MYHA State Street My2027 High Yield Corporate Bond ETF
Báo giá tính đến Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Giá đóng cửa phiên trước | 24.93 | Biên độ trong ngày | 24.97 – 24.97 |
| Biên độ 52 Tuần | 24.85 – 25.14 | Khối lượng giao dịch | 8 |
| Khối lượng TB | 454 | AUM | $5.0M (Aug 27, 2026) |
| Tỷ lệ chi phí | 0.39% | Yield (TTM) | 2.52% |
| NAV | 24.92 | Chênh lệch giá/NAV | +0.20% tham chiếu |
| Ngày thành lập | Feb 25, 2026 | Danh mục nắm giữ | 93 |
| Nhà phát hành | SPDR | Sàn giao dịch | NASDAQ |
| Danh mục | High Yield Bonds | Chỉ số theo dõi | Không có trong dữ liệu nguồn |
| CUSIP | 78470P572 | ISIN | US78470P5724 |
| Quản lý | Được quản lý chủ động (theo mô tả của nhà phát hành) | ||
Giới thiệu về ETF này
This actively managed exchange-traded fund, the State Street My2027 High Yield Corporate Bond ETF, primarily seeks exposure to high-yield corporate debt with a target maturity in 2027. It operates under a defined maturity strategy, intending to distribute any outstanding principal and liquidate its holdings on or about December 15, 2027. The fund's core objective is to generate significant current income while prudently safeguarding capital. This is achieved through a meticulous, risk-aware process of bottom-up security selection, crafting a portfolio designed to emphasize the most compelling sectors and issuers. As a component of the State Street MyIncome ETFs, a collection of target maturity funds, it empowers investors to construct tailored bond ladder portfolios, thereby facilitating effective management of interest rate volatility, cash flow predictability, and liquidity requirements.
Mô tả từ nhà cung cấp dữ liệu quỹ · thông tin tính đến Aug 27, 2026.
Biểu đồ giá
Giá đóng cửa hàng ngày (lợi nhuận giá, không phải tổng lợi nhuận). Các đường so sánh được chuẩn hóa theo phần trăm thay đổi so với điểm bắt đầu của khoảng thời gian. Nguồn: Financial Modeling Prep.
Hiệu suất
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Ngày thành lập* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ suất sinh lời theo giá | +0.20% | -0.32% | — | — | — | — | — | — | -0.32% |
| Tổng lợi nhuận | +0.69% | +1.13% | — | — | — | — | — | — | +2.25% |
* Đã tính theo năm. Tổng lợi nhuận sử dụng chuỗi giá đã điều chỉnh cổ tức (phân phối được tái đầu tư); lợi nhuận giá sử dụng giá đóng cửa chưa điều chỉnh. Hiệu suất đến ngày Aug 25, 2026. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Phí
| Expense ratio ròng | 0.39% | Chi phí hàng năm cho khoản đầu tư 10.000 USD | $39.00 |
Chỉ mang tính minh họa: expense ratio × 10.000 USD. Không bao gồm chi phí giao dịch, chênh lệch giá mua/bán, thuế và biến động giá trị đầu tư. Chi tiết expense ratio gộp và ròng cũng như các khoản miễn giảm phí được nêu trong bản cáo bạch.
Danh mục nắm giữ
Danh mục nắm giữ tính đến Aug 22, 2026 — ngày báo cáo danh mục từ nhà cung cấp dữ liệu; danh mục không phản ánh vị thế theo thời gian thực. 90 dòng trong cơ sở dữ liệu.
| # | Tài sản nắm giữ | Mã ticker | Tỷ trọng | Cổ phiếu | Giá trị thị trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NISSAN MOTOR CO SR UNSECURED 144A 09/27 4.345 | — | 5.04% | 0 | $245.3K |
| 2 | LIVE NATION ENTERTAINMEN COMPANY GUAR 144A… | — | 3.47% | 0 | $169.0K |
| 3 | RAKUTEN GROUP INC SR UNSECURED 144A 02/27 11.25 | — | 3.17% | 0 | $154.2K |
| 4 | SBA COMMUNICATIONS CORP SR UNSECURED 02/27 3.875 | — | 2.60% | 0 | $126.5K |
| 5 | CENTENE CORP SR UNSECURED 07/28 2.45 | — | 2.44% | 0 | $119.0K |
| 6 | NOVA CHEMICALS CORP SR UNSECURED 144A 06/27 5.25 | — | 2.26% | 0 | $110.2K |
| 7 | CCO HLDGS LLC/CAP CORP SR UNSECURED 144A 05/27… | — | 2.26% | 0 | $109.9K |
| 8 | ICAHN ENTERPRISES/FIN SR SECURED 05/27 5.25 | — | 2.23% | 0 | $108.5K |
| 9 | WYNN LAS VEGAS LLC/CORP COMPANY GUAR 144A 05/27… | — | 2.05% | 0 | $100.0K |
| 10 | PRIME SECSRVC BRW/FINANC SR SECURED 144A 08/27… | — | 2.02% | 0 | $98.3K |
| 11 | GEN DIGITAL INC COMPANY GUAR 144A 09/27 6.75 | — | 1.96% | 0 | $95.2K |
