NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF
30.18
0 (0.00%)
Báo giá tính đến Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Giá đóng cửa phiên trước | 30.18 | Biên độ trong ngày | 30.07 – 30.38 |
| Biên độ 52 Tuần | 21.99 – 32.52 | Khối lượng giao dịch | 52.05K |
| Khối lượng TB | 72.35K | AUM | $501.8M (Aug 27, 2026) |
| Tỷ lệ chi phí | 0.76% | Yield (TTM) | 6.34% |
| NAV | 30.39 | Chênh lệch giá/NAV | -0.69% tham chiếu |
| Ngày thành lập | Oct 24, 2022 | Danh mục nắm giữ | 40 |
| Nhà phát hành | Neuberger Berman | Sàn giao dịch | AMEX |
| Danh mục | Commodities | Chỉ số theo dõi | Không có trong dữ liệu nguồn |
| CUSIP | 64135A408 | ISIN | US64135A4085 |
| Quản lý | Được quản lý chủ động (theo mô tả của nhà phát hành) | ||
Giới thiệu về ETF này
This fund strategically allocates capital to commodities, employing an actively managed and diversified methodology. Its primary aim is to lessen the impact of market fluctuations and instability.
Mô tả từ nhà cung cấp dữ liệu quỹ · thông tin tính đến Aug 27, 2026.
Biểu đồ giá
Giá đóng cửa hàng ngày (lợi nhuận giá, không phải tổng lợi nhuận). Các đường so sánh được chuẩn hóa theo phần trăm thay đổi so với điểm bắt đầu của khoảng thời gian. Nguồn: Financial Modeling Prep.
Hiệu suất
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Ngày thành lập* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ suất sinh lời theo giá | +6.23% | +4.43% | +21.20% | +33.42% | +33.24% | +10.06% | — | — | +8.47% |
| Tổng lợi nhuận | +6.23% | +4.43% | +21.20% | +33.42% | +44.68% | +16.74% | — | — | +13.82% |
* Đã tính theo năm. Tổng lợi nhuận sử dụng chuỗi giá đã điều chỉnh cổ tức (phân phối được tái đầu tư); lợi nhuận giá sử dụng giá đóng cửa chưa điều chỉnh. Hiệu suất đến ngày Aug 26, 2026. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Phí
| Expense ratio ròng | 0.76% | Chi phí hàng năm cho khoản đầu tư 10.000 USD | $76.00 |
Chỉ mang tính minh họa: expense ratio × 10.000 USD. Không bao gồm chi phí giao dịch, chênh lệch giá mua/bán, thuế và biến động giá trị đầu tư. Chi tiết expense ratio gộp và ròng cũng như các khoản miễn giảm phí được nêu trong bản cáo bạch.
Danh mục nắm giữ
Danh mục nắm giữ tính đến Aug 26, 2026 — ngày báo cáo danh mục từ nhà cung cấp dữ liệu; danh mục không phản ánh vị thế theo thời gian thực. 204 dòng trong cơ sở dữ liệu.
| # | Tài sản nắm giữ | Mã ticker | Tỷ trọng | Cổ phiếu | Giá trị thị trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 8.51% | 0 | $93.6M |
| 2 | NB CAYMAN COMMODITY FUND I LTD MUTUAL FUND | — | 8.18% | 0 | $90.0M |
| 3 | GOLD 100 OZ FUTR DEC26 XCEC 20261229 | — | 7.26% | 170 | $79.9M |
| 4 | BRENT CRUDE FUTR NOV26 IFEU 20260930 | — | 4.16% | 505 | $45.7M |
| 5 | COPPER FUTURE MAR27 XCEC 20270329 | — | 3.36% | 217 | $36.9M |
| 6 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 | — | 3.18% | 0 | $35.0M |
| 7 | SOYBEAN FUTURE JAN27 XCBT 20270114 | — | 3.08% | 547 | $33.9M |
