MYHC State Street My2029 High Yield Corporate Bond ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 25.11 | النطاق اليومي | 25.14 – 25.14 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.66 – 25.22 | حجم التداول | 12 |
| متوسط حجم التداول | 730 | إجمالي الأصول المُدارة | $5.0M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.39% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.02% |
| NAV | 25.08 | العلاوة/الخصم | +0.26% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Feb 25, 2026 | المقتنيات | 167 |
| المُصدِر | SPDR | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | High Yield Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 78470P556 | ISIN | US78470P5567 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The State Street My2029 High Yield Corporate Bond ETF employs an actively managed, target-maturity investment strategy. It primarily invests in high-yield corporate bonds with a scheduled maturity in 2029, and is designed to liquidate and distribute any remaining principal to investors around December 15, 2029. The fund's primary goals are to maximize current income and preserve capital, achieved through a risk-aware, bottom-up security selection methodology. This approach constructs a portfolio that strategically overweights the most appealing sectors and bond issuers. This ETF is part of the State Street MyIncome suite, a family of target maturity funds that empower investors to efficiently build personalized bond ladder portfolios to navigate interest rate fluctuations, manage anticipated cash flows, and meet liquidity requirements.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.58% | -0.02% | — | — | — | — | — | — | +0.42% |
| إجمالي العائد | +1.17% | +1.82% | — | — | — | — | — | — | +3.54% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.39% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $39.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 163 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSDIGM INC SR SECURED 144A 03/29 6.375 | — | 2.06% | 0 | $101.4K |
| 2 | CENTENE CORP SR UNSECURED 12/29 4.625 | — | 1.68% | 0 | $82.8K |
| 3 | CLOUD SOFTWARE GRP LLC SECURED 144A 09/29 9 | — | 1.52% | 0 | $74.8K |
| 4 | CLOUD SOFTWARE GRP LLC SR SECURED 144A 03/29 6.5 | — | 1.51% | 0 | $74.2K |
| 5 | ECHOSTAR CORP SR SECURED 11/29 10.75 | — | 1.43% | 0 | $70.2K |
| 6 | AMERICAN AIRLINES/AADVAN SR SECURED 144A 04/29… | — | 1.39% | 0 | $68.5K |
| 7 | SUNOCO LP SR UNSECURED 144A 10/29 4.5 | — | 1.39% | 0 | $68.1K |
| 8 | ACRISURE LLC / FIN INC SR SECURED 144A 02/29… | — | 1.36% | 0 | $67.0K |
| 9 | NEPTUNE BIDCO US INC SR SECURED 144A 04/29 9.29 | — | 1.35% | 0 | $66.5K |
| 10 | ICAHN ENTERPRISES/FIN SR SECURED 01/29 9.75 | — | 1.17% | 0 | $57.7K |
| 11 | CONNECT FINCO SARL/CONNE SR SECURED 144A 09/29 9 | — | 1.07% | 0 | $52.4K |
| 12 | STAPLES INC SR SECURED 144A 09/29 10.75 | — | 1.07% | 0 | $52.4K |
| 13 | PITNEY BOWES INC COMPANY GUAR 144A 03/29 7.25 | — | 1.02% | 0 | $50.4K |
| 14 | PLANET FINANCIAL GROUP COMPANY GUAR 144A 12/29… | — | 1.00% | 0 | $49.0K |
| 15 | NRG ENERGY INC SR SECURED 144A 04/31 4.955 | — | 0.99% | 0 | $48.8K |
| 16 | PRIME HEALTHCARE SERVICE SR SECURED 144A 09/29… | — | 0.95% | 0 | $46.5K |
| 17 | VIRGIN MEDIA SECURED FIN SR SECURED 144A 05/29… | — | 0.93% | 0 | $45.7K |
| 18 | OXFORD FIN LLC/CO ISS II SR UNSECURED 144A… | — | 0.91% | 0 | $44.8K |
| 19 | JAZZ SECURITIES DAC SR SECURED 144A 01/29 4.375 | — | 0.90% | 0 | $44.1K |
| 20 | SABRE FINANCIAL BORROWER SR SECURED 144A 06/29… | — | 0.86% | 0 | $42.4K |
| 21 | USA COM PART/USA COM FIN COMPANY GUAR 144A… | — | 0.83% | 0 | $41.0K |
| 22 | HESS MIDSTREAM OPERATION COMPANY GUAR 144A… | — | 0.83% | 0 | $40.8K |
| 23 | ION PLAT FIN US/SARL SR SECURED 144A 05/29 8.75 | — | 0.83% | 0 | $40.7K |
| 24 | GULFPORT ENERGY OP CORP COMPANY GUAR 144A 09/29… | — | 0.83% | 0 | $40.7K |
| 25 | HILTON DOMESTIC OPERATIN COMPANY GUAR 144A… | — | 0.82% | 0 | $40.3K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.02% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.7581 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Aug 03, 2026 | آخر دفعة | $0.1472 (Aug 06, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1472 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1454 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1475 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1471 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1710 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 12 | متوسط حجم التداول | 730 |
| إجمالي الأصول المُدارة | $5.0M | العلاوة/الخصم | +0.26% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $10.0K | +0.20% | $5.0M → $5.0M |
| أسبوع واحد | -$13.1K | -0.26% | $5.0M → $5.0M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ MYHC
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.