NBTR Neuberger Berman ETF Trust - Neuberger Total Return Bond ETF
Kurs vom 26.10.2026 13:46 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 48,20 | Tagesspanne | 48,15 – 48,20 |
| 52-Wochen-Spanne | 47,38 – 51,63 | Volumen | 23 |
| Durchschn. Volumen | 1746 | AUM | 57,8 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,94 % | Rendite (TTM) | 5,59 % |
| NAV | 48,20 | Aufgeld/Abschlag | -0,01 % indikativ |
| Auflegung | 17.12.2024 | Positionen | 496 |
| Anbieter | Neuberger Berman | Börse | AMEX |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 64135A846 | ISIN | US64135A8466 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
NBTR is actively managed and mainly invests in a mix of USD-denominated debt securities including government bonds, corporate bonds, mortgage-backed securities, and asset-backed securities. The fund can allocate up to 30% of its assets to below-investment-grade instruments. Portfolio managers actively oversee the portfolio and to evaluate securities, they use internally generated research, proprietary tools, and frameworks, considering both the internal and market outlook. They analyze cash flows, the ability to pay principal and interest, balance sheet composition, and market positioning. Financially material ESG factors are also considered, where applicable, to improve credit analysis and relative value analysis. The portfolio seeks to maintain its target average duration within two years of the average duration of the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. The fund aims to limit its exposure to non-U.S. dollar currencies to 5% of its total assets through hedging strategies. Prior to March 2, 2026 the fund name included the brand Neuberger Berman.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | 0,00 % | -2,11 % | -4,38 % | -4,84 % | -6,41 % | — | — | — | -1,74 % |
| Gesamtrendite | +0,40 % | -0,93 % | -2,09 % | -1,37 % | -1,25 % | — | — | — | +3,40 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,94 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $94.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 495 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 2YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231 | — | 6,88 % | 21 | 4,3 Mio. $ |
| 2 | US 10YR NOTE (CBT)DEC26 XCBT 20261221 | — | 2,39 % | 14 | 1,5 Mio. $ |
| 3 | US LONG BOND(CBT) DEC26 XCBT 20261221 | — | 2,25 % | 13 | 1,4 Mio. $ |
| 4 | US TREASURY N/B 11/42 2.75 | — | 2,21 % | 0 | 1,4 Mio. $ |
| 5 | US 5YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231 | — | 2,02 % | 12 | 1,3 Mio. $ |
| 6 | US TREASURY N/B 08/56 5.125 | — | 0,94 % | 0 | 584906,25 $ |
| 7 | US TREASURY N/B 11/44 4.625 | — | 0,83 % | 0 | 519226,17 $ |
| 8 | US TREASURY N/B 09/28 4.625 | — | 0,82 % | 0 | 509621,48 $ |
| 9 | CANYON CAPITAL CLO LTD CANYC 2022 2A A1R 144A | — | 0,80 % | 0 | 499699,9 $ |
| 10 | AIMCO AIMCO 2017 AA AR2 144A | — | 0,80 % | 0 | 499019,7 $ |
| 11 | US TREASURY N/B 11/52 4 | — | 0,73 % | 0 | 454256,25 $ |
| 12 | US TREASURY N/B 02/51 1.875 | — | 0,71 % | 0 | 444549,22 $ |
| 13 | ABBVIE INC SR UNSECURED 11/26 2.95 | — | 0,70 % | 0 | 439347,97 $ |
| 14 | UAE INT L GOVT BOND SR UNSECURED 144A 07/52… | — | 0,69 % | 0 | 431672,21 $ |
| 15 | FED HM LN PC POOL SD8372 FR 11/53 FIXED 5.5 | — | 0,69 % | 0 | 428092,79 $ |
| 16 | FNMA POOL MA4841 FN 12/52 FIXED 5 | — | 0,66 % | 0 | 408655,35 $ |
| 17 | FED HM LN PC POOL SD8224 FR 07/52 FIXED 2.5 | — | 0,65 % | 0 | 405491,66 $ |
| 18 | FNMA POOL CB8321 FN 04/54 FIXED 5 | — | 0,64 % | 0 | 399356,98 $ |
| 19 | UNITED MEXICAN STATES SR UNSECURED 05/37 6.875 | — | 0,64 % | 0 | 398480 $ |
| 20 | HUNGARY SR UNSECURED 144A 09/35 6 | — | 0,64 % | 0 | 398387,06 $ |
| 21 | SAUDI INTERNATIONAL BOND SR UNSECURED 144A… | — | 0,63 % | 0 | 394575,85 $ |
| 22 | FED HM LN PC POOL RQ0167 FR 10/56 FIXED 6 | — | 0,62 % | 0 | 386222,79 $ |
| 23 | US DOLLAR | — | 0,61 % | 0 | 382475,35 $ |
| 24 | REPUBLIC OF PANAMA SR UNSECURED 09/32 2.252 | — | 0,59 % | 0 | 367875 $ |
| 25 | ORACLE CORP SR UNSECURED 09/55 5.95 | — | 0,59 % | 0 | 365131,59 $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 5,59 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.6988 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 25.09.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1901 (30.09.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 25.09.2026 | 25.09.2026 | 30.09.2026 | $0.1901 |
| 26.08.2026 | 26.08.2026 | 31.08.2026 | $0.1960 |
| 28.07.2026 | 28.07.2026 | 31.07.2026 | $0.2029 |
| 25.06.2026 | 25.06.2026 | 30.06.2026 | $0.1918 |
| 26.05.2026 | 26.05.2026 | 29.05.2026 | $0.2015 |
| 27.04.2026 | 27.04.2026 | 30.04.2026 | $0.1886 |
| 26.03.2026 | 26.03.2026 | 31.03.2026 | $0.2135 |
| 24.02.2026 | 24.02.2026 | 27.02.2026 | $0.1896 |
| 27.01.2026 | 27.01.2026 | 30.01.2026 | $0.2182 |
| 18.12.2025 | 18.12.2025 | 23.12.2025 | $0.4790 |
| 24.11.2025 | 24.11.2025 | 28.11.2025 | $0.2099 |
| 28.10.2025 | 28.10.2025 | 31.10.2025 | $0.2177 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 3,73 % / — | Sharpe 1J / 3J | -1,46 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -4,45 % / — | Sortino 1J | -1,97 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,0800 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,4350 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2,76 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 26.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 23 | Durchschnittliches Volumen | 1746 |
| AUM | 57,8 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | -0,01 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 86304 $ | +0,15 % | 57,6 Mio. $ → 57,8 Mio. $ |
| 1 Monat | 1 Mio. $ | +1,85 % | 56,3 Mio. $ → 57,8 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu NBTR
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.