| 8 | WTI CRUDE FUTURE NOV26 XNYM 20261020 | — | 2.84% | 375 | $31.2M |
| 9 | LOW SU GASOIL G NOV26 IFEU 20261112 | — | 2.77% | 260 | $30.5M |
| 10 | NATURAL GAS FUTR JAN27 XNYM 20261229 | — | 2.53% | 710 | $27.9M |
| 11 | NY HARB ULSD FUT NOV26 XNYM 20261030 | — | 2.01% | 130 | $22.1M |
| 12 | GASOLINE RBOB FUT NOV26 XNYM 20261030 | — | 1.88% | 176 | $20.7M |
| 13 | LME PRI ALUM FUTR NOV26 XLME 20261116 | — | 1.78% | 243 | $19.6M |
| 14 | CORN FUTURE MAR27 XCBT 20270312 | — | 1.66% | 689 | $18.3M |
| 15 | SOYBEAN OIL FUTR JAN27 XCBT 20270114 | — | 1.58% | 431 | $17.4M |
| 16 | TREASURY BILL 10/26 0.00000 | — | 1.54% | 0 | $16.9M |
| 17 | SOYBEAN MEAL FUTR DEC26 XCBT 20261214 | — | 1.52% | 509 | $16.7M |
| 18 | SILVER FUTURE DEC26 XCEC 20261229 | — | 1.45% | 46 | $16.0M |
| 19 | LME ZINC FUTURE NOV26 XLME 20261116 | — | 1.43% | 164 | $15.7M |
| 20 | LIVE CATTLE FUTR OCT26 XCME 20261030 | — | 1.29% | 166 | $14.2M |
| 21 | SUGAR 11 (WORLD) OCT26 IFUS 20260930 | — | 0.81% | 451 | $8.9M |
| 22 | WELLS FARGO + COMPANY SR UNSECURED 05/29 VAR | — | 0.79% | 0 | $8.6M |
| 23 | COTTON NO.2 FUTR MAR27 IFUS 20270308 | — | 0.77% | 188 | $8.5M |
| 24 | LEAN HOGS FUTURE OCT26 XCME 20261014 | — | 0.75% | 254 | $8.2M |
| 25 | US BANK NA CINCINNATI SR UNSECURED 10/27 VAR | — | 0.74% | 0 | $8.2M |
| 26 | COFFEE 'C' FUTURE DEC26 IFUS 20261218 | — | 0.72% | 62 | $7.9M |
| 27 | JPMORGAN CHASE + CO SR UNSECURED 10/28 VAR | — | 0.67% | 0 | $7.3M |
| 28 | MORGAN STANLEY BANK NA SR UNSECURED 05/28 VAR | — | 0.65% | 0 | $7.1M |
| 29 | ABBOTT LABORATORIES SR UNSECURED 03/29 VAR | — | 0.62% | 0 | $6.8M |
| 30 | BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 01/29 VAR | — | 0.62% | 0 | $6.8M |
| 31 | LME COPPER FUTURE OCT26 XLME 20261019 | — | 0.62% | 19 | $6.8M |
| 32 | MERCK + CO INC SR UNSECURED 05/28 VAR | — | 0.61% | 0 | $6.8M |
| 33 | CITIGROUP INC SR UNSECURED 05/28 VAR | — | 0.58% | 0 | $6.4M |
| 34 | VERIZON COMMUNICATIONS SR UNSECURED 03/27 4.125 | — | 0.56% | 0 | $6.2M |
| 35 | ALPHABET INC SR UNSECURED 08/28 VAR | — | 0.56% | 0 | $6.1M |
| 36 | STATE STREET CORP SR UNSECURED 10/27 VAR | — | 0.56% | 0 | $6.1M |
| 37 | TRUIST BANK SR UNSECURED 07/28 VAR | — | 0.55% | 0 | $6.1M |
| 38 | CATERPILLAR FINL SERVICE SR UNSECURED 11/28 VAR | — | 0.53% | 0 | $5.9M |
| 39 | BANK OF NY MELLON CORP SR UNSECURED 06/28 VAR | — | 0.53% | 0 | $5.8M |
| 40 | ENTERPRISE PRODUCTS OPER COMPANY GUAR 01/27 4.6 | — | 0.47% | 0 | $5.2M |
| 41 | COCOA FUTURE - IC DEC26 IFEU 20261214 | — | 0.46% | 87 | $5.1M |
| 42 | VIRGINIA ELEC + POWER CO SR UNSECURED 03/27 3.5 | — | 0.46% | 0 | $5.0M |
| 43 | T MOBILE USA INC COMPANY GUAR 04/27 3.75 | — | 0.43% | 0 | $4.7M |
| 44 | COCOA FUTURE DEC26 IFUS 20261215 | — | 0.42% | 78 | $4.6M |
| 45 | LME NICKEL FUTURE NOV26 XLME 20261116 | — | 0.42% | 45 | $4.6M |
| 46 | AMAZON.COM INC SR UNSECURED 03/29 VAR | — | 0.39% | 0 | $4.3M |
| 47 | SIMON PROPERTY GROUP LP SR UNSECURED 06/27 3.375 | — | 0.38% | 0 | $4.2M |
