MYHB State Street My2028 High Yield Corporate Bond ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 24.92 | Rentang Harian | 25.07 – 25.07 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.80 – 25.12 | Volume | 9 |
| Volume Rata-Rata | 367 | AUM | $5.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.39% | Yield (TTM) | 2.73% |
| NAV | 24.99 | Premium/Diskon | +0.32% indikatif |
| Inception | Feb 25, 2026 | Kepemilikan | 130 |
| Penerbit | SPDR | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | High Yield Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 78470P564 | ISIN | US78470P5641 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The State Street My2028 High Yield Corporate Bond ETF (MYHB) is an actively managed investment vehicle concentrated on high-yield corporate debt instruments scheduled to mature in 2028. This fund is designed to distribute its outstanding principal and conclude operations approximately on December 15, 2028. Its core mission is to generate substantial current income while carefully safeguarding capital, achieved through a prudent, bottom-up security selection process that emphasizes the most compelling sectors and issuers. As part of State Street's MyIncome ETF family, it enables investors to build customized bond ladder portfolios, effectively addressing interest rate sensitivities, managing cash flow, and meeting liquidity needs.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.60% | +0.04% | — | — | — | — | — | — | +0.12% |
| Total return | +1.13% | +1.62% | — | — | — | — | — | — | +2.91% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.39% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $39.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 128 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TENET HEALTHCARE CORP SR SECURED 06/28 4.625 | — | 2.22% | 0 | $109.1K |
| 2 | CENTENE CORP SR UNSECURED 07/28 2.45 | — | 2.03% | 0 | $99.9K |
| 3 | 1011778 BC / NEW RED FIN SR SECURED 144A 01/28… | — | 2.00% | 0 | $98.3K |
| 4 | UNITED RENTALS NORTH AM COMPANY GUAR 01/28 4.875 | — | 1.82% | 0 | $89.6K |
| 5 | TENNECO INC SR SECURED 144A 11/28 8 | — | 1.73% | 0 | $85.2K |
| 6 | TRANSDIGM INC SR SECURED 144A 03/29 6.375 | — | 1.55% | 0 | $76.1K |
| 7 | AVANTOR FUNDING INC COMPANY GUAR 144A 07/28… | — | 1.51% | 0 | $74.3K |
| 8 | SIRIUS XM RADIO LLC COMPANY GUAR 144A 07/28 4 | — | 1.49% | 0 | $73.1K |
| 9 | ILIAD HOLDING SAS SR SECURED 144A 10/28 7 | — | 1.43% | 0 | $70.1K |
| 10 | NEWELL BRANDS INC SR UNSECURED 144A 06/28 8.5 | — | 1.38% | 0 | $67.8K |
| 11 | BAUSCH HEALTH COS INC COMPANY GUAR 144A 01/28 5 | — | 1.37% | 0 | $67.5K |
| 12 | GRIFFON CORPORATION COMPANY GUAR 03/28 5.75 | — | 1.32% | 0 | $65.0K |
| 13 | TEAM HEALTH HOLDINGS INC SR SECURED 144A 06/28… | — | 1.28% | 0 | $62.7K |
| 14 | ALLIANT HOLD / CO ISSUER SR SECURED 144A 04/28… | — | 1.23% | 0 | $60.4K |
| 15 | HESS MIDSTREAM OPERATION COMPANY GUAR 144A… | — | 1.22% | 0 | $59.9K |
| 16 | IRON MOUNTAIN INC COMPANY GUAR 144A 03/28 5.25 | — | 1.22% | 0 | $59.8K |
| 17 | CINEMARK USA INC COMPANY GUAR 144A 07/28 5.25 | — | 1.11% | 0 | $54.8K |
| 18 | FLUOR CORP SR UNSECURED 09/28 4.25 | — | 1.10% | 0 | $54.1K |
| 19 | ARCHES BUYER INC SR UNSECURED 144A 12/28 6.125 | — | 1.10% | 0 | $54.0K |
| 20 | FAIR ISAAC CORP SR UNSECURED 144A 06/28 4 | — | 1.09% | 0 | $53.6K |
| 21 | CREDIT ACCEPTANC COMPANY GUAR 144A 12/28 9.25 | — | 1.05% | 0 | $51.8K |
| 22 | NISSAN MOTOR ACCEPTANCE SR UNSECURED 144A 09/28… | — | 1.04% | 0 | $51.0K |
| 23 | EQUIPMENTSHARE.COM INC SECURED 144A 05/28 9 | — | 1.04% | 0 | $51.0K |
| 24 | ION PLAT FIN US/SARL SR SECURED 144A 05/28 5.75 | — | 1.04% | 0 | $51.0K |
| 25 | KINETIK HOLDINGS LP SR UNSECURED 144A 12/28… | — | 1.03% | 0 | $50.8K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.73% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.6841 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1290 (Aug 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1290 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1289 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1323 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1399 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1540 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 9 | Volume rata-rata | 367 |
| AUM | $5.0M | Premium/Diskon | +0.32% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $5.0M → $5.0M |
| 1 Minggu | -$11.8K | -0.24% | $5.0M → $5.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk MYHB
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.