$ 405,5 mil |
| 18 | FNMA POOL CB8321 FN 04/54 FIXED 5 | — | 0,64% | 0 | US$ 399,4 mil |
| 19 | UNITED MEXICAN STATES SR UNSECURED 05/37 6.875 | — | 0,64% | 0 | US$ 398,5 mil |
| 20 | HUNGARY SR UNSECURED 144A 09/35 6 | — | 0,64% | 0 | US$ 398,4 mil |
| 21 | SAUDI INTERNATIONAL BOND SR UNSECURED 144A… | — | 0,63% | 0 | US$ 394,6 mil |
| 22 | FED HM LN PC POOL RQ0167 FR 10/56 FIXED 6 | — | 0,62% | 0 | US$ 386,2 mil |
| 23 | US DOLLAR | — | 0,61% | 0 | US$ 382,5 mil |
| 24 | REPUBLIC OF PANAMA SR UNSECURED 09/32 2.252 | — | 0,59% | 0 | US$ 367,9 mil |
| 25 | ORACLE CORP SR UNSECURED 09/55 5.95 | — | 0,59% | 0 | US$ 365,1 mil |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 5,59% | Pago (últimos 12 meses) | $2.6988 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | 25 de set. de 2026 | Último pagamento | $0.1901 (30 de set. de 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| 25 de set. de 2026 | 25 de set. de 2026 | 30 de set. de 2026 | $0.1901 |
| 26 de ago. de 2026 | 26 de ago. de 2026 | 31 de ago. de 2026 | $0.1960 |
| 28 de jul. de 2026 | 28 de jul. de 2026 | 31 de jul. de 2026 | $0.2029 |
| 25 de jun. de 2026 | 25 de jun. de 2026 | 30 de jun. de 2026 | $0.1918 |
| 26 de mai. de 2026 | 26 de mai. de 2026 | 29 de mai. de 2026 | $0.2015 |
| 27 de abr. de 2026 | 27 de abr. de 2026 | 30 de abr. de 2026 | $0.1886 |
| 26 de mar. de 2026 | 26 de mar. de 2026 | 31 de mar. de 2026 | $0.2135 |
| 24 de fev. de 2026 | 24 de fev. de 2026 | 27 de fev. de 2026 | $0.1896 |
| 27 de jan. de 2026 | 27 de jan. de 2026 | 30 de jan. de 2026 | $0.2182 |
| 18 de dez. de 2025 | 18 de dez. de 2025 | 23 de dez. de 2025 | $0.4790 |
| 24 de nov. de 2025 | 24 de nov. de 2025 | 28 de nov. de 2025 | $0.2099 |
| 28 de out. de 2025 | 28 de out. de 2025 | 31 de out. de 2025 | $0.2177 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3,73% / — | Sharpe 1A / 3A | -1,46 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -4,45% / — | Sortino 1A | -1,97 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,0800 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0,4350 |
| Desvio negativo 1A | 2,76% | Taxa livre de risco utilizada | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em 26 de out. de 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 23 | Volume médio | 1,75 mil |
| AUM | US$ 57,8 mi | Prêmio/Desconto | +0,20% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | US$ 86,3 mil | +0,15% | US$ 57,6 mi → US$ 57,8 mi |
| 1 Mês | US$ 1 mi | +1,85% | US$ 56,3 mi → US$ 57,8 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.