| 48 | BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 02/28 VAR | — | 0.38% | 0 | $4.1M |
| 49 | GOLDMAN SACHS GROUP INC SR UNSECURED 03/28 VAR | — | 0.37% | 0 | $4.0M |
| 50 | CATTLE FEEDER FUT OCT26 XCME 20261029 | — | 0.36% | 25 | $4.0M |
| 51 | LME TIN FUTURE SEP26 XLME 20260914 | — | 0.35% | 14 | $3.9M |
| 52 | AMERICAN EXPRESS CO SR UNSECURED 02/28 VAR | — | 0.35% | 0 | $3.8M |
| 53 | PNC BANK NA SR UNSECURED 07/28 VAR | — | 0.34% | 0 | $3.8M |
| 54 | AT+T INC SR UNSECURED 08/28 VAR | — | 0.33% | 0 | $3.6M |
| 55 | DUKE ENERGY FLORIDA LLC 1ST MORTGAGE 01/27 3.2 | — | 0.32% | 0 | $3.5M |
| 56 | AT+T INC SR UNSECURED 02/27 3.8 | — | 0.32% | 0 | $3.5M |
| 57 | CVS HEALTH CORP SR UNSECURED 04/27 3.625 | — | 0.31% | 0 | $3.4M |
| 58 | GOLDMAN SACHS GROUP INC SR UNSECURED 04/28 VAR | — | 0.31% | 0 | $3.4M |
| 59 | JPMORGAN CHASE + CO SR UNSECURED 01/29 VAR | — | 0.31% | 0 | $3.4M |
| 60 | MORGAN STANLEY PVT BANK SR UNSECURED 11/28 VAR | — | 0.30% | 0 | $3.3M |
| 61 | KC HRW WHEAT FUT DEC26 XCBT 20261214 | — | 0.29% | 82 | $3.1M |
| 62 | ECX EMISSION DEC26 NDEX 20261214 | — | 0.28% | 32 | $3.1M |
| 63 | SANOFI SA SR UNSECURED 11/27 VAR | — | 0.28% | 0 | $3.1M |
| 64 | CITIBANK NA SR UNSECURED 11/27 VAR | — | 0.28% | 0 | $3.1M |
| 65 | LME LEAD FUTURE NOV26 XLME 20261116 | — | 0.28% | 65 | $3.1M |
| 66 | WHEAT FUTURE(CBT) DEC26 XCBT 20261214 | — | 0.27% | 85 | $3.0M |
| 67 | DUKE ENERGY PROGRESS LLC 1ST MORTGAGE 03/27 4.35 | — | 0.27% | 0 | $3.0M |
| 68 | CATERPILLAR FINL SERVICE SR UNSECURED 05/27 VAR | — | 0.27% | 0 | $2.9M |
| 69 | MILL WHEAT EURO DEC26 XPAR 20261210 | — | 0.26% | 208 | $2.9M |
| 70 | BP CAP MARKETS AMERICA COMPANY GUAR 01/27 3.017 | — | 0.26% | 0 | $2.8M |
| 71 | GLAXOSMITHKLINE CAPITAL COMPANY GUAR 03/27 VAR | — | 0.26% | 0 | $2.8M |
| 72 | PORSCHE INNOVATIVE LEASE OWNER PILOT 2026 1A A2A | — | 0.26% | 0 | $2.8M |
| 73 | ALPHABET INC SR UNSECURED 11/28 VAR | — | 0.26% | 0 | $2.8M |
| 74 | PHILIP MORRIS INTL INC SR UNSECURED 04/28 VAR | — | 0.26% | 0 | $2.8M |
| 75 | PEPSICO SINGAPORE FIN COMPANY GUAR 02/27 VAR | — | 0.25% | 0 | $2.8M |
| 76 | ELI LILLY + CO SR UNSECURED 05/28 VAR | — | 0.25% | 0 | $2.8M |
| 77 | WHITE SUGAR (ICE) MAR27 IFEU 20270212 | — | 0.24% | 101 | $2.7M |
| 78 | COREBRIDGE GLOB FUNDING SR SECURED 144A 09/26… | — | 0.24% | 0 | $2.7M |
| 79 | GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASIN GMALT 2026 1 A2 | — | 0.24% | 0 | $2.7M |
| 80 | ENBRIDGE INC COMPANY GUAR 11/26 5.9 | — | 0.24% | 0 | $2.6M |
| 81 | NOVARTIS CAPITAL CORP COMPANY GUAR 11/28 VAR | — | 0.24% | 0 | $2.6M |
| 82 | FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST FORDO 2026 A A2A | — | 0.23% | 0 | $2.5M |
| 83 | MIAX RED WHEAT FUTDEC26 XMGE 20261214 | — | 0.23% | 69 | $2.5M |
| 84 | NEW YORK LIFE GLOBAL FDG SR SECURED 144A 08/26… | — | 0.23% | 0 | $2.5M |
| 85 | SIMON PROPERTY GROUP LP SR UNSECURED 01/27 1.375 | — | 0.23% | 0 | $2.5M |
