MYHE State Street My2031 High Yield Corporate Bond ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 24.83 | Day Range | 24.84 – 24.86 |
| 52-Week Range | 24.45 – 26.36 | Volume | 125 |
| Avg Volume | 1.53K | AUM | $6.2M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.39% | Rendimento (TTM) | 2.97% |
| NAV | 24.83 | Premio/Sconto | +0.11% indicativo |
| Inception | Feb 25, 2026 | Posizioni in portafoglio | 172 |
| Emittente | SPDR | Borsa | NASDAQ |
| Category | High Yield Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 78470P531 | ISIN | US78470P5310 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The State Street My2031 High Yield Corporate Bond ETF employs an actively managed, target maturity investment approach, primarily focusing on high-yield corporate debt instruments slated to mature in 2031. This fund is designed to disburse its remaining principal and conclude operations approximately on December 15, 2031. Its core objectives are to generate substantial current income while striving for capital preservation. This is accomplished through a prudent, risk-aware methodology, emphasizing detailed bottom-up security analysis to build a portfolio that strategically overweights attractive sectors and issuers. This ETF is part of the State Street MyIncome family of target maturity funds, offering investors an efficient tool to build customized bond ladder portfolios for managing interest rate risk, optimizing cash flow, and addressing liquidity requirements.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.55% | -0.58% | — | — | — | — | — | — | -0.66% |
| Rendimento totale | +1.14% | +1.14% | — | — | — | — | — | — | +2.30% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.39% | Annual cost of a $10,000 investment | $39.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 172 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERIDIAN ARC HOLDCO LLC SR SECURED 144A 04/31… | — | 2.49% | 0 | $152.2K |
| 2 | SV RNO PROPERTY OWNER 1 SR SECURED 144A 03/31… | — | 1.73% | 0 | $105.7K |
| 3 | SOLARIS ENERGY INFRASTRU COMPANY GUAR 144A… | — | 1.63% | 0 | $99.6K |
| 4 | PR RNO PROPERTY OWNER 1 SR SECURED 144A 05/31… | — | 1.60% | 0 | $97.8K |
| 5 | CCO HLDGS LLC/CAP CORP SR UNSECURED 144A 02/31… | — | 1.47% | 0 | $89.9K |
| 6 | CENTENE CORP SR UNSECURED 03/31 2.5 | — | 1.43% | 0 | $87.3K |
| 7 | CRC INSURANCE GROUP LLC SR SECURED 144A 06/31… | — | 1.38% | 0 | $84.2K |
| 8 | SSI US GOV MONEY MARKET CLASS | — | 1.37% | 0 | $83.4K |
| 9 | TENET HEALTHCARE CORP SR SECURED 05/31 6.75 | — | 1.25% | 0 | $76.6K |
| 10 | CONNECT HOLDING II LLC SR SECURED 144A 04/31… | — | 1.17% | 0 | $71.7K |
| 11 | HILTON DOMESTIC OPERATIN COMPANY GUAR 144A… | — | 1.15% | 0 | $70.5K |
| 12 | GALAXY HELIOS DATA CNTR SR SECURED 144A 08/31… | — | 1.13% | 0 | $69.3K |
| 13 | LIFE TIME INC SR SECURED 144A 11/31 6 | — | 1.04% | 0 | $63.7K |
| 14 | CORE SCIENTIFIC FINANCE SR SECURED 144A 05/31… | — | 1.04% | 0 | $63.2K |
| 15 | DIRECTV FIN LLC/COINC SR SECURED 144A 02/31 10 | — | 1.02% | 0 | $62.0K |
| 16 | ZF NA CAPITAL COMPANY GUAR 144A 03/31 7.5 | — | 1.00% | 0 | $61.2K |
| 17 | VMED O2 UK FINAN SR SECURED 144A 01/31 4.25 | — | 0.99% | 0 | $60.5K |
| 18 | FERRELLGAS LP/FERRELLGAS COMPANY GUAR 144A… | — | 0.95% | 0 | $58.1K |
| 19 | NEPTUNE BIDCO US INC SR SECURED 144A 05/31… | — | 0.91% | 0 | $55.9K |
| 20 | CQP HOLDCO LP/BIP V CHIN SR SECURED 144A 06/31… | — | 0.88% | 0 | $54.0K |
| 21 | ILIAD HOLDING SAS SR SECURED 144A 04/31 8.5 | — | 0.86% | 0 | $52.6K |
| 22 | SMYRNA READY MIX CONCRET SR SECURED 144A 11/31… | — | 0.86% | 0 | $52.4K |
| 23 | HOWDEN UK REFINANCE / US SR SECURED 144A 02/31… | — | 0.85% | 0 | $51.9K |
| 24 | TRANSDIGM INC SR SECURED 144A 12/31 7.125 | — | 0.84% | 0 | $51.6K |
| 25 | ONEMAIN FINANCE CORP COMPANY GUAR 11/31 7.125 | — | 0.83% | 0 | $50.7K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.97% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.7381 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 03, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1450 (Aug 06, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1450 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1430 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1435 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1426 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1640 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 125 | Average volume | 1.53K |
| AUM | $6.2M | Premio/Sconto | +0.11% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $6.2M → $6.2M |
| 1 Week | $1.2M | +24.78% | $5.0M → $6.2M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su MYHE
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.