NBTR Neuberger Berman ETF Trust - Neuberger Total Return Bond ETF
Cotización a fecha de 26 oct 2026 13:46 UTC · Las cotizaciones se actualizan cada hora desde el proveedor de datos, por lo que durante el horario de mercado un precio puede tener hasta aproximadamente 1–2 horas de antigüedad; cada cotización muestra su propia marca de tiempo.
| Cierre anterior | 48,20 | Rango diario | 48,15 – 48,20 |
| Rango de 52 semanas | 47,38 – 51,63 | Volumen | 8 |
| Volumen prom. | 1,75 mil | AUM | 57,8 MUS$ (26 oct 2026) |
| Ratio de gastos | 0,94 % | Rendimiento (TTM) | 5,59 % |
| NAV | 48,20 | Prima/Descuento | -0,01 % indicativo |
| Inicio | 17 dic 2024 | Posiciones | 496 |
| Emisor | Neuberger Berman | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 64135A846 | ISIN | US64135A8466 |
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
NBTR is actively managed and mainly invests in a mix of USD-denominated debt securities including government bonds, corporate bonds, mortgage-backed securities, and asset-backed securities. The fund can allocate up to 30% of its assets to below-investment-grade instruments. Portfolio managers actively oversee the portfolio and to evaluate securities, they use internally generated research, proprietary tools, and frameworks, considering both the internal and market outlook. They analyze cash flows, the ability to pay principal and interest, balance sheet composition, and market positioning. Financially material ESG factors are also considered, where applicable, to improve credit analysis and relative value analysis. The portfolio seeks to maintain its target average duration within two years of the average duration of the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. The fund aims to limit its exposure to non-U.S. dollar currencies to 5% of its total assets through hedging strategies. Prior to March 2, 2026 the fund name included the brand Neuberger Berman.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de 26 oct 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | 0,00 % | -2,11 % | -4,38 % | -4,84 % | -6,41 % | — | — | — | -1,74 % |
| Rentabilidad total | +0,40 % | -0,93 % | -2,09 % | -1,37 % | -1,25 % | — | — | — | +3,40 % |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a 23 oct 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0,94 % | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $94.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Lista de posiciones obtenida el 23 oct 2026 · La cartera más reciente divulgada por el proveedor de datos para este fondo. Los emisores publican las posiciones diaria o mensualmente, por lo que la fecha de la cartera puede ser anterior; las posiciones no son en tiempo real. 495 posiciones almacenadas, 25 mostradas.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 2YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231 | — | 6,88 % | 21 | 4,3 MUS$ |
| 2 | US 10YR NOTE (CBT)DEC26 XCBT 20261221 | — | 2,39 % | 14 | 1,5 MUS$ |
| 3 | US LONG BOND(CBT) DEC26 XCBT 20261221 | — | 2,25 % | 13 | 1,4 MUS$ |
| 4 | US TREASURY N/B 11/42 2.75 | — | 2,21 % | 0 | 1,4 MUS$ |
| 5 | US 5YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231 | — | 2,02 % | 12 | 1,3 MUS$ |