| 12 | SUNOCO LP SR UNSECURED 144A 07/27 5.875 | — | 1.85% | 0 | $90.0K |
| 13 | SIRIUS XM RADIO LLC COMPANY GUAR 144A 08/27 5 | — | 1.80% | 0 | $87.8K |
| 14 | IRON MOUNTAIN INC COMPANY GUAR 144A 09/27 4.875 | — | 1.74% | 0 | $84.8K |
| 15 | KFC HLD/PIZZA HUT/TACO COMPANY GUAR 144A 06/27… | — | 1.74% | 0 | $84.8K |
| 16 | JAGUAR LAND ROVER AUTOMO COMPANY GUAR 144A… | — | 1.73% | 0 | $84.1K |
| 17 | NAVIENT CORP SR UNSECURED 03/27 5 | — | 1.64% | 0 | $79.7K |
| 18 | ONEMAIN FINANCE CORP COMPANY GUAR 01/27 3.5 | — | 1.63% | 0 | $79.5K |
| 19 | UNITED RENTALS NORTH AM SECURED 11/27 3.875 | — | 1.63% | 0 | $79.2K |
| 20 | MGM RESORTS INTL COMPANY GUAR 04/27 5.5 | — | 1.54% | 0 | $75.1K |
| 21 | SS+C TECHNOLOGIES INC COMPANY GUAR 144A 09/27… | — | 1.54% | 0 | $75.0K |
| 22 | SSI US GOV MONEY MARKET CLASS | — | 1.52% | 0 | $74.0K |
| 23 | BRANDYWINE OPER PARTNERS COMPANY GUAR 11/27 3.95 | — | 1.51% | 0 | $73.4K |
| 24 | BAUSCH HEALTH AMERICAS COMPANY GUAR 144A 01/27… | — | 1.43% | 0 | $69.8K |
| 25 | LITHIA MOTORS INC COMPANY GUAR 144A 12/27 4.625 | — | 1.43% | 0 | $69.7K |
Nhấp vào mã ticker để xem tất cả ETF nắm giữ cổ phiếu đó.
Phân bổ địa lý
Tỷ trọng quốc gia theo báo cáo của nhà cung cấp dữ liệu. Nhãn phát triển/mới nổi/cận biên theo phân loại trên trang Phương pháp luận. Phòng ngừa rủi ro tỷ giá: Không có chỉ báo phòng hộ trong tên quỹ.
Phân phối
| Yield (TTM) | 2.52% | Đã chi trả (12 tháng qua) | $0.6299 |
| Tần suất | Monthly | SEC yield | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi — xem trang nhà phát hành |
| Ngày chốt quyền gần nhất | Aug 03, 2026 | Lần thanh toán gần nhất | $0.1171 (Aug 06, 2026) |
| Tăng trưởng 1 năm | — | Tăng trưởng 3 năm / 5 năm (hàng năm) | — / — |
| Ngày chốt quyền | Ngày chốt quyền | Ngày chi trả | Số lượng |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1171 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1190 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1206 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1272 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1460 |
Yield phân phối trailing = tổng tiền mặt phân phối 12 tháng gần nhất ÷ giá hiện tại. Đây KHÔNG phải là yield 30 ngày theo chuẩn SEC và các khoản phân phối không được đảm bảo sẽ tiếp tục. Giải thích sự khác biệt →
Thống kê rủi ro
Thanh khoản
| Khối lượng giao dịch hôm nay | 8 | Khối lượng trung bình | 454 |
| AUM | $5.0M | Chênh lệch giá/NAV | +0.20% |
| Chênh lệch giá mua/bán | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra màn hình báo giá của môi giới; spread thường rộng nhất vào đầu và cuối phiên giao dịch. | ||
Chênh lệch giá thị trường/NAV so sánh giá thị trường chậm trễ với NAV được báo cáo gần nhất — đây là con số tham chiếu, không phải mức chênh lệch chính thức cuối ngày. Cách thanh khoản ETF hoạt động →
Dòng tiền quỹ (ước tính)
| Kỳ | Dòng vốn ròng ước tính | % của AUM ban đầu | AUM đầu kỳ → cuối kỳ |
|---|---|---|---|
| 1 Ngày | $0.00 | 0.00% | $5.0M → $5.0M |
| 1 Tuần | -$8.0K | -0.16% | $5.0M → $5.0M |
Ước tính của ETF Explorer: mức thay đổi trong AUM được báo cáo trừ đi tác động biến động thị trường, từ dữ liệu ảnh chụp hàng ngày của chúng tôi. Đây không phải dữ liệu phát hành/hoàn lại chính thức của nhà phát hành.
Tài Nguyên Chính Thức của Quỹ
Các liên kết ngoài sẽ mở trang web của nhà phát hành hoặc SEC EDGAR trong tab mới. Bản cáo bạch và tài liệu chính thức luôn là nguồn có thẩm quyền — hãy xem xét kỹ trước khi đầu tư.
Tin tức mới nhất về MYHA
Không có bài viết nào đề cập trực tiếp đến quỹ này trong 7 ngày qua — đang hiển thị tin tức ETF tổng quát.
Hướng dẫn: AUM là quy mô quỹ. Expense ratio là chi phí hàng năm đã được tính vào lợi nhuận. NAV là giá trị tài sản quỹ sở hữu trên mỗi cổ phiếu; giá thị trường có thể cao hơn một chút (premium) hoặc thấp hơn (discount) so với NAV. Tổng lợi nhuận giả định rằng các khoản phân phối đã được tái đầu tư. Mỗi bộ dữ liệu hiển thị ngày cập nhật riêng vì dữ liệu nắm giữ, tài sản và giá được cập nhật theo các lịch trình khác nhau.