MYHE State Street My2031 High Yield Corporate Bond ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 24.83 | Günlük Aralık | 24.84 – 24.86 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.45 – 26.36 | Hacim | 125 |
| Ort. Hacim | 1.53K | AUM | $6.2M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.39% | Getiri (TTM) | 2.97% |
| NAV | 24.83 | Prim/İskonto | +0.11% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 25, 2026 | Varlıklar | 172 |
| İhraççı | SPDR | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | High Yield Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 78470P531 | ISIN | US78470P5310 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The State Street My2031 High Yield Corporate Bond ETF employs an actively managed, target maturity investment approach, primarily focusing on high-yield corporate debt instruments slated to mature in 2031. This fund is designed to disburse its remaining principal and conclude operations approximately on December 15, 2031. Its core objectives are to generate substantial current income while striving for capital preservation. This is accomplished through a prudent, risk-aware methodology, emphasizing detailed bottom-up security analysis to build a portfolio that strategically overweights attractive sectors and issuers. This ETF is part of the State Street MyIncome family of target maturity funds, offering investors an efficient tool to build customized bond ladder portfolios for managing interest rate risk, optimizing cash flow, and addressing liquidity requirements.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.55% | -0.58% | — | — | — | — | — | — | -0.66% |
| Toplam getiri | +1.14% | +1.14% | — | — | — | — | — | — | +2.30% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.39% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $39.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 172 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERIDIAN ARC HOLDCO LLC SR SECURED 144A 04/31… | — | 2.49% | 0 | $152.2K |
| 2 | SV RNO PROPERTY OWNER 1 SR SECURED 144A 03/31… | — | 1.73% | 0 | $105.7K |
| 3 | SOLARIS ENERGY INFRASTRU COMPANY GUAR 144A… | — | 1.63% | 0 | $99.6K |
| 4 | PR RNO PROPERTY OWNER 1 SR SECURED 144A 05/31… | — | 1.60% | 0 | $97.8K |
| 5 | CCO HLDGS LLC/CAP CORP SR UNSECURED 144A 02/31… | — | 1.47% | 0 | $89.9K |
| 6 | CENTENE CORP SR UNSECURED 03/31 2.5 | — | 1.43% | 0 | $87.3K |
| 7 | CRC INSURANCE GROUP LLC SR SECURED 144A 06/31… | — | 1.38% | 0 | $84.2K |
| 8 | SSI US GOV MONEY MARKET CLASS | — | 1.37% | 0 | $83.4K |
| 9 | TENET HEALTHCARE CORP SR SECURED 05/31 6.75 | — | 1.25% | 0 | $76.6K |
| 10 | CONNECT HOLDING II LLC SR SECURED 144A 04/31… | — | 1.17% | 0 | $71.7K |
| 11 | HILTON DOMESTIC OPERATIN COMPANY GUAR 144A… | — | 1.15% | 0 | $70.5K |
| 12 | GALAXY HELIOS DATA CNTR SR SECURED 144A 08/31… | — | 1.13% | 0 | $69.3K |
| 13 | LIFE TIME INC SR SECURED 144A 11/31 6 | — | 1.04% | 0 | $63.7K |
| 14 | CORE SCIENTIFIC FINANCE SR SECURED 144A 05/31… | — | 1.04% | 0 | $63.2K |
| 15 | DIRECTV FIN LLC/COINC SR SECURED 144A 02/31 10 | — | 1.02% | 0 | $62.0K |
| 16 | ZF NA CAPITAL COMPANY GUAR 144A 03/31 7.5 | — | 1.00% | 0 | $61.2K |
| 17 | VMED O2 UK FINAN SR SECURED 144A 01/31 4.25 | — | 0.99% | 0 | $60.5K |
| 18 | FERRELLGAS LP/FERRELLGAS COMPANY GUAR 144A… | — | 0.95% | 0 | $58.1K |
| 19 | NEPTUNE BIDCO US INC SR SECURED 144A 05/31… | — | 0.91% | 0 | $55.9K |
| 20 | CQP HOLDCO LP/BIP V CHIN SR SECURED 144A 06/31… | — | 0.88% | 0 | $54.0K |
| 21 | ILIAD HOLDING SAS SR SECURED 144A 04/31 8.5 | — | 0.86% | 0 | $52.6K |
| 22 | SMYRNA READY MIX CONCRET SR SECURED 144A 11/31… | — | 0.86% | 0 | $52.4K |
| 23 | HOWDEN UK REFINANCE / US SR SECURED 144A 02/31… | — | 0.85% | 0 | $51.9K |
| 24 | TRANSDIGM INC SR SECURED 144A 12/31 7.125 | — | 0.84% | 0 | $51.6K |
| 25 | ONEMAIN FINANCE CORP COMPANY GUAR 11/31 7.125 | — | 0.83% | 0 | $50.7K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.97% | Ödenen (son 12 ay) | $0.7381 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.1450 (Aug 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1450 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1430 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1435 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1426 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1640 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 125 | Ortalama hacim | 1.53K |
| AUM | $6.2M | Prim/İskonto | +0.11% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $6.2M → $6.2M |
| 1 Hafta | $1.2M | +24.78% | $5.0M → $6.2M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: MYHE
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.