MYHB State Street My2028 High Yield Corporate Bond ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 24.92 | Tagesspanne | 25.07 – 25.07 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.80 – 25.12 | Volumen | 9 |
| Durchschn. Volumen | 367 | AUM | $5.0M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.39% | Rendite (TTM) | 2.73% |
| NAV | 24.96 | Aufgeld/Abschlag | +0.44% indikativ |
| Auflegung | Feb 25, 2026 | Positionen | 130 |
| Anbieter | SPDR | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | High Yield Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 78470P564 | ISIN | US78470P5641 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The State Street My2028 High Yield Corporate Bond ETF (MYHB) is an actively managed investment vehicle concentrated on high-yield corporate debt instruments scheduled to mature in 2028. This fund is designed to distribute its outstanding principal and conclude operations approximately on December 15, 2028. Its core mission is to generate substantial current income while carefully safeguarding capital, achieved through a prudent, bottom-up security selection process that emphasizes the most compelling sectors and issuers. As part of State Street's MyIncome ETF family, it enables investors to build customized bond ladder portfolios, effectively addressing interest rate sensitivities, managing cash flow, and meeting liquidity needs.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.60% | +0.04% | — | — | — | — | — | — | +0.12% |
| Gesamtrendite | +1.13% | +1.62% | — | — | — | — | — | — | +2.91% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.39% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $39.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 128 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TENET HEALTHCARE CORP SR SECURED 06/28 4.625 | — | 2.22% | 0 | $109.1K |
| 2 | CENTENE CORP SR UNSECURED 07/28 2.45 | — | 2.03% | 0 | $99.9K |
| 3 | 1011778 BC / NEW RED FIN SR SECURED 144A 01/28… | — | 2.00% | 0 | $98.3K |
| 4 | UNITED RENTALS NORTH AM COMPANY GUAR 01/28 4.875 | — | 1.82% | 0 | $89.6K |
| 5 | TENNECO INC SR SECURED 144A 11/28 8 | — | 1.73% | 0 | $85.2K |
| 6 | TRANSDIGM INC SR SECURED 144A 03/29 6.375 | — | 1.55% | 0 | $76.1K |
| 7 | AVANTOR FUNDING INC COMPANY GUAR 144A 07/28… | — | 1.51% | 0 | $74.3K |
| 8 | SIRIUS XM RADIO LLC COMPANY GUAR 144A 07/28 4 | — | 1.49% | 0 | $73.1K |
| 9 | ILIAD HOLDING SAS SR SECURED 144A 10/28 7 | — | 1.43% | 0 | $70.1K |
| 10 | NEWELL BRANDS INC SR UNSECURED 144A 06/28 8.5 | — | 1.38% | 0 | $67.8K |
| 11 | BAUSCH HEALTH COS INC COMPANY GUAR 144A 01/28 5 | — | 1.37% | 0 | $67.5K |
| 12 | GRIFFON CORPORATION COMPANY GUAR 03/28 5.75 | — | 1.32% | 0 | $65.0K |
| 13 | TEAM HEALTH HOLDINGS INC SR SECURED 144A 06/28… | — | 1.28% | 0 | $62.7K |
| 14 | ALLIANT HOLD / CO ISSUER SR SECURED 144A 04/28… | — | 1.23% | 0 | $60.4K |
| 15 | HESS MIDSTREAM OPERATION COMPANY GUAR 144A… | — | 1.22% | 0 | $59.9K |
| 16 | IRON MOUNTAIN INC COMPANY GUAR 144A 03/28 5.25 | — | 1.22% | 0 | $59.8K |
| 17 | CINEMARK USA INC COMPANY GUAR 144A 07/28 5.25 | — | 1.11% | 0 | $54.8K |
| 18 | FLUOR CORP SR UNSECURED 09/28 4.25 | — | 1.10% | 0 | $54.1K |
| 19 | ARCHES BUYER INC SR UNSECURED 144A 12/28 6.125 | — | 1.10% | 0 | $54.0K |
| 20 | FAIR ISAAC CORP SR UNSECURED 144A 06/28 4 | — | 1.09% | 0 | $53.6K |
| 21 | CREDIT ACCEPTANC COMPANY GUAR 144A 12/28 9.25 | — | 1.05% | 0 | $51.8K |
| 22 | NISSAN MOTOR ACCEPTANCE SR UNSECURED 144A 09/28… | — | 1.04% | 0 | $51.0K |
| 23 | EQUIPMENTSHARE.COM INC SECURED 144A 05/28 9 | — | 1.04% | 0 | $51.0K |
| 24 | ION PLAT FIN US/SARL SR SECURED 144A 05/28 5.75 | — | 1.04% | 0 | $51.0K |
| 25 | KINETIK HOLDINGS LP SR UNSECURED 144A 12/28… | — | 1.03% | 0 | $50.8K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.73% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.6841 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 03, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1290 (Aug 06, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1290 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1289 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1323 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1399 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1540 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 9 | Durchschnittliches Volumen | 367 |
| AUM | $5.0M | Aufgeld/Abschlag | +0.44% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $5.0M → $5.0M |
| 1 Woche | -$11.8K | -0.24% | $5.0M → $5.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu MYHB
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.