MYHC State Street My2029 High Yield Corporate Bond ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 25.11 | Günlük Aralık | 25.14 – 25.14 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.66 – 25.22 | Hacim | 12 |
| Ort. Hacim | 730 | AUM | $5.0M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.39% | Getiri (TTM) | 3.02% |
| NAV | 25.04 | Prim/İskonto | +0.42% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 25, 2026 | Varlıklar | 168 |
| İhraççı | SPDR | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | High Yield Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 78470P556 | ISIN | US78470P5567 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The State Street My2029 High Yield Corporate Bond ETF employs an actively managed, target-maturity investment strategy. It primarily invests in high-yield corporate bonds with a scheduled maturity in 2029, and is designed to liquidate and distribute any remaining principal to investors around December 15, 2029. The fund's primary goals are to maximize current income and preserve capital, achieved through a risk-aware, bottom-up security selection methodology. This approach constructs a portfolio that strategically overweights the most appealing sectors and bond issuers. This ETF is part of the State Street MyIncome suite, a family of target maturity funds that empower investors to efficiently build personalized bond ladder portfolios to navigate interest rate fluctuations, manage anticipated cash flows, and meet liquidity requirements.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.58% | -0.02% | — | — | — | — | — | — | +0.42% |
| Toplam getiri | +1.17% | +1.82% | — | — | — | — | — | — | +3.54% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.39% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $39.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 163 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSDIGM INC SR SECURED 144A 03/29 6.375 | — | 2.06% | 0 | $101.4K |
| 2 | CENTENE CORP SR UNSECURED 12/29 4.625 | — | 1.68% | 0 | $82.8K |
| 3 | CLOUD SOFTWARE GRP LLC SECURED 144A 09/29 9 | — | 1.52% | 0 | $74.8K |
| 4 | CLOUD SOFTWARE GRP LLC SR SECURED 144A 03/29 6.5 | — | 1.51% | 0 | $74.2K |
| 5 | ECHOSTAR CORP SR SECURED 11/29 10.75 | — | 1.43% | 0 | $70.2K |
| 6 | AMERICAN AIRLINES/AADVAN SR SECURED 144A 04/29… | — | 1.39% | 0 | $68.5K |
| 7 | SUNOCO LP SR UNSECURED 144A 10/29 4.5 | — | 1.39% | 0 | $68.1K |
| 8 | ACRISURE LLC / FIN INC SR SECURED 144A 02/29… | — | 1.36% | 0 | $67.0K |
| 9 | NEPTUNE BIDCO US INC SR SECURED 144A 04/29 9.29 | — | 1.35% | 0 | $66.5K |
| 10 | ICAHN ENTERPRISES/FIN SR SECURED 01/29 9.75 | — | 1.17% | 0 | $57.7K |
| 11 | CONNECT FINCO SARL/CONNE SR SECURED 144A 09/29 9 | — | 1.07% | 0 | $52.4K |
| 12 | STAPLES INC SR SECURED 144A 09/29 10.75 | — | 1.07% | 0 | $52.4K |
| 13 | PITNEY BOWES INC COMPANY GUAR 144A 03/29 7.25 | — | 1.02% | 0 | $50.4K |
| 14 | PLANET FINANCIAL GROUP COMPANY GUAR 144A 12/29… | — | 1.00% | 0 | $49.0K |
| 15 | NRG ENERGY INC SR SECURED 144A 04/31 4.955 | — | 0.99% | 0 | $48.8K |
| 16 | PRIME HEALTHCARE SERVICE SR SECURED 144A 09/29… | — | 0.95% | 0 | $46.5K |
| 17 | VIRGIN MEDIA SECURED FIN SR SECURED 144A 05/29… | — | 0.93% | 0 | $45.7K |
| 18 | OXFORD FIN LLC/CO ISS II SR UNSECURED 144A… | — | 0.91% | 0 | $44.8K |
| 19 | JAZZ SECURITIES DAC SR SECURED 144A 01/29 4.375 | — | 0.90% | 0 | $44.1K |
| 20 | SABRE FINANCIAL BORROWER SR SECURED 144A 06/29… | — | 0.86% | 0 | $42.4K |
| 21 | USA COM PART/USA COM FIN COMPANY GUAR 144A… | — | 0.83% | 0 | $41.0K |
| 22 | HESS MIDSTREAM OPERATION COMPANY GUAR 144A… | — | 0.83% | 0 | $40.8K |
| 23 | ION PLAT FIN US/SARL SR SECURED 144A 05/29 8.75 | — | 0.83% | 0 | $40.7K |
| 24 | GULFPORT ENERGY OP CORP COMPANY GUAR 144A 09/29… | — | 0.83% | 0 | $40.7K |
| 25 | HILTON DOMESTIC OPERATIN COMPANY GUAR 144A… | — | 0.82% | 0 | $40.3K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.02% | Ödenen (son 12 ay) | $0.7581 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.1472 (Aug 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1472 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1454 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1475 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1471 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1710 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 12 | Ortalama hacim | 730 |
| AUM | $5.0M | Prim/İskonto | +0.42% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $10.0K | +0.20% | $5.0M → $5.0M |
| 1 Hafta | -$13.1K | -0.26% | $5.0M → $5.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: MYHC
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.