NBTR Neuberger Berman ETF Trust - Neuberger Total Return Bond ETF
Koers per 23 okt 2026 13:46 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 48,30 | Dagbandbreedte | 48,30 – 48,30 |
| 52-weeksbereik | 47,38 – 51,63 | Volume | 23 |
| Gem. volume | 1,75K | AUM | US$ 57,8 mln. (26 okt 2026) |
| Kostenratio | 0,94% | Yield (TTM) | 5,59% |
| NAV | 48,20 | Premie/korting | +0,20% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 17 dec 2024 | Posities | 496 |
| Uitgevende instelling | Neuberger Berman | Beurs | AMEX |
| Categorie | Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 64135A846 | ISIN | US64135A8466 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
NBTR is actively managed and mainly invests in a mix of USD-denominated debt securities including government bonds, corporate bonds, mortgage-backed securities, and asset-backed securities. The fund can allocate up to 30% of its assets to below-investment-grade instruments. Portfolio managers actively oversee the portfolio and to evaluate securities, they use internally generated research, proprietary tools, and frameworks, considering both the internal and market outlook. They analyze cash flows, the ability to pay principal and interest, balance sheet composition, and market positioning. Financially material ESG factors are also considered, where applicable, to improve credit analysis and relative value analysis. The portfolio seeks to maintain its target average duration within two years of the average duration of the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. The fund aims to limit its exposure to non-U.S. dollar currencies to 5% of its total assets through hedging strategies. Prior to March 2, 2026 the fund name included the brand Neuberger Berman.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 26 okt 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | 0,00% | -2,11% | -4,38% | -4,84% | -6,41% | — | — | — | -1,74% |
| Totaalrendement | +0,40% | -0,93% | -2,09% | -1,37% | -1,25% | — | — | — | +3,40% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 23 okt 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,94% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $94.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 23 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 495 holdings opgeslagen, 25 weergegeven.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 2YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231 | — | 6,88% | 21 | US$ 4,3 mln. |
| 2 | US 10YR NOTE (CBT)DEC26 XCBT 20261221 | — | 2,39% | 14 | US$ 1,5 mln. |
| 3 | US LONG BOND(CBT) DEC26 XCBT 20261221 | — | 2,25% | 13 | US$ 1,4 mln. |
| 4 | US TREASURY N/B 11/42 2.75 | — | 2,21% | 0 | US$ 1,4 mln. |
| 5 | US 5YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231 | — | 2,02% | 12 | US$ 1,3 mln. |
| 6 | US TREASURY N/B 08/56 5.125 | — | 0,94% | 0 | US$ 584,9K |
| 7 | US TREASURY N/B 11/44 4.625 | — | 0,83% | 0 | US$ 519,2K |
| 8 | US TREASURY N/B 09/28 4.625 | — | 0,82% | 0 | US$ 509,6K |
| 9 | CANYON CAPITAL CLO LTD CANYC 2022 2A A1R 144A | — | 0,80% | 0 | US$ 499,7K |
| 10 | AIMCO AIMCO 2017 AA AR2 144A | — | 0,80% | 0 | US$ 499K |
| 11 | US TREASURY N/B 11/52 4 | — | 0,73% | 0 | US$ 454,3K |
| 12 | US TREASURY N/B 02/51 1.875 | — | 0,71% | 0 | US$ 444,5K |
| 13 | ABBVIE INC SR UNSECURED 11/26 2.95 | — | 0,70% | 0 | US$ 439,3K |
| 14 | UAE INT L GOVT BOND SR UNSECURED 144A 07/52… | — | 0,69% | 0 | US$ 431,7K |
| 15 | FED HM LN PC POOL SD8372 FR 11/53 FIXED 5.5 | — | 0,69% | 0 | US$ 428,1K |
| 16 | FNMA POOL MA4841 FN 12/52 FIXED 5 | — | 0,66% | 0 | US$ 408,7K |
| 17 | FED HM LN PC POOL SD8224 FR 07/52 FIXED 2.5 | — | 0,65% | 0 | US$ 405,5K |
| 18 | FNMA POOL CB8321 FN 04/54 FIXED 5 | — | 0,64% | 0 | US$ 399,4K |
| 19 | UNITED MEXICAN STATES SR UNSECURED 05/37 6.875 | — | 0,64% | 0 | US$ 398,5K |
| 20 | HUNGARY SR UNSECURED 144A 09/35 6 | — | 0,64% | 0 | US$ 398,4K |
| 21 | SAUDI INTERNATIONAL BOND SR UNSECURED 144A… | — | 0,63% | 0 | US$ 394,6K |
| 22 | FED HM LN PC POOL RQ0167 FR 10/56 FIXED 6 | — | 0,62% | 0 | US$ 386,2K |
| 23 | US DOLLAR | — | 0,61% | 0 | US$ 382,5K |
| 24 | REPUBLIC OF PANAMA SR UNSECURED 09/32 2.252 | — | 0,59% | 0 | US$ 367,9K |
| 25 | ORACLE CORP SR UNSECURED 09/55 5.95 | — | 0,59% | 0 | US$ 365,1K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 5,59% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $2.6988 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 25 sep 2026 | Laatste betaling | $0.1901 (30 sep 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 25 sep 2026 | 25 sep 2026 | 30 sep 2026 | $0.1901 |
| 26 aug 2026 | 26 aug 2026 | 31 aug 2026 | $0.1960 |
| 28 jul 2026 | 28 jul 2026 | 31 jul 2026 | $0.2029 |
| 25 jun 2026 | 25 jun 2026 | 30 jun 2026 | $0.1918 |
| 26 mei 2026 | 26 mei 2026 | 29 mei 2026 | $0.2015 |
| 27 apr 2026 | 27 apr 2026 | 30 apr 2026 | $0.1886 |
| 26 mrt 2026 | 26 mrt 2026 | 31 mrt 2026 | $0.2135 |
| 24 feb 2026 | 24 feb 2026 | 27 feb 2026 | $0.1896 |
| 27 jan 2026 | 27 jan 2026 | 30 jan 2026 | $0.2182 |
| 18 dec 2025 | 18 dec 2025 | 23 dec 2025 | $0.4790 |
| 24 nov 2025 | 24 nov 2025 | 28 nov 2025 | $0.2099 |
| 28 okt 2025 | 28 okt 2025 | 31 okt 2025 | $0.2177 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 3,73% / — | Sharpe 1J / 3J | -1,46 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -4,45% / — | Sortino 1J | -1,97 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0,0800 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0,4350 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 2,76% | Gebruikte risicovrije rente | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per 26 okt 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 23 | Gemiddeld volume | 1,75K |
| AUM | US$ 57,8 mln. | Premie/korting | +0,20% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | US$ 86,3K | +0,15% | US$ 57,6 mln. → US$ 57,8 mln. |
| 1 maand | US$ 1 mln. | +1,85% | US$ 56,3 mln. → US$ 57,8 mln. |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over NBTR
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.