MYHC State Street My2029 High Yield Corporate Bond ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.58 | Дневной диапазон | 24.57 – 24.57 |
| Диапазон за 52 недели | 24.47 – 25.22 | Объём торгов | 7 |
| Средний объём | 659 | AUM | $4.9M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.39% | Доходность (TTM) | 4.28% |
| NAV | 24.47 | Премия/дисконт | +0.39% индикативный |
| Дата запуска | Feb 25, 2026 | Состав портфеля | 171 |
| Эмитент | SPDR | Биржа | NASDAQ |
| Категория | High Yield Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 78470P556 | ISIN | US78470P5567 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The State Street My2029 High Yield Corporate Bond ETF employs an actively managed, target-maturity investment strategy. It primarily invests in high-yield corporate bonds with a scheduled maturity in 2029, and is designed to liquidate and distribute any remaining principal to investors around December 15, 2029. The fund's primary goals are to maximize current income and preserve capital, achieved through a risk-aware, bottom-up security selection methodology. This approach constructs a portfolio that strategically overweights the most appealing sectors and bond issuers. This ETF is part of the State Street MyIncome suite, a family of target maturity funds that empower investors to efficiently build personalized bond ladder portfolios to navigate interest rate fluctuations, manage anticipated cash flows, and meet liquidity requirements.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.52% | -2.07% | -1.48% | — | — | — | — | — | -1.88% |
| Совокупная доходность | -1.52% | -1.48% | +0.86% | — | — | — | — | — | +1.15% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.39% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $39.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 167 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSDIGM INC SR SECURED 144A 03/29 6.375 | — | 2.04% | 0 | $100.3K |
| 2 | SSI US GOV MONEY MARKET CLASS | — | 1.92% | 0 | $94.1K |
| 3 | MEDLINE BORROWER LP COMPANY GUAR 144A 10/29 5.25 | — | 1.69% | 0 | $83.1K |
| 4 | CENTENE CORP SR UNSECURED 12/29 4.625 | — | 1.65% | 0 | $81.1K |
| 5 | CLOUD SOFTWARE GRP LLC SECURED 144A 09/29 9 | — | 1.52% | 0 | $74.7K |
| 6 | CLOUD SOFTWARE GRP LLC SR SECURED 144A 03/29 6.5 | — | 1.51% | 0 | $73.9K |
| 7 | ECHOSTAR CORP SR SECURED 11/29 10.75 | — | 1.42% | 0 | $69.6K |
| 8 | SUNOCO LP SR UNSECURED 144A 10/29 4.5 | — | 1.36% | 0 | $66.8K |
| 9 | NEPTUNE BIDCO US INC SR SECURED 144A 04/29 9.29 | — | 1.34% | 0 | $65.9K |
| 10 | ACRISURE LLC / FIN INC SR SECURED 144A 02/29… | — | 1.27% | 0 | $62.3K |
| 11 | INGRAM MICRO INC SR SECURED 144A 05/29 4.75 | — | 1.18% | 0 | $57.8K |
| 12 | ICAHN ENTERPRISES/FIN SR SECURED 01/29 9.75 | — | 1.16% | 0 | $56.8K |
| 13 | STAPLES INC SR SECURED 144A 09/29 10.75 | — | 1.08% | 0 | $52.8K |
| 14 | NCR ATLEOS LLC SR SECURED 144A 04/29 9.5 | — | 1.07% | 0 | $52.6K |
| 15 | CONNECT FINCO SARL/CONNE SR SECURED 144A 09/29 9 | — | 1.06% | 0 | $52.0K |
| 16 | NRG ENERGY INC SR SECURED 144A 04/31 4.955 | — | 0.97% | 0 | $47.8K |
| 17 | PRIME HEALTHCARE SERVICE SR SECURED 144A 09/29… | — | 0.94% | 0 | $46.3K |
| 18 | AMERICAN AIRLINES/AADVAN SR SECURED 144A 04/29… | — | 0.93% | 0 | $45.4K |
| 19 | SABRE FINANCIAL BORROWER SR SECURED 144A 06/29… | — | 0.89% | 0 | $43.8K |
| 20 | JAZZ SECURITIES DAC SR SECURED 144A 01/29 4.375 | — | 0.89% | 0 | $43.6K |
| 21 | USA COM PART/USA COM FIN COMPANY GUAR 144A… | — | 0.82% | 0 | $40.5K |
| 22 | HESS MIDSTREAM OPERATION COMPANY GUAR 144A… | — | 0.82% | 0 | $40.1K |
| 23 | CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO COMPANY GUAR 144A… | — | 0.81% | 0 | $40.0K |
| 24 | ENTEGRIS INC SR SECURED 144A 04/29 4.75 | — | 0.79% | 0 | $38.9K |
| 25 | RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN COMPANY GUAR 144A… | — | 0.79% | 0 | $38.7K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.28% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0511 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.1470 (Oct 06, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1470 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1459 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1472 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1454 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1475 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1471 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1710 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 7 | Средний объём | 659 |
| AUM | $4.9M | Премия/дисконт | +0.39% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$10.0K | -0.20% | $4.9M → $4.9M |
| 1 месяц | -$29.9K | -0.60% | $5.0M → $4.9M |
| 1 неделя | -$9.9K | -0.20% | $4.9M → $4.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MYHC
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.