MYHE State Street My2031 High Yield Corporate Bond ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 24.83 | النطاق اليومي | 24.84 – 24.86 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.45 – 26.36 | حجم التداول | 125 |
| متوسط حجم التداول | 1.53K | إجمالي الأصول المُدارة | $6.2M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.39% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.97% |
| NAV | 24.83 | العلاوة/الخصم | +0.11% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Feb 25, 2026 | المقتنيات | 172 |
| المُصدِر | SPDR | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | High Yield Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 78470P531 | ISIN | US78470P5310 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The State Street My2031 High Yield Corporate Bond ETF employs an actively managed, target maturity investment approach, primarily focusing on high-yield corporate debt instruments slated to mature in 2031. This fund is designed to disburse its remaining principal and conclude operations approximately on December 15, 2031. Its core objectives are to generate substantial current income while striving for capital preservation. This is accomplished through a prudent, risk-aware methodology, emphasizing detailed bottom-up security analysis to build a portfolio that strategically overweights attractive sectors and issuers. This ETF is part of the State Street MyIncome family of target maturity funds, offering investors an efficient tool to build customized bond ladder portfolios for managing interest rate risk, optimizing cash flow, and addressing liquidity requirements.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.51% | -0.57% | — | — | — | — | — | — | -0.65% |
| إجمالي العائد | +1.14% | +1.14% | — | — | — | — | — | — | +2.30% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 26, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.39% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $39.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 172 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERIDIAN ARC HOLDCO LLC SR SECURED 144A 04/31… | — | 2.49% | 0 | $152.2K |
| 2 | SV RNO PROPERTY OWNER 1 SR SECURED 144A 03/31… | — | 1.73% | 0 | $105.7K |
| 3 | SOLARIS ENERGY INFRASTRU COMPANY GUAR 144A… | — | 1.63% | 0 | $99.6K |
| 4 | PR RNO PROPERTY OWNER 1 SR SECURED 144A 05/31… | — | 1.60% | 0 | $97.8K |
| 5 | CCO HLDGS LLC/CAP CORP SR UNSECURED 144A 02/31… | — | 1.47% | 0 | $89.9K |
| 6 | CENTENE CORP SR UNSECURED 03/31 2.5 | — | 1.43% | 0 | $87.3K |
| 7 | CRC INSURANCE GROUP LLC SR SECURED 144A 06/31… | — | 1.38% | 0 | $84.2K |
| 8 | SSI US GOV MONEY MARKET CLASS | — | 1.37% | 0 | $83.4K |
| 9 | TENET HEALTHCARE CORP SR SECURED 05/31 6.75 | — | 1.25% | 0 | $76.6K |
| 10 | CONNECT HOLDING II LLC SR SECURED 144A 04/31… | — | 1.17% | 0 | $71.7K |
| 11 | HILTON DOMESTIC OPERATIN COMPANY GUAR 144A… | — | 1.15% | 0 | $70.5K |
| 12 | GALAXY HELIOS DATA CNTR SR SECURED 144A 08/31… | — | 1.13% | 0 | $69.3K |
| 13 | LIFE TIME INC SR SECURED 144A 11/31 6 | — | 1.04% | 0 | $63.7K |
| 14 | CORE SCIENTIFIC FINANCE SR SECURED 144A 05/31… | — | 1.04% | 0 | $63.2K |
| 15 | DIRECTV FIN LLC/COINC SR SECURED 144A 02/31 10 | — | 1.02% | 0 | $62.0K |
| 16 | ZF NA CAPITAL COMPANY GUAR 144A 03/31 7.5 | — | 1.00% | 0 | $61.2K |
| 17 | VMED O2 UK FINAN SR SECURED 144A 01/31 4.25 | — | 0.99% | 0 | $60.5K |
| 18 | FERRELLGAS LP/FERRELLGAS COMPANY GUAR 144A… | — | 0.95% | 0 | $58.1K |
| 19 | NEPTUNE BIDCO US INC SR SECURED 144A 05/31… | — | 0.91% | 0 | $55.9K |
| 20 | CQP HOLDCO LP/BIP V CHIN SR SECURED 144A 06/31… | — | 0.88% | 0 | $54.0K |
| 21 | ILIAD HOLDING SAS SR SECURED 144A 04/31 8.5 | — | 0.86% | 0 | $52.6K |
| 22 | SMYRNA READY MIX CONCRET SR SECURED 144A 11/31… | — | 0.86% | 0 | $52.4K |
| 23 | HOWDEN UK REFINANCE / US SR SECURED 144A 02/31… | — | 0.85% | 0 | $51.9K |
| 24 | TRANSDIGM INC SR SECURED 144A 12/31 7.125 | — | 0.84% | 0 | $51.6K |
| 25 | ONEMAIN FINANCE CORP COMPANY GUAR 11/31 7.125 | — | 0.83% | 0 | $50.7K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.97% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.7381 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Aug 03, 2026 | آخر دفعة | $0.1450 (Aug 06, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1450 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1430 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1435 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1426 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1640 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 125 | متوسط حجم التداول | 1.53K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $6.2M | العلاوة/الخصم | +0.11% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $20.0K | +0.32% | $6.2M → $6.2M |
| أسبوع واحد | $1.2M | +25.15% | $5.0M → $6.2M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ MYHE
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.