MYHE State Street My2031 High Yield Corporate Bond ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 24.83 | Tagesspanne | 24.84 – 24.86 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.45 – 26.36 | Volumen | 125 |
| Durchschn. Volumen | 1.53K | AUM | $6.2M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.39% | Rendite (TTM) | 2.97% |
| NAV | 24.83 | Aufgeld/Abschlag | +0.11% indikativ |
| Auflegung | Feb 25, 2026 | Positionen | 172 |
| Anbieter | SPDR | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | High Yield Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 78470P531 | ISIN | US78470P5310 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The State Street My2031 High Yield Corporate Bond ETF employs an actively managed, target maturity investment approach, primarily focusing on high-yield corporate debt instruments slated to mature in 2031. This fund is designed to disburse its remaining principal and conclude operations approximately on December 15, 2031. Its core objectives are to generate substantial current income while striving for capital preservation. This is accomplished through a prudent, risk-aware methodology, emphasizing detailed bottom-up security analysis to build a portfolio that strategically overweights attractive sectors and issuers. This ETF is part of the State Street MyIncome family of target maturity funds, offering investors an efficient tool to build customized bond ladder portfolios for managing interest rate risk, optimizing cash flow, and addressing liquidity requirements.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.51% | -0.57% | — | — | — | — | — | — | -0.65% |
| Gesamtrendite | +1.14% | +1.14% | — | — | — | — | — | — | +2.30% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.39% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $39.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 172 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERIDIAN ARC HOLDCO LLC SR SECURED 144A 04/31… | — | 2.49% | 0 | $152.2K |
| 2 | SV RNO PROPERTY OWNER 1 SR SECURED 144A 03/31… | — | 1.73% | 0 | $105.7K |
| 3 | SOLARIS ENERGY INFRASTRU COMPANY GUAR 144A… | — | 1.63% | 0 | $99.6K |
| 4 | PR RNO PROPERTY OWNER 1 SR SECURED 144A 05/31… | — | 1.60% | 0 | $97.8K |
| 5 | CCO HLDGS LLC/CAP CORP SR UNSECURED 144A 02/31… | — | 1.47% | 0 | $89.9K |
| 6 | CENTENE CORP SR UNSECURED 03/31 2.5 | — | 1.43% | 0 | $87.3K |
| 7 | CRC INSURANCE GROUP LLC SR SECURED 144A 06/31… | — | 1.38% | 0 | $84.2K |
| 8 | SSI US GOV MONEY MARKET CLASS | — | 1.37% | 0 | $83.4K |
| 9 | TENET HEALTHCARE CORP SR SECURED 05/31 6.75 | — | 1.25% | 0 | $76.6K |
| 10 | CONNECT HOLDING II LLC SR SECURED 144A 04/31… | — | 1.17% | 0 | $71.7K |
| 11 | HILTON DOMESTIC OPERATIN COMPANY GUAR 144A… | — | 1.15% | 0 | $70.5K |
| 12 | GALAXY HELIOS DATA CNTR SR SECURED 144A 08/31… | — | 1.13% | 0 | $69.3K |
| 13 | LIFE TIME INC SR SECURED 144A 11/31 6 | — | 1.04% | 0 | $63.7K |
| 14 | CORE SCIENTIFIC FINANCE SR SECURED 144A 05/31… | — | 1.04% | 0 | $63.2K |
| 15 | DIRECTV FIN LLC/COINC SR SECURED 144A 02/31 10 | — | 1.02% | 0 | $62.0K |
| 16 | ZF NA CAPITAL COMPANY GUAR 144A 03/31 7.5 | — | 1.00% | 0 | $61.2K |
| 17 | VMED O2 UK FINAN SR SECURED 144A 01/31 4.25 | — | 0.99% | 0 | $60.5K |
| 18 | FERRELLGAS LP/FERRELLGAS COMPANY GUAR 144A… | — | 0.95% | 0 | $58.1K |
| 19 | NEPTUNE BIDCO US INC SR SECURED 144A 05/31… | — | 0.91% | 0 | $55.9K |
| 20 | CQP HOLDCO LP/BIP V CHIN SR SECURED 144A 06/31… | — | 0.88% | 0 | $54.0K |
| 21 | ILIAD HOLDING SAS SR SECURED 144A 04/31 8.5 | — | 0.86% | 0 | $52.6K |
| 22 | SMYRNA READY MIX CONCRET SR SECURED 144A 11/31… | — | 0.86% | 0 | $52.4K |
| 23 | HOWDEN UK REFINANCE / US SR SECURED 144A 02/31… | — | 0.85% | 0 | $51.9K |
| 24 | TRANSDIGM INC SR SECURED 144A 12/31 7.125 | — | 0.84% | 0 | $51.6K |
| 25 | ONEMAIN FINANCE CORP COMPANY GUAR 11/31 7.125 | — | 0.83% | 0 | $50.7K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.97% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.7381 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 03, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1450 (Aug 06, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1450 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1430 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1435 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1426 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1640 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 125 | Durchschnittliches Volumen | 1.53K |
| AUM | $6.2M | Aufgeld/Abschlag | +0.11% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $20.0K | +0.32% | $6.2M → $6.2M |
| 1 Woche | $1.2M | +25.15% | $5.0M → $6.2M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu MYHE
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.