MYHB State Street My2028 High Yield Corporate Bond ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 24.92 | Günlük Aralık | 24.67 – 24.67 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.59 – 25.12 | Hacim | 6 |
| Ort. Hacim | 170 | AUM | $4.9M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.39% | Getiri (TTM) | 3.81% |
| NAV | 24.59 | Prim/İskonto | +0.33% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 25, 2026 | Varlıklar | 134 |
| İhraççı | SPDR | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | High Yield Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 78470P564 | ISIN | US78470P5641 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The State Street My2028 High Yield Corporate Bond ETF (MYHB) is an actively managed investment vehicle concentrated on high-yield corporate debt instruments scheduled to mature in 2028. This fund is designed to distribute its outstanding principal and conclude operations approximately on December 15, 2028. Its core mission is to generate substantial current income while carefully safeguarding capital, achieved through a prudent, bottom-up security selection process that emphasizes the most compelling sectors and issuers. As part of State Street's MyIncome ETF family, it enables investors to build customized bond ladder portfolios, effectively addressing interest rate sensitivities, managing cash flow, and meeting liquidity needs.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.00% | -1.00% | -1.16% | — | — | — | — | — | -1.48% |
| Toplam getiri | -1.00% | -0.48% | +0.98% | — | — | — | — | — | +1.27% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.39% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $39.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 131 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TENNECO INC SR SECURED 144A 11/28 8 | — | 1.75% | 0 | $84.6K |
| 2 | TRANSDIGM INC SR SECURED 144A 03/29 6.375 | — | 1.55% | 0 | $75.2K |
| 3 | SUNOCO LP/FINANCE CORP COMPANY GUAR 03/28 5.875 | — | 1.54% | 0 | $74.9K |
| 4 | ARAMARK SERVICES INC COMPANY GUAR 144A 02/28 5 | — | 1.54% | 0 | $74.4K |
| 5 | AVANTOR FUNDING INC COMPANY GUAR 144A 07/28… | — | 1.51% | 0 | $73.4K |
| 6 | SIRIUS XM RADIO LLC COMPANY GUAR 144A 07/28 4 | — | 1.49% | 0 | $72.3K |
| 7 | ONEMAIN FINANCE CORP COMPANY GUAR 09/28 3.875 | — | 1.48% | 0 | $71.7K |
| 8 | KINETIK HOLDINGS LP SR UNSECURED 144A 12/28… | — | 1.45% | 0 | $70.4K |
| 9 | ILIAD HOLDING SAS SR SECURED 144A 10/28 7 | — | 1.44% | 0 | $69.9K |
| 10 | BAUSCH HEALTH COS INC COMPANY GUAR 144A 01/28 5 | — | 1.44% | 0 | $69.7K |
| 11 | NEWELL BRANDS INC SR UNSECURED 144A 06/28 8.5 | — | 1.38% | 0 | $66.8K |
| 12 | TEAM HEALTH HOLDINGS INC SR SECURED 144A 06/28… | — | 1.29% | 0 | $62.6K |
| 13 | SM ENERGY CO SR UNSECURED 07/28 6.5 | — | 1.24% | 0 | $60.0K |
| 14 | IRON MOUNTAIN INC COMPANY GUAR 144A 03/28 5.25 | — | 1.23% | 0 | $59.5K |
| 15 | HESS MIDSTREAM OPERATION COMPANY GUAR 144A… | — | 1.22% | 0 | $59.2K |
| 16 | TENET HEALTHCARE CORP SR SECURED 06/28 4.625 | — | 1.22% | 0 | $59.0K |
| 17 | ABC SUPPLY CO INC SR SECURED 144A 01/28 4 | — | 1.21% | 0 | $58.6K |
| 18 | MOLINA HEALTHCARE INC SR UNSECURED 144A 06/28… | — | 1.21% | 0 | $58.5K |
| 19 | CINEMARK USA INC COMPANY GUAR 144A 07/28 5.25 | — | 1.12% | 0 | $54.5K |
| 20 | FLUOR CORP SR UNSECURED 09/28 4.25 | — | 1.10% | 0 | $53.5K |
| 21 | ARCHES BUYER INC SR UNSECURED 144A 12/28 6.125 | — | 1.10% | 0 | $53.3K |
| 22 | CENTENE CORP SR UNSECURED 07/28 2.45 | — | 1.07% | 0 | $51.9K |
| 23 | NISSAN MOTOR ACCEPTANCE SR UNSECURED 144A 09/28… | — | 1.03% | 0 | $50.1K |
| 24 | AMERICAN AIRLINES INC SR SECURED 144A 02/28 7.25 | — | 1.03% | 0 | $50.1K |
| 25 | EQUIPMENTSHARE.COM INC SECURED 144A 05/28 9 | — | 1.03% | 0 | $49.8K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.81% | Ödenen (son 12 ay) | $0.9406 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 01, 2026 | Son ödeme | $0.1280 (Oct 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1280 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1285 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1290 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1289 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1323 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1399 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1540 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 6 | Ortalama hacim | 170 |
| AUM | $4.9M | Prim/İskonto | +0.33% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $4.9M → $4.9M |
| 1 Ay | -$18.0K | -0.36% | $5.0M → $4.9M |
| 1 Hafta | -$4.0K | -0.08% | $4.9M → $4.9M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: MYHB
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.