MYHD State Street My2030 High Yield Corporate Bond ETF
Cours au Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 25.06 | Plage journalière | 25.07 – 25.08 |
| Plage 52 semaines | 24.50 – 27.00 | Volume | 325 |
| Volume moy. | 1.56K | AUM | $6.3M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.39% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 3.03% |
| NAV | 25.06 | Prime/Décote | +0.08% indicatif |
| Création | Feb 25, 2026 | Participations | 189 |
| Émetteur | SPDR | Bourse | NASDAQ |
| Catégorie | High Yield Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 78470P549 | ISIN | US78470P5492 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The State Street My2030 High Yield Corporate Bond ETF employs an active management approach, utilizing a target maturity strategy primarily focused on high-yield corporate debt instruments set to mature in 2030. This fund is structured to distribute any outstanding principal and then liquidate its holdings around December 15, 2030. Its central aim is to optimize current income while meticulously working to preserve capital. This is achieved through a prudent, risk-aware strategy that emphasizes selecting individual securities from the ground up, constructing a portfolio designed to allocate a higher proportion of assets to the most attractive sectors and issuers. As a member of the State Street MyIncome ETF family, a range of target maturity funds, it provides investors with a valuable tool for building tailored bond ladder portfolios to adeptly manage interest rate volatility, projected cash flows, and immediate liquidity needs.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +0.97% | +0.08% | — | — | — | — | — | — | +0.24% |
| Performance totale | +1.58% | +1.91% | — | — | — | — | — | — | +3.38% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 25, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.39% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $39.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 22, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 187 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCO HLDGS LLC/CAP CORP SR UNSECURED 144A 03/30… | — | 2.61% | 0 | $160.8K |
| 2 | MAUSER PACKAGING SOLUT SR SECURED 144A 04/30… | — | 1.66% | 0 | $102.3K |
| 3 | TENET HEALTHCARE CORP SR SECURED 01/30 4.375 | — | 1.57% | 0 | $96.8K |
| 4 | 1011778 BC / NEW RED FIN SECURED 144A 10/30 4 | — | 1.53% | 0 | $94.2K |
| 5 | CENTENE CORP SR UNSECURED 10/30 3 | — | 1.47% | 0 | $90.3K |
| 6 | TRANSDIGM INC SR SECURED 144A 12/30 6.875 | — | 1.33% | 0 | $82.0K |
| 7 | DIRECTV FINANCING LLC SR SECURED 144A 02/30… | — | 1.33% | 0 | $81.6K |
| 8 | ONEMAIN FINANCE CORP COMPANY GUAR 03/30 7.875 | — | 1.27% | 0 | $77.9K |
| 9 | NISSAN MOTOR CO SR UNSECURED 144A 09/30 4.81 | — | 1.21% | 0 | $74.7K |
| 10 | STANDARD INDUSTRI INC/NY SR UNSECURED 144A… | — | 1.16% | 0 | $71.3K |
| 11 | SSI US GOV MONEY MARKET CLASS | — | 1.16% | 0 | $71.1K |
| 12 | VOLTAGRID LLC SECURED 144A 11/30 7.375 | — | 1.15% | 0 | $70.7K |
| 13 | CAESARS ENTERTAIN INC SR SECURED 144A 02/30 7 | — | 1.14% | 0 | $70.4K |
| 14 | SABRE GLBL INC SR SECURED 144A 03/30 10.75 | — | 1.03% | 0 | $63.3K |
| 15 | VENTURE GLOBAL LNG INC SR SECURED 144A 01/30 7 | — | 1.00% | 0 | $61.5K |
| 16 | ANYWHERE RE GRP/REALOGY SECURED 144A 04/30 9.75 | — | 0.87% | 0 | $53.7K |
| 17 | HERC HOLDINGS INC COMPANY GUAR 144A 06/30 7 | — | 0.84% | 0 | $51.8K |
| 18 | MPH ACQUISITION HOLDINGS SR SECURED 144A 12/30… | — | 0.82% | 0 | $50.4K |
| 19 | FLASH COMPUTE LLC SR SECURED 144A 12/30 7.25 | — | 0.82% | 0 | $50.3K |
| 20 | COTY/HFC PRESTIGE/INT US SR UNSECURED 144A… | — | 0.82% | 0 | $50.2K |
| 21 | BLOCK INC SR UNSECURED 144A 08/30 5.625 | — | 0.81% | 0 | $50.0K |
| 22 | SUNOCO LP SR UNSECURED 144A 05/30 4.625 | — | 0.79% | 0 | $48.4K |
| 23 | HESS MIDSTREAM OPERATION COMPANY GUAR 144A… | — | 0.78% | 0 | $48.3K |
| 24 | PBF HOLDING CO LLC COMPANY GUAR 144A 03/30 9.875 | — | 0.78% | 0 | $48.2K |
| 25 | DAVITA INC COMPANY GUAR 144A 06/30 4.625 | — | 0.78% | 0 | $48.2K |
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Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 3.03% | Versé (12 derniers mois) | $0.7589 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Aug 03, 2026 | Dernier versement | $0.1474 (Aug 06, 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1474 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1502 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1499 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1445 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1670 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 325 | Volume moyen | 1.56K |
| AUM | $6.3M | Prime/Décote | +0.08% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $6.2M → $6.2M |
| 1 semaine | -$5.0K | -0.08% | $6.2M → $6.2M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour MYHD
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours — affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.