| 6 | US TREASURY N/B 08/56 5.125 | — | 0,94 % | 0 | 584,9 mil US$ |
| 7 | US TREASURY N/B 11/44 4.625 | — | 0,83 % | 0 | 519,2 mil US$ |
| 8 | US TREASURY N/B 09/28 4.625 | — | 0,82 % | 0 | 509,6 mil US$ |
| 9 | CANYON CAPITAL CLO LTD CANYC 2022 2A A1R 144A | — | 0,80 % | 0 | 499,7 mil US$ |
| 10 | AIMCO AIMCO 2017 AA AR2 144A | — | 0,80 % | 0 | 499 mil US$ |
| 11 | US TREASURY N/B 11/52 4 | — | 0,73 % | 0 | 454,3 mil US$ |
| 12 | US TREASURY N/B 02/51 1.875 | — | 0,71 % | 0 | 444,5 mil US$ |
| 13 | ABBVIE INC SR UNSECURED 11/26 2.95 | — | 0,70 % | 0 | 439,3 mil US$ |
| 14 | UAE INT L GOVT BOND SR UNSECURED 144A 07/52… | — | 0,69 % | 0 | 431,7 mil US$ |
| 15 | FED HM LN PC POOL SD8372 FR 11/53 FIXED 5.5 | — | 0,69 % | 0 | 428,1 mil US$ |
| 16 | FNMA POOL MA4841 FN 12/52 FIXED 5 | — | 0,66 % | 0 | 408,7 mil US$ |
| 17 | FED HM LN PC POOL SD8224 FR 07/52 FIXED 2.5 | — | 0,65 % | 0 | 405,5 mil US$ |
| 18 | FNMA POOL CB8321 FN 04/54 FIXED 5 | — | 0,64 % | 0 | 399,4 mil US$ |
| 19 | UNITED MEXICAN STATES SR UNSECURED 05/37 6.875 | — | 0,64 % | 0 | 398,5 mil US$ |
| 20 | HUNGARY SR UNSECURED 144A 09/35 6 | — | 0,64 % | 0 | 398,4 mil US$ |
| 21 | SAUDI INTERNATIONAL BOND SR UNSECURED 144A… | — | 0,63 % | 0 | 394,6 mil US$ |
| 22 | FED HM LN PC POOL RQ0167 FR 10/56 FIXED 6 | — | 0,62 % | 0 | 386,2 mil US$ |
| 23 | US DOLLAR | — | 0,61 % | 0 | 382,5 mil US$ |
| 24 | REPUBLIC OF PANAMA SR UNSECURED 09/32 2.252 | — | 0,59 % | 0 | 367,9 mil US$ |
| 25 | ORACLE CORP SR UNSECURED 09/55 5.95 | — | 0,59 % | 0 | 365,1 mil US$ |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 5,59 % | Pagado (últimos 12 meses) | $2.6988 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | 25 sept 2026 | Último pago | $0.1901 (30 sept 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| 25 sept 2026 | 25 sept 2026 | 30 sept 2026 | $0.1901 |
| 26 ago 2026 | 26 ago 2026 | 31 ago 2026 | $0.1960 |
| 28 jul 2026 | 28 jul 2026 | 31 jul 2026 | $0.2029 |
| 25 jun 2026 | 25 jun 2026 | 30 jun 2026 | $0.1918 |
| 26 may 2026 | 26 may 2026 | 29 may 2026 | $0.2015 |
| 27 abr 2026 | 27 abr 2026 | 30 abr 2026 | $0.1886 |
| 26 mar 2026 | 26 mar 2026 | 31 mar 2026 | $0.2135 |
| 24 feb 2026 | 24 feb 2026 | 27 feb 2026 | $0.1896 |
| 27 ene 2026 | 27 ene 2026 | 30 ene 2026 | $0.2182 |
| 18 dic 2025 | 18 dic 2025 | 23 dic 2025 | $0.4790 |
| 24 nov 2025 | 24 nov 2025 | 28 nov 2025 | $0.2099 |
| 28 oct 2025 | 28 oct 2025 | 31 oct 2025 | $0.2177 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 3,73 % / — | Sharpe 1A / 3A | -1,46 / — |
| Máxima caída 1A / 3A | -4,45 % / — | Sortino 1A | -1,97 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0,0800 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0,4350 |
| Desviación a la baja 1A | 2,76 % | Tasa libre de riesgo utilizada | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de 26 oct 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 8 | Volumen promedio | 1,75 mil |
| AUM | 57,8 MUS$ | Prima/Descuento | -0,01 % |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 semana | 86,3 mil US$ | +0,15 % | 57,6 MUS$ → 57,8 MUS$ |
| 1 mes | 1 MUS$ | +1,85 % | 56,3 MUS$ → 57,8 MUS$ |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.