MYHA State Street My2027 High Yield Corporate Bond ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 24.93 | Günlük Aralık | 24.70 – 24.70 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.65 – 25.14 | Hacim | 7 |
| Ort. Hacim | 224 | AUM | $4.9M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.39% | Getiri (TTM) | 3.48% |
| NAV | 24.64 | Prim/İskonto | +0.26% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 25, 2026 | Varlıklar | 90 |
| İhraççı | SPDR | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | High Yield Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 78470P572 | ISIN | US78470P5724 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
This actively managed exchange-traded fund, the State Street My2027 High Yield Corporate Bond ETF, primarily seeks exposure to high-yield corporate debt with a target maturity in 2027. It operates under a defined maturity strategy, intending to distribute any outstanding principal and liquidate its holdings on or about December 15, 2027. The fund's core objective is to generate significant current income while prudently safeguarding capital. This is achieved through a meticulous, risk-aware process of bottom-up security selection, crafting a portfolio designed to emphasize the most compelling sectors and issuers. As a component of the State Street MyIncome ETFs, a collection of target maturity funds, it empowers investors to construct tailored bond ladder portfolios, thereby facilitating effective management of interest rate volatility, cash flow predictability, and liquidity requirements.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.40% | -0.88% | -1.08% | — | — | — | — | — | -1.36% |
| Toplam getiri | -0.40% | -0.40% | +0.90% | — | — | — | — | — | +1.19% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.39% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $39.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 87 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NISSAN MOTOR CO SR UNSECURED 144A 09/27 4.345 | — | 6.02% | 0 | $292.7K |
| 2 | RAKUTEN GROUP INC SR UNSECURED 144A 02/27 11.25 | — | 3.87% | 0 | $188.2K |
| 3 | LIVE NATION ENTERTAINMEN COMPANY GUAR 144A… | — | 3.47% | 0 | $168.5K |
| 4 | ICAHN ENTERPRISES/FIN SR SECURED 05/27 5.25 | — | 3.04% | 0 | $147.8K |
| 5 | PRIME SECSRVC BRW/FINANC SR SECURED 144A 08/27… | — | 3.02% | 0 | $146.7K |
| 6 | SIRIUS XM RADIO LLC COMPANY GUAR 144A 08/27 5 | — | 2.81% | 0 | $136.8K |
| 7 | NOVA CHEMICALS CORP SR UNSECURED 144A 06/27 5.25 | — | 2.26% | 0 | $109.7K |
| 8 | CCO HLDGS LLC/CAP CORP SR UNSECURED 144A 05/27… | — | 2.25% | 0 | $109.5K |
| 9 | METHANEX CORP SR UNSECURED 10/27 5.125 | — | 2.05% | 0 | $99.6K |
| 10 | GEN DIGITAL INC COMPANY GUAR 144A 09/27 6.75 | — | 1.95% | 0 | $95.0K |
| 11 | DARLING INGREDIENTS INC COMPANY GUAR 144A 04/27… | — | 1.84% | 0 | $89.6K |
| 12 | LEGGETT + PLATT INC SR UNSECURED 11/27 3.5 | — | 1.77% | 0 | $85.9K |
| 13 | VIASAT INC SR SECURED 144A 04/27 5.625 | — | 1.74% | 0 | $84.6K |
| 14 | KFC HLD/PIZZA HUT/TACO COMPANY GUAR 144A 06/27… | — | 1.74% | 0 | $84.6K |
| 15 | IRON MOUNTAIN INC COMPANY GUAR 144A 09/27 4.875 | — | 1.73% | 0 | $84.3K |
| 16 | JAGUAR LAND ROVER AUTOMO COMPANY GUAR 144A… | — | 1.72% | 0 | $83.8K |
| 17 | NAVIENT CORP SR UNSECURED 03/27 5 | — | 1.64% | 0 | $79.7K |
| 18 | ONEMAIN FINANCE CORP COMPANY GUAR 01/27 3.5 | — | 1.64% | 0 | $79.5K |
| 19 | VIVO ENERGY INVESTMENTS COMPANY GUAR 144A 09/27… | — | 1.63% | 0 | $79.1K |
| 20 | SS+C TECHNOLOGIES INC COMPANY GUAR 144A 09/27… | — | 1.54% | 0 | $74.8K |
| 21 | BROOKFIELD RESID PROPERT COMPANY GUAR 144A… | — | 1.53% | 0 | $74.5K |
| 22 | BRANDYWINE OPER PARTNERS COMPANY GUAR 11/27 3.95 | — | 1.50% | 0 | $73.1K |
| 23 | BAUSCH HEALTH AMERICAS COMPANY GUAR 144A 01/27… | — | 1.43% | 0 | $69.7K |
| 24 | COGENT COMMS GRP / FIN COMPANY GUAR 144A 06/27 7 | — | 1.43% | 0 | $69.6K |
| 25 | VF CORP SR UNSECURED 04/27 2.8 | — | 1.42% | 0 | $69.1K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.48% | Ödenen (son 12 ay) | $0.8603 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 01, 2026 | Son ödeme | $0.1155 (Oct 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1155 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1149 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1171 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1190 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1206 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1272 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1460 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 7 | Ortalama hacim | 224 |
| AUM | $4.9M | Prim/İskonto | +0.26% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $4.9M → $4.9M |
| 1 Ay | $1.9K | +0.04% | $5.0M → $4.9M |
| 1 Hafta | -$2.0K | -0.04% | $4.9M → $4.9M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: MYHA
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.