MYHC State Street My2029 High Yield Corporate Bond ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 25.11 | Intervalo Diário | 25.14 – 25.14 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.66 – 25.22 | Volume | 12 |
| Volume Médio | 730 | AUM | $5.0M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.39% | Yield (TTM) | 3.02% |
| NAV | 25.08 | Prêmio/Desconto | +0.26% indicativo |
| Início | Feb 25, 2026 | Posições | 167 |
| Emissor | SPDR | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | High Yield Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 78470P556 | ISIN | US78470P5567 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The State Street My2029 High Yield Corporate Bond ETF employs an actively managed, target-maturity investment strategy. It primarily invests in high-yield corporate bonds with a scheduled maturity in 2029, and is designed to liquidate and distribute any remaining principal to investors around December 15, 2029. The fund's primary goals are to maximize current income and preserve capital, achieved through a risk-aware, bottom-up security selection methodology. This approach constructs a portfolio that strategically overweights the most appealing sectors and bond issuers. This ETF is part of the State Street MyIncome suite, a family of target maturity funds that empower investors to efficiently build personalized bond ladder portfolios to navigate interest rate fluctuations, manage anticipated cash flows, and meet liquidity requirements.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.58% | -0.02% | — | — | — | — | — | — | +0.42% |
| Retorno total | +1.17% | +1.82% | — | — | — | — | — | — | +3.54% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.39% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $39.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 163 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSDIGM INC SR SECURED 144A 03/29 6.375 | — | 2.06% | 0 | $101.4K |
| 2 | CENTENE CORP SR UNSECURED 12/29 4.625 | — | 1.68% | 0 | $82.8K |
| 3 | CLOUD SOFTWARE GRP LLC SECURED 144A 09/29 9 | — | 1.52% | 0 | $74.8K |
| 4 | CLOUD SOFTWARE GRP LLC SR SECURED 144A 03/29 6.5 | — | 1.51% | 0 | $74.2K |
| 5 | ECHOSTAR CORP SR SECURED 11/29 10.75 | — | 1.43% | 0 | $70.2K |
| 6 | AMERICAN AIRLINES/AADVAN SR SECURED 144A 04/29… | — | 1.39% | 0 | $68.5K |
| 7 | SUNOCO LP SR UNSECURED 144A 10/29 4.5 | — | 1.39% | 0 | $68.1K |
| 8 | ACRISURE LLC / FIN INC SR SECURED 144A 02/29… | — | 1.36% | 0 | $67.0K |
| 9 | NEPTUNE BIDCO US INC SR SECURED 144A 04/29 9.29 | — | 1.35% | 0 | $66.5K |
| 10 | ICAHN ENTERPRISES/FIN SR SECURED 01/29 9.75 | — | 1.17% | 0 | $57.7K |
| 11 | CONNECT FINCO SARL/CONNE SR SECURED 144A 09/29 9 | — | 1.07% | 0 | $52.4K |
| 12 | STAPLES INC SR SECURED 144A 09/29 10.75 | — | 1.07% | 0 | $52.4K |
| 13 | PITNEY BOWES INC COMPANY GUAR 144A 03/29 7.25 | — | 1.02% | 0 | $50.4K |
| 14 | PLANET FINANCIAL GROUP COMPANY GUAR 144A 12/29… | — | 1.00% | 0 | $49.0K |
| 15 | NRG ENERGY INC SR SECURED 144A 04/31 4.955 | — | 0.99% | 0 | $48.8K |
| 16 | PRIME HEALTHCARE SERVICE SR SECURED 144A 09/29… | — | 0.95% | 0 | $46.5K |
| 17 | VIRGIN MEDIA SECURED FIN SR SECURED 144A 05/29… | — | 0.93% | 0 | $45.7K |
| 18 | OXFORD FIN LLC/CO ISS II SR UNSECURED 144A… | — | 0.91% | 0 | $44.8K |
| 19 | JAZZ SECURITIES DAC SR SECURED 144A 01/29 4.375 | — | 0.90% | 0 | $44.1K |
| 20 | SABRE FINANCIAL BORROWER SR SECURED 144A 06/29… | — | 0.86% | 0 | $42.4K |
| 21 | USA COM PART/USA COM FIN COMPANY GUAR 144A… | — | 0.83% | 0 | $41.0K |
| 22 | HESS MIDSTREAM OPERATION COMPANY GUAR 144A… | — | 0.83% | 0 | $40.8K |
| 23 | ION PLAT FIN US/SARL SR SECURED 144A 05/29 8.75 | — | 0.83% | 0 | $40.7K |
| 24 | GULFPORT ENERGY OP CORP COMPANY GUAR 144A 09/29… | — | 0.83% | 0 | $40.7K |
| 25 | HILTON DOMESTIC OPERATIN COMPANY GUAR 144A… | — | 0.82% | 0 | $40.3K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.02% | Pago (últimos 12 meses) | $0.7581 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.1472 (Aug 06, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1472 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1454 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1475 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1471 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1710 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 12 | Volume médio | 730 |
| AUM | $5.0M | Prêmio/Desconto | +0.26% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $10.0K | +0.20% | $5.0M → $5.0M |
| 1 Semana | -$13.1K | -0.26% | $5.0M → $5.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre MYHC
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.