| 86 | CON EDISON CO OF NY INC SR UNSECURED 11/27 VAR | — | 0.22% | 0 | $2.4M |
| 87 | ABBVIE INC SR UNSECURED 08/28 VAR | — | 0.21% | 0 | $2.4M |
| 88 | CHEVRON USA INC COMPANY GUAR 02/27 VAR | — | 0.21% | 0 | $2.4M |
| 89 | AMAZON.COM INC SR UNSECURED 03/28 VAR | — | 0.21% | 0 | $2.3M |
| 90 | CHEVRON USA INC COMPANY GUAR 08/28 VAR | — | 0.21% | 0 | $2.3M |
| 91 | PFIZER INC SR UNSECURED 11/27 VAR | — | 0.21% | 0 | $2.3M |
| 92 | PLATINUM FUTURE OCT26 XNYM 20261028 | — | 0.21% | 24 | $2.3M |
| 93 | AMPHENOL CORP SR UNSECURED 11/27 VAR | — | 0.21% | 0 | $2.3M |
| 94 | GEORGIA POWER CO SR UNSECURED 09/26 VAR | — | 0.20% | 0 | $2.2M |
| 95 | SIEMENS FUNDING BV COMPANY GUAR 144A 05/28 VAR | — | 0.20% | 0 | $2.2M |
| 96 | HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZAT HALST 2026 A A2A… | — | 0.20% | 0 | $2.2M |
| 97 | FIFTH THIRD BANK INC SR UNSECURED 01/28 VAR | — | 0.19% | 0 | $2.1M |
| 98 | WALMART INC SR UNSECURED 04/29 VAR | — | 0.19% | 0 | $2.1M |
| 99 | HONDA AUTO RECEIVABLES OWNER T HAROT 2026 3 A2A | — | 0.18% | 0 | $2.0M |
| 100 | WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TR WOART 2026 C A2A | — | 0.18% | 0 | $2.0M |
| 101 | WELLS FARGO + COMPANY SR UNSECURED 04/28 VAR | — | 0.18% | 0 | $1.9M |
| 102 | GEORGIA POWER CO SR UNSECURED 11/27 VAR | — | 0.18% | 0 | $1.9M |
| 103 | HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST HART 2026 B A2A | — | 0.17% | 0 | $1.9M |
| 104 | JOHN DEERE CAPITAL CORP SR UNSECURED 03/29 VAR | — | 0.17% | 0 | $1.9M |
| 105 | PAYPAL HOLDINGS INC SR UNSECURED 03/28 VAR | — | 0.17% | 0 | $1.9M |
| 106 | JOHN DEERE OWNER TRUST JDOT 2026 A A2A | — | 0.17% | 0 | $1.9M |
| 107 | NORDEA BANK ABP 144A 03/27 VAR | — | 0.17% | 0 | $1.8M |
| 108 | PRINCIPAL LFE GLB FND II SECURED 144A 08/28 VAR | — | 0.17% | 0 | $1.8M |
| 109 | AT+T INC SR UNSECURED 03/27 4.25 | — | 0.16% | 0 | $1.8M |
| 110 | NISSAN AUTO RECEIVABLES OWNER NAROT 2026 A A2A | — | 0.16% | 0 | $1.8M |
| 111 | IODEX IO FUT NOV26 XSIM 20261130 | — | 0.16% | 185 | $1.8M |
| 112 | ABBVIE INC SR UNSECURED 03/28 VAR | — | 0.16% | 0 | $1.8M |
| 113 | BMW VEHICLE OWNER TRUST BMWOT 2026 A A2A | — | 0.16% | 0 | $1.8M |
| 114 | STELLANTIS FINANCIAL UNDERWRIT SFUEL 2025 CA A2… | — | 0.16% | 0 | $1.7M |
| 115 | WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TR WOART 2026 B A2A | — | 0.15% | 0 | $1.7M |
| 116 | PALLADIUM FUTURE DEC26 XNYM 20261229 | — | 0.15% | 12 | $1.7M |
| 117 | JOHN DEERE CAPITAL CORP SR UNSECURED 01/27 VAR | — | 0.15% | 0 | $1.6M |
| 118 | VOLKSWAGEN AUTO LEASE TRUST VWALT 2026 A A2A | — | 0.15% | 0 | $1.6M |
| 119 | NEW YORK LIFE GLOBAL FDG SR SECURED 144A 02/27… | — | 0.15% | 0 | $1.6M |
| 120 | BMW VEHICLE LEASE TRUST BMWLT 2026 1 A2A | — | 0.15% | 0 | $1.6M |
| 121 | TOYOTA AUTO RECEIVABLES OWNER TAOT 2026 B A2A | — | 0.14% | 0 | $1.6M |
| 122 | ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 01/27 VAR | — | 0.14% | 0 | $1.5M |
| 123 | MERCEDES BENZ AUTO RECEIVABLES MBART 2026 1 A2A | — | 0.14% | 0 | $1.5M |
