NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 30.18 | Дневной диапазон | 30.07 – 30.38 |
| Диапазон за 52 недели | 21.99 – 32.52 | Объём торгов | 52.05K |
| Средний объём | 72.35K | AUM | $501.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.76% | Доходность (TTM) | 6.34% |
| NAV | 30.39 | Премия/дисконт | -0.69% индикативный |
| Дата запуска | Oct 24, 2022 | Состав портфеля | 40 |
| Эмитент | Neuberger Berman | Биржа | AMEX |
| Категория | Commodities | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 64135A408 | ISIN | US64135A4085 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This fund strategically allocates capital to commodities, employing an actively managed and diversified methodology. Its primary aim is to lessen the impact of market fluctuations and instability.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.03% | +3.00% | +21.55% | +33.42% | +32.83% | +10.07% | — | — | +8.48% |
| Совокупная доходность | +4.03% | +3.00% | +21.55% | +33.42% | +44.26% | +16.76% | — | — | +13.83% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.76% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $76.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 204 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NB CAYMAN COMMODITY FUND I LTD MUTUAL FUND | — | 10.02% | 0 | $113.0M |
| 2 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 7.96% | 0 | $89.8M |
| 3 | GOLD 100 OZ FUTR DEC26 XCEC 20261229 | — | 7.06% | 170 | $79.6M |
| 4 | BRENT CRUDE FUTR NOV26 IFEU 20260930 | — | 4.15% | 505 | $46.8M |
| 5 | COPPER FUTURE MAR27 XCEC 20270329 | — | 3.26% | 217 | $36.8M |
| 6 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 | — | 3.10% | 0 | $35.0M |
| 7 | SOYBEAN FUTURE JAN27 XCBT 20270114 | — | 3.04% | 547 | $34.3M |
| 8 | WTI CRUDE FUTURE NOV26 XNYM 20261020 | — | 2.83% | 375 | $31.9M |
| 9 | LOW SU GASOIL G NOV26 IFEU 20261112 | — | 2.81% | 260 | $31.7M |
| 10 | NATURAL GAS FUTR JAN27 XNYM 20261229 | — | 2.45% | 710 | $27.7M |
| 11 | NY HARB ULSD FUT NOV26 XNYM 20261030 | — | 2.05% | 130 | $23.2M |
| 12 | GASOLINE RBOB FUT NOV26 XNYM 20261030 | — | 1.88% | 176 | $21.2M |
| 13 | LME PRI ALUM FUTR NOV26 XLME 20261116 | — | 1.75% | 243 | $19.7M |
| 14 | CORN FUTURE MAR27 XCBT 20270312 | — | 1.60% | 689 | $18.0M |
| 15 | SOYBEAN OIL FUTR JAN27 XCBT 20270114 | — | 1.60% | 431 | $18.0M |
| 16 | TREASURY BILL 10/26 0.00000 | — | 1.50% | 0 | $16.9M |
| 17 | SOYBEAN MEAL FUTR DEC26 XCBT 20261214 | — | 1.47% | 509 | $16.6M |
| 18 | SILVER FUTURE DEC26 XCEC 20261229 | — | 1.43% | 46 | $16.2M |
| 19 | LME ZINC FUTURE NOV26 XLME 20261116 | — | 1.39% | 164 | $15.7M |
| 20 | LIVE CATTLE FUTR OCT26 XCME 20261030 | — | 1.28% | 166 | $14.5M |
| 21 | SUGAR 11 (WORLD) OCT26 IFUS 20260930 | — | 0.79% | 451 | $8.9M |
| 22 | WELLS FARGO + COMPANY SR UNSECURED 05/29 VAR | — | 0.77% | 0 | $8.6M |
| 23 | COTTON NO.2 FUTR MAR27 IFUS 20270308 | — | 0.75% | 188 | $8.5M |
| 24 | LEAN HOGS FUTURE OCT26 XCME 20261014 | — | 0.73% | 254 | $8.2M |
| 25 | US BANK NA CINCINNATI SR UNSECURED 10/27 VAR | — | 0.72% | 0 | $8.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 6.34% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.9131 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 19, 2025 | Последняя выплата | $1.9131 (Dec 24, 2025) |
| Рост за 1 год | +75.19% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $1.9131 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 23, 2024 | $1.0920 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.9043 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | $0.1840 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 18.43% / 14.93% | Шарп 1Л / 3Л | 2.35 / 0.969 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -14.79% / -14.79% | Сортино 1Л | 3.41 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.177 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.052 |
| Отклонение вниз за 1 год | 12.68% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 52.05K | Средний объём | 72.35K |
| AUM | $501.8M | Премия/дисконт | -0.69% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$150.0K | -0.03% | $502.0M → $501.8M |
| 1 неделя | $13.2M | +2.69% | $489.8M → $501.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по NBCM
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.