NANC Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF
Kurs vom Oct 12, 2026 14:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 53.19 | Tagesspanne | 53.03 – 53.34 |
| 52-Wochen-Spanne | 40.78 – 53.72 | Volumen | 5.23K |
| Durchschn. Volumen | 17.66K | AUM | $298.4M (Oct 12, 2026) |
| Kostenquote | 0.72% | Rendite (TTM) | 0.18% |
| NAV | 52.81 | Aufgeld/Abschlag | +0.49% indikativ |
| Auflegung | Feb 06, 2023 | Positionen | — |
| Anbieter | Subversive | Börse | CBOE |
| Kategorie | Active | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 886364199 | ISIN | US8863641994 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
This actively managed and diversified exchange-traded fund (ETF) aims to achieve its investment goals by primarily acquiring equity shares of publicly traded companies. The fund specifically targets corporations where current Democratic members of the U.S. Congress, or their immediate family members, have publicly disclosed investments. These disclosures are made by the Congresspersons themselves, in accordance with the requirements of the Stop Trading on Congressional Knowledge (STOCK) Act.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 12, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +3.68% | +5.10% | +19.85% | +16.54% | +17.42% | +24.66% | — | — | +22.23% |
| Gesamtrendite | +3.68% | +5.10% | +19.85% | +16.54% | +17.68% | +25.21% | — | — | +22.68% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.72% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $72.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 90 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.71% | 112.80K | $26.0M |
| 2 | Microsoft Corp | MSFT | 6.75% | 38.56K | $20.2M |
| 3 | Alphabet Inc | GOOG | 5.86% | 50.73K | $17.5M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.77% | 56.06K | $14.2M |
| 5 | Apple Inc | AAPL | 4.52% | 39.59K | $13.5M |
| 6 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 4.52% | 51.24K | $13.5M |
| 7 | Applied Materials Inc | AMAT | 4.33% | 25.36K | $12.9M |
| 8 | Philip Morris International Inc | PM | 3.12% | 46.36K | $9.3M |
| 9 | Micron Technology Inc | MU | 2.52% | 7.27K | $7.5M |
| 10 | Eli Lilly & Co | LLY | 2.48% | 6.33K | $7.4M |
| 11 | Salesforce Inc | CRM | 2.43% | 31.84K | $7.3M |
| 12 | American Express Co | AXP | 2.39% | 23.22K | $7.1M |
| 13 | Meta Platforms Inc | META | 2.34% | 9.67K | $7.0M |
| 14 | Costco Wholesale Corp | COST | 2.21% | 6.97K | $6.6M |
| 15 | Netflix Inc | NFLX | 2.10% | 87.51K | $6.3M |
| 16 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.73% | 8.32K | $5.2M |
| 17 | Vulcan Materials Co | VMC | 1.61% | 19.50K | $4.8M |
| 18 | SS&C Technologies Holdings Inc | SSNC | 1.46% | 54.09K | $4.4M |
| 19 | Artivion Inc | AORT | 1.37% | 192.91K | $4.1M |
| 20 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.36% | 15.85K | $4.1M |
| 21 | DR Horton Inc | DHI | 1.33% | 29.24K | $4.0M |
| 22 | Intel Corp | INTC | 1.22% | 34.08K | $3.6M |
| 23 | Walt Disney Co/The | DIS | 1.12% | 31.24K | $3.3M |
| 24 | Broadcom Inc | AVGO | 1.05% | 8.68K | $3.1M |
| 25 | API Group Corp | APG | 1.04% | 77.73K | $3.1M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.18% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0955 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 26, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.0955 (Dec 29, 2025) |
| Wachstum 1J | +21.76% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.0955 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0785 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.2862 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 15.11% / 16.96% | Sharpe 1J / 3J | 1.22 / 1.37 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -12.22% / -20.93% | Sortino 1J | 1.84 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.06 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.96 |
| Abwärtsabweichung 1J | 10.01% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 12, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 5.23K | Durchschnittliches Volumen | 17.66K |
| AUM | $298.4M | Aufgeld/Abschlag | +0.49% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $298.4M → $298.4M |
| 1 Monat | $23.0M | +8.64% | $265.7M → $298.4M |
| 1 Woche | $2.0M | +0.66% | $296.7M → $298.4M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu NANC
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.