NBET Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:21 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 41.38 | Tagesspanne | 41.90 – 41.99 |
| 52-Wochen-Spanne | 31.34 – 42.50 | Volumen | 3.87K |
| Durchschn. Volumen | 5.12K | AUM | $50.0M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 2.10% | Rendite (TTM) | 2.32% |
| NAV | 41.66 | Aufgeld/Abschlag | +0.74% indikativ |
| Auflegung | Apr 06, 2022 | Positionen | 30 |
| Anbieter | Neuberger Berman | Börse | AMEX |
| Kategorie | Clean Energy | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 64135A101 | ISIN | US64135A1016 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Seeks to invest in energy transition, focusing on companies in midstream infrastructure, utilities and renewables
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +5.00% | +4.51% | +9.13% | +28.27% | +29.58% | +20.45% | — | — | +12.28% |
| Gesamtrendite | +5.00% | +5.32% | +10.71% | +30.10% | +33.11% | +23.64% | — | — | +14.53% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 2.10% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $210.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 33 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TARGA RESOURCES CORP COMMON STOCK | TRGP | 9.71% | 16.23K | $4.9M |
| 2 | ENERGY TRANSFER LP MLP | ET | 7.78% | 185.33K | $3.9M |
| 3 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS MLP | EPD | 7.44% | 97.83K | $3.8M |
| 4 | CHENIERE ENERGY INC COMMON STOCK | LNG | 6.03% | 10.90K | $3.0M |
| 5 | DT MIDSTREAM INC COMMON STOCK | DTM | 5.25% | 20.41K | $2.7M |
| 6 | WILLIAMS COS INC COMMON STOCK | WMB | 5.01% | 35.32K | $2.5M |
| 7 | CONOCOPHILLIPS COMMON STOCK | COP | 4.76% | 17.83K | $2.4M |
| 8 | CHEVRON CORP COMMON STOCK | CVX | 4.50% | 11.04K | $2.3M |
| 9 | WESTERN MIDSTREAM PARTNERS L MLP | WES | 4.43% | 46.00K | $2.2M |
| 10 | ANTERO MIDSTREAM CORP COMMON STOCK | AM | 3.81% | 86.40K | $1.9M |
| 11 | SUNOCOCORP LLC COMMON STOCK | SUNC | 3.63% | 23.87K | $1.8M |
| 12 | ANTERO RESOURCES CORP COMMON STOCK | AR | 3.41% | 45.74K | $1.7M |
| 13 | CLEARWAY ENERGY INC C COMMON STOCK | CWEN | 3.22% | 49.82K | $1.6M |
| 14 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM | 3.10% | 9.41K | $1.6M |
| 15 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP COMMON STOCK | OXY | 3.09% | 25.38K | $1.6M |
| 16 | PLAINS GP HOLDINGS LP LTD PART | PAGP | 3.07% | 57.79K | $1.5M |
| 17 | SEMPRA COMMON STOCK | SRE | 2.71% | 15.66K | $1.4M |
| 18 | TIDEWATER INC COMMON STOCK | TDW | 2.57% | 13.44K | $1.3M |
| 19 | WATSCO INC COMMON STOCK | WSO | 1.82% | 2.93K | $920.4K |
| 20 | TOURMALINE OIL CORP COMMON STOCK | TOU.TO | 1.76% | 19.67K | $886.7K |
| 21 | NOBLE CORP PLC COMMON STOCK | NOBLE.CO | 1.45% | 15.56K | $730.9K |
| 22 | MPLX LP MLP | MPLX | 1.42% | 12.24K | $717.3K |
| 23 | EQT CORP COMMON STOCK | EQT | 1.42% | 13.31K | $717.2K |
| 24 | CENTERPOINT ENERGY INC COMMON STOCK | CNP | 1.41% | 17.68K | $710.7K |
| 25 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTUR COMMON STOCK | SEI | 1.28% | 11.96K | $648.9K |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.32% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.9726 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 23, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2994 (Jun 26, 2026) |
| Wachstum 1J | -22.51% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2994 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.2713 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1253 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.2766 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.2707 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.2114 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 23, 2024 | $0.7730 |
| Dec 19, 2023 | — | — | $0.3060 |
| Dec 16, 2022 | — | — | $0.2040 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 15.54% / 17.95% | Sharpe 1J / 3J | 2.01 / 1.23 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -8.00% / -17.37% | Sortino 1J | 3.01 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.614 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | -0.069 |
| Abwärtsabweichung 1J | 10.36% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 3.87K | Durchschnittliches Volumen | 5.12K |
| AUM | $50.0M | Aufgeld/Abschlag | +0.74% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $50.0M → $50.0M |
| 1 Woche | $425.8K | +0.86% | $49.7M → $50.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu NBET
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt – es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.