| 124 | MERCEDES BENZ AUTO LEASE TRUST MBALT 2025 B A2A | — | 0.14% | 0 | $1.5M |
| 125 | ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 09/28 VAR | — | 0.14% | 0 | $1.5M |
| 126 | HONDA AUTO RECEIVABLES OWNER T HAROT 2026 2 A2A | — | 0.14% | 0 | $1.5M |
| 127 | GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASIN GMALT 2026 3 A2A | — | 0.14% | 0 | $1.5M |
| 128 | CNH EQUIPMENT TRUST CNH 2026 A A2A | — | 0.14% | 0 | $1.5M |
| 129 | WORLD OMNI AUTOMOBILE LEASE SE WOLS 2026 A A2A | — | 0.13% | 0 | $1.5M |
| 130 | FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST FORDO 2024 C A3 | — | 0.13% | 0 | $1.4M |
| 131 | M+T BANK AUTO RECEIVABLES TRUS MTBAT 2026 1A A2… | — | 0.13% | 0 | $1.4M |
| 132 | ELI LILLY + CO SR UNSECURED 10/28 VAR | — | 0.13% | 0 | $1.4M |
| 133 | HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST HART 2025 D A2A | — | 0.13% | 0 | $1.4M |
| 134 | HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZAT HALST 2026 C A2A… | — | 0.12% | 0 | $1.3M |
| 135 | NEXTERA ENERGY CAPITAL COMPANY GUAR 02/28 VAR | — | 0.11% | 0 | $1.3M |
| 136 | WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TR WOART 2026 A A2A | — | 0.11% | 0 | $1.2M |
| 137 | COFF ROBUSTA 10TN NOV26 IFEU 20261124 | — | 0.11% | 32 | $1.2M |
| 138 | JOHN DEERE CAPITAL CORP SR UNSECURED 07/27 VAR | — | 0.11% | 0 | $1.2M |
| 139 | TTF NAT GAS F DEC26 NDEX 20261127 | — | 0.11% | 20 | $1.2M |
| 140 | PHELIX DE BASE Y JAN27 XEEE 20261229 | — | 0.11% | 1 | $1.2M |
| 141 | MERCEDES BENZ AUTO LEASE TRUST MBALT 2026 A A2A | — | 0.10% | 0 | $1.1M |
| 142 | VERIZON MASTER TRUST VZMT 2024 3 A1B | — | 0.10% | 0 | $1.1M |
| 143 | RAPESEED EURO NOV26 XPAR 20261030 | — | 0.10% | 36 | $1.1M |
| 144 | HONDA AUTO RECEIVABLES OWNER T HAROT 2025 3 A2A | — | 0.10% | 0 | $1.1M |
| 145 | ORACLE CORP SR UNSECURED 08/28 VAR | — | 0.10% | 0 | $1.1M |
| 146 | SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZ SFAST 2025 3A A2… | — | 0.09% | 0 | $1.0M |
| 147 | FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST FORDO 2025 B A2A | — | 0.09% | 0 | $1.0M |
| 148 | GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBI GMCAR 2026 2 A2A | — | 0.09% | 0 | $1.0M |
| 149 | TOYOTA AUTO RECEIVABLES OWNER TAOT 2026 A A2A | — | 0.09% | 0 | $1.0M |
| 150 | CARMAX AUTO OWNER TRUST CARMX 2026 2 A2A | — | 0.09% | 0 | $962.7K |
| 151 | PNC FINANCIAL SERVICES SR UNSECURED 01/29 VAR | — | 0.09% | 0 | $944.6K |
| 152 | DLLAA LLC DLLAA 2026 1A A2 144A | — | 0.08% | 0 | $912.2K |
| 153 | VOLKSWAGEN AUTO LEASE TRUST VWALT 2025 B A2A | — | 0.08% | 0 | $889.9K |
| 154 | TOYOTA AUTO RECEIVABLES OWNER TAOT 2025 C A2A | — | 0.08% | 0 | $862.7K |
| 155 | JOHN DEERE CAPITAL CORP SR UNSECURED 06/27 VAR | — | 0.08% | 0 | $846.7K |
| 156 | CANOLA FUTR (WCE) NOV26 IFCA 20261113 | — | 0.08% | 76 | $845.9K |
| 157 | BOFA AUTO TRUST BAAT 2026 1A A2A 144A | — | 0.08% | 0 | $840.6K |
