NBTR Neuberger Berman ETF Trust - Neuberger Total Return Bond ETF
السعر كما في 26/10/2026 13:46 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 48.20 | النطاق اليومي | 48.15 – 48.20 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 47.38 – 51.63 | حجم التداول | 8 |
| متوسط حجم التداول | 1.75 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 57.8 مليون US$ (26/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.94% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 5.59% |
| NAV | 48.20 | العلاوة/الخصم | -0.01% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 17/12/2024 | المقتنيات | 496 |
| المُصدِر | Neuberger Berman | البورصة | AMEX |
| الفئة | Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 64135A846 | ISIN | US64135A8466 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
NBTR is actively managed and mainly invests in a mix of USD-denominated debt securities including government bonds, corporate bonds, mortgage-backed securities, and asset-backed securities. The fund can allocate up to 30% of its assets to below-investment-grade instruments. Portfolio managers actively oversee the portfolio and to evaluate securities, they use internally generated research, proprietary tools, and frameworks, considering both the internal and market outlook. They analyze cash flows, the ability to pay principal and interest, balance sheet composition, and market positioning. Financially material ESG factors are also considered, where applicable, to improve credit analysis and relative value analysis. The portfolio seeks to maintain its target average duration within two years of the average duration of the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. The fund aims to limit its exposure to non-U.S. dollar currencies to 5% of its total assets through hedging strategies. Prior to March 2, 2026 the fund name included the brand Neuberger Berman.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 26/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | 0.00% | -2.11% | -4.38% | -4.84% | -6.41% | — | — | — | -1.74% |
| إجمالي العائد | +0.40% | -0.93% | -2.09% | -1.37% | -1.25% | — | — | — | +3.40% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.94% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $94.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 23/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 495 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 2YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231 | — | 6.88% | 21 | 4.3 مليون US$ |
| 2 | US 10YR NOTE (CBT)DEC26 XCBT 20261221 | — | 2.39% | 14 | 1.5 مليون US$ |
| 3 | US LONG BOND(CBT) DEC26 XCBT 20261221 | — | 2.25% | 13 | 1.4 مليون US$ |
| 4 | US TREASURY N/B 11/42 2.75 | — | 2.21% | 0 | 1.4 مليون US$ |
| 5 | US 5YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231 | — | 2.02% | 12 | 1.3 مليون US$ |
| 6 | US TREASURY N/B 08/56 5.125 | — | 0.94% | 0 | 584.9 ألف US$ |
| 7 | US TREASURY N/B 11/44 4.625 | — | 0.83% | 0 | 519.2 ألف US$ |
| 8 | US TREASURY N/B 09/28 4.625 | — | 0.82% | 0 | 509.6 ألف US$ |
| 9 | CANYON CAPITAL CLO LTD CANYC 2022 2A A1R 144A | — | 0.80% | 0 | 499.7 ألف US$ |
| 10 | AIMCO AIMCO 2017 AA AR2 144A | — | 0.80% | 0 | 499 ألف US$ |
| 11 | US TREASURY N/B 11/52 4 | — | 0.73% | 0 | 454.3 ألف US$ |
| 12 | US TREASURY N/B 02/51 1.875 | — | 0.71% | 0 | 444.5 ألف US$ |
| 13 | ABBVIE INC SR UNSECURED 11/26 2.95 | — | 0.70% | 0 | 439.3 ألف US$ |
| 14 | UAE INT L GOVT BOND SR UNSECURED 144A 07/52… | — | 0.69% | 0 | 431.7 ألف US$ |
| 15 | FED HM LN PC POOL SD8372 FR 11/53 FIXED 5.5 | — | 0.69% | 0 | 428.1 ألف US$ |
| 16 | FNMA POOL MA4841 FN 12/52 FIXED 5 | — | 0.66% | 0 | 408.7 ألف US$ |
| 17 | FED HM LN PC POOL SD8224 FR 07/52 FIXED 2.5 | — | 0.65% | 0 | 405.5 ألف US$ |
| 18 | FNMA POOL CB8321 FN 04/54 FIXED 5 | — | 0.64% | 0 | 399.4 ألف US$ |
| 19 | UNITED MEXICAN STATES SR UNSECURED 05/37 6.875 | — | 0.64% | 0 | 398.5 ألف US$ |
| 20 | HUNGARY SR UNSECURED 144A 09/35 6 | — | 0.64% | 0 | 398.4 ألف US$ |
| 21 | SAUDI INTERNATIONAL BOND SR UNSECURED 144A… | — | 0.63% | 0 | 394.6 ألف US$ |
| 22 | FED HM LN PC POOL RQ0167 FR 10/56 FIXED 6 | — | 0.62% | 0 | 386.2 ألف US$ |
| 23 | US DOLLAR | — | 0.61% | 0 | 382.5 ألف US$ |
| 24 | REPUBLIC OF PANAMA SR UNSECURED 09/32 2.252 | — | 0.59% | 0 | 367.9 ألف US$ |
| 25 | ORACLE CORP SR UNSECURED 09/55 5.95 | — | 0.59% | 0 | 365.1 ألف US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 5.59% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $2.6988 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 25/09/2026 | آخر دفعة | $0.1901 (30/09/2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | 25/09/2026 | 30/09/2026 | $0.1901 |
| 26/08/2026 | 26/08/2026 | 31/08/2026 | $0.1960 |
| 28/07/2026 | 28/07/2026 | 31/07/2026 | $0.2029 |
| 25/06/2026 | 25/06/2026 | 30/06/2026 | $0.1918 |
| 26/05/2026 | 26/05/2026 | 29/05/2026 | $0.2015 |
| 27/04/2026 | 27/04/2026 | 30/04/2026 | $0.1886 |
| 26/03/2026 | 26/03/2026 | 31/03/2026 | $0.2135 |
| 24/02/2026 | 24/02/2026 | 27/02/2026 | $0.1896 |
| 27/01/2026 | 27/01/2026 | 30/01/2026 | $0.2182 |
| 18/12/2025 | 18/12/2025 | 23/12/2025 | $0.4790 |
| 24/11/2025 | 24/11/2025 | 28/11/2025 | $0.2099 |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 31/10/2025 | $0.2177 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 3.73% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -1.46 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -4.45% / — | سورتينو 1 سنة | -1.97 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.0800 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.4350 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 2.76% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 26/10/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 8 | متوسط حجم التداول | 1.75 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 57.8 مليون US$ | العلاوة/الخصم | -0.01% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | 86.3 ألف US$ | +0.15% | 57.6 مليون US$ → 57.8 مليون US$ |
| شهر واحد | 1 مليون US$ | +1.85% | 56.3 مليون US$ → 57.8 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ NBTR
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.