MYHB State Street My2028 High Yield Corporate Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.92 | Дневной диапазон | 25.07 – 25.07 |
| Диапазон за 52 недели | 24.80 – 25.12 | Объём торгов | 9 |
| Средний объём | 367 | AUM | $5.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.39% | Доходность (TTM) | 2.73% |
| NAV | 24.99 | Премия/дисконт | +0.32% индикативный |
| Дата запуска | Feb 25, 2026 | Состав портфеля | 130 |
| Эмитент | SPDR | Биржа | NASDAQ |
| Категория | High Yield Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 78470P564 | ISIN | US78470P5641 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The State Street My2028 High Yield Corporate Bond ETF (MYHB) is an actively managed investment vehicle concentrated on high-yield corporate debt instruments scheduled to mature in 2028. This fund is designed to distribute its outstanding principal and conclude operations approximately on December 15, 2028. Its core mission is to generate substantial current income while carefully safeguarding capital, achieved through a prudent, bottom-up security selection process that emphasizes the most compelling sectors and issuers. As part of State Street's MyIncome ETF family, it enables investors to build customized bond ladder portfolios, effectively addressing interest rate sensitivities, managing cash flow, and meeting liquidity needs.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.60% | +0.04% | — | — | — | — | — | — | +0.12% |
| Совокупная доходность | +1.13% | +1.62% | — | — | — | — | — | — | +2.91% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.39% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $39.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 128 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TENET HEALTHCARE CORP SR SECURED 06/28 4.625 | — | 2.22% | 0 | $109.1K |
| 2 | CENTENE CORP SR UNSECURED 07/28 2.45 | — | 2.03% | 0 | $99.9K |
| 3 | 1011778 BC / NEW RED FIN SR SECURED 144A 01/28… | — | 2.00% | 0 | $98.3K |
| 4 | UNITED RENTALS NORTH AM COMPANY GUAR 01/28 4.875 | — | 1.82% | 0 | $89.6K |
| 5 | TENNECO INC SR SECURED 144A 11/28 8 | — | 1.73% | 0 | $85.2K |
| 6 | TRANSDIGM INC SR SECURED 144A 03/29 6.375 | — | 1.55% | 0 | $76.1K |
| 7 | AVANTOR FUNDING INC COMPANY GUAR 144A 07/28… | — | 1.51% | 0 | $74.3K |
| 8 | SIRIUS XM RADIO LLC COMPANY GUAR 144A 07/28 4 | — | 1.49% | 0 | $73.1K |
| 9 | ILIAD HOLDING SAS SR SECURED 144A 10/28 7 | — | 1.43% | 0 | $70.1K |
| 10 | NEWELL BRANDS INC SR UNSECURED 144A 06/28 8.5 | — | 1.38% | 0 | $67.8K |
| 11 | BAUSCH HEALTH COS INC COMPANY GUAR 144A 01/28 5 | — | 1.37% | 0 | $67.5K |
| 12 | GRIFFON CORPORATION COMPANY GUAR 03/28 5.75 | — | 1.32% | 0 | $65.0K |
| 13 | TEAM HEALTH HOLDINGS INC SR SECURED 144A 06/28… | — | 1.28% | 0 | $62.7K |
| 14 | ALLIANT HOLD / CO ISSUER SR SECURED 144A 04/28… | — | 1.23% | 0 | $60.4K |
| 15 | HESS MIDSTREAM OPERATION COMPANY GUAR 144A… | — | 1.22% | 0 | $59.9K |
| 16 | IRON MOUNTAIN INC COMPANY GUAR 144A 03/28 5.25 | — | 1.22% | 0 | $59.8K |
| 17 | CINEMARK USA INC COMPANY GUAR 144A 07/28 5.25 | — | 1.11% | 0 | $54.8K |
| 18 | FLUOR CORP SR UNSECURED 09/28 4.25 | — | 1.10% | 0 | $54.1K |
| 19 | ARCHES BUYER INC SR UNSECURED 144A 12/28 6.125 | — | 1.10% | 0 | $54.0K |
| 20 | FAIR ISAAC CORP SR UNSECURED 144A 06/28 4 | — | 1.09% | 0 | $53.6K |
| 21 | CREDIT ACCEPTANC COMPANY GUAR 144A 12/28 9.25 | — | 1.05% | 0 | $51.8K |
| 22 | NISSAN MOTOR ACCEPTANCE SR UNSECURED 144A 09/28… | — | 1.04% | 0 | $51.0K |
| 23 | EQUIPMENTSHARE.COM INC SECURED 144A 05/28 9 | — | 1.04% | 0 | $51.0K |
| 24 | ION PLAT FIN US/SARL SR SECURED 144A 05/28 5.75 | — | 1.04% | 0 | $51.0K |
| 25 | KINETIK HOLDINGS LP SR UNSECURED 144A 12/28… | — | 1.03% | 0 | $50.8K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.73% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6841 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.1290 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1290 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1289 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1323 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1399 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1540 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 9 | Средний объём | 367 |
| AUM | $5.0M | Премия/дисконт | +0.32% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $5.0M → $5.0M |
| 1 неделя | -$11.8K | -0.24% | $5.0M → $5.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MYHB
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.