| 158 | ALLY AUTO RECEIVABLES TRUST ALLYA 2025 1 A2 | — | 0.08% | 0 | $839.5K |
| 159 | TOYOTA LEASE OWNER TRUST TLOT 2025 B A2A 144A | — | 0.08% | 0 | $832.9K |
| 160 | M+T EQUIPMENT NOTES MTLRF 2026 1A A2 144A | — | 0.07% | 0 | $796.6K |
| 161 | NISSAN AUTO LEASE TRUST NALT 2026 B A2A | — | 0.07% | 0 | $756.6K |
| 162 | MASTERCARD INC SR UNSECURED 03/28 VAR | — | 0.07% | 0 | $754.3K |
| 163 | EURO CURRENCY | — | 0.07% | 0 | $743.8K |
| 164 | ALLY AUTO RECEIVABLES TRUST ALLYA 2026 1 A2 | — | 0.07% | 0 | $742.3K |
| 165 | CONSTELLATION EN GEN LLC SR UNSECURED 01/28 VAR | — | 0.07% | 0 | $735.5K |
| 166 | MARSH + MCLENNAN COS INC SR UNSECURED 11/27 VAR | — | 0.07% | 0 | $732.2K |
| 167 | KUBOTA CREDIT OWNER TRUST KCOT 2026 1A A2 144A | — | 0.06% | 0 | $680.0K |
| 168 | USAA AUTO OWNER TRUST USAOT 2025 A A2 144A | — | 0.06% | 0 | $659.6K |
| 169 | SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZ SFAST 2026 1A… | — | 0.06% | 0 | $639.9K |
| 170 | GREAT AMERICA LEASING RECEIVAB GALC 2026 1 A2… | — | 0.06% | 0 | $609.4K |
| 171 | EVERGREEN CREDIT CARD TRUST EVGRN 2025 1A A 144A | — | 0.05% | 0 | $554.4K |
| 172 | NISSAN AUTO RECEIVABLES OWNER NAROT 2025 A A2A | — | 0.05% | 0 | $546.4K |
| 173 | JOHN DEERE OWNER TRUST JDOT 2025 B A2A | — | 0.05% | 0 | $508.2K |
| 174 | VOLVO FINANCIAL EQUIPMENT LLC VFET 2025 2A A2… | — | 0.05% | 0 | $507.1K |
| 175 | KUBOTA CREDIT OWNER TRUST KCOT 2025 2A A2 144A | — | 0.05% | 0 | $506.6K |
| 176 | HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZAT HALST 2025 C A2A… | — | 0.04% | 0 | $487.6K |
| 177 | NISSAN AUTO LEASE TRUST NALT 2026 A A2A | — | 0.04% | 0 | $475.5K |
| 178 | DLLAD LLC DLLAD 2025 1A A2 144A | — | 0.03% | 0 | $357.2K |
| 179 | FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST FORDO 2025 A A2A | — | 0.03% | 0 | $341.8K |
| 180 | GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBI GMCAR 2025 3 A2A | — | 0.03% | 0 | $325.2K |
| 181 | CNH EQUIPMENT TRUST CNH 2025 A A2A | — | 0.03% | 0 | $305.2K |
| 182 | CARMAX AUTO OWNER TRUST CARMX 2025 3 A2A | — | 0.03% | 0 | $282.2K |
| 183 | PENFED AUTO RECEIVABLES OWNER PNFED 2025 A A2… | — | 0.02% | 0 | $255.5K |
| 184 | FORD CREDIT AUTO LEASE TRUST FORDL 2026 A A2A | — | 0.02% | 0 | $247.6K |
| 185 | VOLKSWAGEN AUTO LOAN ENHANCED VALET 2025 1 A2A | — | 0.02% | 0 | $216.9K |
| 186 | HPEFS EQUIPMENT TRUST HPEFS 2025 1A A2 144A | — | 0.02% | 0 | $212.8K |
| 187 | STELLANTIS FINANCIAL UNDERWRIT SFUEL 2025 BA A2… | — | 0.02% | 0 | $201.1K |
| 188 | BMW VEHICLE LEASE TRUST BMWLT 2025 1 A2A | — | 0.02% | 0 | $182.5K |
| 189 | USB AUTO OWNER TRUST USCAR 2025 1A A2 144A | — | 0.02% | 0 | $171.8K |
| 190 | CANADIAN DOLLAR | — | 0.01% | 0 | $139.3K |
| 191 | HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST HART 2025 A A2A | — | 0.01% | 0 | $107.3K |
| 192 | SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZ SFAST 2025 2A A2… | — | 0.01% | 0 | $105.5K |
| 193 | AXIS EQUIPMENT FINANCE RECEIVA AXIS 2024 1A A2… | — | 0.01% | 0 | $79.5K |
