MYHA State Street My2027 High Yield Corporate Bond ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 24.93 | Intervalo Diário | 24.70 – 24.70 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.65 – 25.14 | Volume | 7 |
| Volume Médio | 224 | AUM | $4.9M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.39% | Yield (TTM) | 3.48% |
| NAV | 24.64 | Prêmio/Desconto | +0.26% indicativo |
| Início | Feb 25, 2026 | Posições | 90 |
| Emissor | SPDR | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | High Yield Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 78470P572 | ISIN | US78470P5724 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
This actively managed exchange-traded fund, the State Street My2027 High Yield Corporate Bond ETF, primarily seeks exposure to high-yield corporate debt with a target maturity in 2027. It operates under a defined maturity strategy, intending to distribute any outstanding principal and liquidate its holdings on or about December 15, 2027. The fund's core objective is to generate significant current income while prudently safeguarding capital. This is achieved through a meticulous, risk-aware process of bottom-up security selection, crafting a portfolio designed to emphasize the most compelling sectors and issuers. As a component of the State Street MyIncome ETFs, a collection of target maturity funds, it empowers investors to construct tailored bond ladder portfolios, thereby facilitating effective management of interest rate volatility, cash flow predictability, and liquidity requirements.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.40% | -0.88% | -1.08% | — | — | — | — | — | -1.36% |
| Retorno total | -0.40% | -0.40% | +0.90% | — | — | — | — | — | +1.19% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.39% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $39.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 87 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NISSAN MOTOR CO SR UNSECURED 144A 09/27 4.345 | — | 6.02% | 0 | $292.7K |
| 2 | RAKUTEN GROUP INC SR UNSECURED 144A 02/27 11.25 | — | 3.87% | 0 | $188.2K |
| 3 | LIVE NATION ENTERTAINMEN COMPANY GUAR 144A… | — | 3.47% | 0 | $168.5K |
| 4 | ICAHN ENTERPRISES/FIN SR SECURED 05/27 5.25 | — | 3.04% | 0 | $147.8K |
| 5 | PRIME SECSRVC BRW/FINANC SR SECURED 144A 08/27… | — | 3.02% | 0 | $146.7K |
| 6 | SIRIUS XM RADIO LLC COMPANY GUAR 144A 08/27 5 | — | 2.81% | 0 | $136.8K |
| 7 | NOVA CHEMICALS CORP SR UNSECURED 144A 06/27 5.25 | — | 2.26% | 0 | $109.7K |
| 8 | CCO HLDGS LLC/CAP CORP SR UNSECURED 144A 05/27… | — | 2.25% | 0 | $109.5K |
| 9 | METHANEX CORP SR UNSECURED 10/27 5.125 | — | 2.05% | 0 | $99.6K |
| 10 | GEN DIGITAL INC COMPANY GUAR 144A 09/27 6.75 | — | 1.95% | 0 | $95.0K |
| 11 | DARLING INGREDIENTS INC COMPANY GUAR 144A 04/27… | — | 1.84% | 0 | $89.6K |
| 12 | LEGGETT + PLATT INC SR UNSECURED 11/27 3.5 | — | 1.77% | 0 | $85.9K |
| 13 | VIASAT INC SR SECURED 144A 04/27 5.625 | — | 1.74% | 0 | $84.6K |
| 14 | KFC HLD/PIZZA HUT/TACO COMPANY GUAR 144A 06/27… | — | 1.74% | 0 | $84.6K |
| 15 | IRON MOUNTAIN INC COMPANY GUAR 144A 09/27 4.875 | — | 1.73% | 0 | $84.3K |
| 16 | JAGUAR LAND ROVER AUTOMO COMPANY GUAR 144A… | — | 1.72% | 0 | $83.8K |
| 17 | NAVIENT CORP SR UNSECURED 03/27 5 | — | 1.64% | 0 | $79.7K |
| 18 | ONEMAIN FINANCE CORP COMPANY GUAR 01/27 3.5 | — | 1.64% | 0 | $79.5K |
| 19 | VIVO ENERGY INVESTMENTS COMPANY GUAR 144A 09/27… | — | 1.63% | 0 | $79.1K |
| 20 | SS+C TECHNOLOGIES INC COMPANY GUAR 144A 09/27… | — | 1.54% | 0 | $74.8K |
| 21 | BROOKFIELD RESID PROPERT COMPANY GUAR 144A… | — | 1.53% | 0 | $74.5K |
| 22 | BRANDYWINE OPER PARTNERS COMPANY GUAR 11/27 3.95 | — | 1.50% | 0 | $73.1K |
| 23 | BAUSCH HEALTH AMERICAS COMPANY GUAR 144A 01/27… | — | 1.43% | 0 | $69.7K |
| 24 | COGENT COMMS GRP / FIN COMPANY GUAR 144A 06/27 7 | — | 1.43% | 0 | $69.6K |
| 25 | VF CORP SR UNSECURED 04/27 2.8 | — | 1.42% | 0 | $69.1K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.48% | Pago (últimos 12 meses) | $0.8603 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 01, 2026 | Último pagamento | $0.1155 (Oct 06, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1155 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1149 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1171 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1190 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1206 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1272 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1460 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 7 | Volume médio | 224 |
| AUM | $4.9M | Prêmio/Desconto | +0.26% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $4.9M → $4.9M |
| 1 Mês | $1.9K | +0.04% | $5.0M → $4.9M |
| 1 Semana | -$2.0K | -0.04% | $4.9M → $4.9M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre MYHA
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.