| 194 | DLLAA LLC DLLAA 2025 1A A2 144A | — | 0.01% | 0 | $72.8K |
| 195 | WORLD OMNI AUTOMOBILE LEASE SE WOLS 2025 A A2A | — | 0.00% | 0 | $46.5K |
| 196 | VOLKSWAGEN AUTO LOAN ENHANCED VALET 2024 1 A2A | — | 0.00% | 0 | $11.7K |
| 197 | LME LEAD FUTURE SEP26 XLME 20260914 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 198 | LME PRI ALUM FUTR SEP26 XLME 20260914 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 199 | LME ZINC FUTURE SEP26 XLME 20260914 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 200 | LME NICKEL FUTURE SEP26 XLME 20260914 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 201 | LME COPPER FUTURE SEP26 XLME 20260914 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 202 | POUND STERLING | — | -0.04% | 0 | -$474.1K |
| 203 | US DOLLAR | — | -0.09% | 0 | -$1.0M |
| 204 | NET OTHER ASSETS | — | -0.14% | 0 | -$1.5M |
Nhấp vào mã ticker để xem tất cả ETF nắm giữ cổ phiếu đó.
Phân bổ địa lý
Tỷ trọng quốc gia theo báo cáo của nhà cung cấp dữ liệu. Nhãn phát triển/mới nổi/cận biên theo phân loại trên trang Phương pháp luận. Phòng ngừa rủi ro tỷ giá: Không có chỉ báo phòng hộ trong tên quỹ.
Phân phối
| Yield (TTM) | 6.34% | Đã chi trả (12 tháng qua) | $1.9131 |
| Tần suất | Annual | SEC yield | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi — xem trang nhà phát hành |
| Ngày chốt quyền gần nhất | Dec 19, 2025 | Lần thanh toán gần nhất | $1.9131 (Dec 24, 2025) |
| Tăng trưởng 1 năm | +75.19% | Tăng trưởng 3 năm / 5 năm (hàng năm) | — / — |
| Ngày chốt quyền | Ngày chốt quyền | Ngày chi trả | Số lượng |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $1.9131 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 23, 2024 | $1.0920 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.9043 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | $0.1840 |
Yield phân phối trailing = tổng tiền mặt phân phối 12 tháng gần nhất ÷ giá hiện tại. Đây KHÔNG phải là yield 30 ngày theo chuẩn SEC và các khoản phân phối không được đảm bảo sẽ tiếp tục. Giải thích sự khác biệt →
Thống kê rủi ro
| Biến động 1 năm / 3 năm | 18.43% / 14.92% | Sharpe 1Y / 3Y | 2.37 / 0.969 |
| Mức sụt giảm tối đa 1 năm / 3 năm | -14.79% / -14.79% | Sortino 1Y | 3.44 |
| Beta so với S&P 500 (3 năm) | 0.177 | Tương quan với S&P 500 (1 năm) | -0.052 |
| Độ lệch giảm 1 năm | 12.67% | Lãi suất phi rủi ro được sử dụng | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Tính toán bởi ETF Explorer từ giá đóng cửa đã điều chỉnh cổ tức hàng ngày; biến động và mức sụt giảm được tính theo năm/theo kỳ; exposure với S&P 500 được ước tính qua SPY. Tính đến Aug 27, 2026. Công thức →
Thanh khoản
| Khối lượng giao dịch hôm nay | 52.05K | Khối lượng trung bình | 72.35K |
| AUM | $501.8M | Chênh lệch giá/NAV | -0.69% |
| Chênh lệch giá mua/bán | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra màn hình báo giá của môi giới; spread thường rộng nhất vào đầu và cuối phiên giao dịch. | ||
Chênh lệch giá thị trường/NAV so sánh giá thị trường chậm trễ với NAV được báo cáo gần nhất — đây là con số tham chiếu, không phải mức chênh lệch chính thức cuối ngày. Cách thanh khoản ETF hoạt động →
Dòng tiền quỹ (ước tính)
| Kỳ | Dòng vốn ròng ước tính | % của AUM ban đầu | AUM đầu kỳ → cuối kỳ |
|---|---|---|---|
| 1 Ngày | $0.00 | 0.00% | $501.8M → $501.8M |
| 1 Tuần | $15.6M | +3.18% | $489.8M → $501.8M |
Ước tính của ETF Explorer: mức thay đổi trong AUM được báo cáo trừ đi tác động biến động thị trường, từ dữ liệu ảnh chụp hàng ngày của chúng tôi. Đây không phải dữ liệu phát hành/hoàn lại chính thức của nhà phát hành.
Tài Nguyên Chính Thức của Quỹ
Các liên kết ngoài sẽ mở trang web của nhà phát hành hoặc SEC EDGAR trong tab mới. Bản cáo bạch và tài liệu chính thức luôn là nguồn có thẩm quyền — hãy xem xét kỹ trước khi đầu tư.
Tin tức mới nhất về NBCM
Không có bài viết nào đề cập trực tiếp đến quỹ này trong 7 ngày qua — đang hiển thị tin tức ETF tổng quát.
Alcohol became a flashpoint in the US-Canada trade war. Now both sides say they're losing. ↗
The US-Canada trade war escalated on Saturday with new 50% tariffs on Canadian alcohol. American booze was pulled from Canadian shelves last year and…
Business Insider · Aug 27, 04:11 UTC
Stock Market: Will S&P 500 Open Up or Down Today? ↗
U.S. stock futures are trending higher early Thursday as Wall Street processes Nvidia Corp.‘s (NASDAQ:NVDA) highly anticipated earnings, strong…
Benzinga · Aug 27, 02:45 UTC
More Sudanese oil available for marine fuel blending as China demand eases ↗
More barrels of South Sudan's Dar Blend crude oil returned to the marine fuel blending pool in Singapore and Malaysia this month as demand from…
Reuters · Aug 27, 01:30 UTC
Gold (XAU/USD) & Silver Price Forecast: Sticky PCE Puts Warsh and Fed in Focus ↗
Gold and silver remain balanced as sticky PCE revives Fed tightening risk, while Warsh, Middle East tensions and fiscal concerns support volatility.
FXEmpire · Aug 27, 01:14 UTC
Natural Gas and Oil Forecast: Diesel Stocks Tighten as Hormuz Flows Slowly Recover ↗
Hormuz talks ease some oil supply fears, but tight diesel stocks keep fuel markets constrained as WTI and Brent remain technically vulnerable.
FXEmpire · Aug 27, 01:09 UTC
Kospi Index on edge as SK Hynix stock jumps after strong Nvidia guidance ↗
The Kospi Index wavered on Thursday after the Bank of Korea (BoK) delivered a second interest rates hike as it battles with the relatively elevated…
Invezz · Aug 27, 00:22 UTC
Tất cả tin tức về NBCM →
Hướng dẫn: AUM là quy mô quỹ. Expense ratio là chi phí hàng năm đã được tính vào lợi nhuận. NAV là giá trị tài sản quỹ sở hữu trên mỗi cổ phiếu; giá thị trường có thể cao hơn một chút (premium) hoặc thấp hơn (discount) so với NAV. Tổng lợi nhuận giả định rằng các khoản phân phối đã được tái đầu tư. Mỗi bộ dữ liệu hiển thị ngày cập nhật riêng vì dữ liệu nắm giữ, tài sản và giá được cập nhật theo các lịch trình khác nhau.