MYHA State Street My2027 High Yield Corporate Bond ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 24.93 | Day Range | 24.70 – 24.70 |
| 52-Week Range | 24.65 – 25.14 | Volume | 7 |
| Avg Volume | 224 | AUM | $4.9M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.39% | Rendimento (TTM) | 3.48% |
| NAV | 24.64 | Premio/Sconto | +0.26% indicativo |
| Inception | Feb 25, 2026 | Posizioni in portafoglio | 90 |
| Emittente | SPDR | Borsa | NASDAQ |
| Category | High Yield Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 78470P572 | ISIN | US78470P5724 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
This actively managed exchange-traded fund, the State Street My2027 High Yield Corporate Bond ETF, primarily seeks exposure to high-yield corporate debt with a target maturity in 2027. It operates under a defined maturity strategy, intending to distribute any outstanding principal and liquidate its holdings on or about December 15, 2027. The fund's core objective is to generate significant current income while prudently safeguarding capital. This is achieved through a meticulous, risk-aware process of bottom-up security selection, crafting a portfolio designed to emphasize the most compelling sectors and issuers. As a component of the State Street MyIncome ETFs, a collection of target maturity funds, it empowers investors to construct tailored bond ladder portfolios, thereby facilitating effective management of interest rate volatility, cash flow predictability, and liquidity requirements.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.40% | -0.88% | -1.08% | — | — | — | — | — | -1.36% |
| Rendimento totale | -0.40% | -0.40% | +0.90% | — | — | — | — | — | +1.19% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.39% | Annual cost of a $10,000 investment | $39.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 87 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NISSAN MOTOR CO SR UNSECURED 144A 09/27 4.345 | — | 6.02% | 0 | $292.7K |
| 2 | RAKUTEN GROUP INC SR UNSECURED 144A 02/27 11.25 | — | 3.87% | 0 | $188.2K |
| 3 | LIVE NATION ENTERTAINMEN COMPANY GUAR 144A… | — | 3.47% | 0 | $168.5K |
| 4 | ICAHN ENTERPRISES/FIN SR SECURED 05/27 5.25 | — | 3.04% | 0 | $147.8K |
| 5 | PRIME SECSRVC BRW/FINANC SR SECURED 144A 08/27… | — | 3.02% | 0 | $146.7K |
| 6 | SIRIUS XM RADIO LLC COMPANY GUAR 144A 08/27 5 | — | 2.81% | 0 | $136.8K |
| 7 | NOVA CHEMICALS CORP SR UNSECURED 144A 06/27 5.25 | — | 2.26% | 0 | $109.7K |
| 8 | CCO HLDGS LLC/CAP CORP SR UNSECURED 144A 05/27… | — | 2.25% | 0 | $109.5K |
| 9 | METHANEX CORP SR UNSECURED 10/27 5.125 | — | 2.05% | 0 | $99.6K |
| 10 | GEN DIGITAL INC COMPANY GUAR 144A 09/27 6.75 | — | 1.95% | 0 | $95.0K |
| 11 | DARLING INGREDIENTS INC COMPANY GUAR 144A 04/27… | — | 1.84% | 0 | $89.6K |
| 12 | LEGGETT + PLATT INC SR UNSECURED 11/27 3.5 | — | 1.77% | 0 | $85.9K |
| 13 | VIASAT INC SR SECURED 144A 04/27 5.625 | — | 1.74% | 0 | $84.6K |
| 14 | KFC HLD/PIZZA HUT/TACO COMPANY GUAR 144A 06/27… | — | 1.74% | 0 | $84.6K |
| 15 | IRON MOUNTAIN INC COMPANY GUAR 144A 09/27 4.875 | — | 1.73% | 0 | $84.3K |
| 16 | JAGUAR LAND ROVER AUTOMO COMPANY GUAR 144A… | — | 1.72% | 0 | $83.8K |
| 17 | NAVIENT CORP SR UNSECURED 03/27 5 | — | 1.64% | 0 | $79.7K |
| 18 | ONEMAIN FINANCE CORP COMPANY GUAR 01/27 3.5 | — | 1.64% | 0 | $79.5K |
| 19 | VIVO ENERGY INVESTMENTS COMPANY GUAR 144A 09/27… | — | 1.63% | 0 | $79.1K |
| 20 | SS+C TECHNOLOGIES INC COMPANY GUAR 144A 09/27… | — | 1.54% | 0 | $74.8K |
| 21 | BROOKFIELD RESID PROPERT COMPANY GUAR 144A… | — | 1.53% | 0 | $74.5K |
| 22 | BRANDYWINE OPER PARTNERS COMPANY GUAR 11/27 3.95 | — | 1.50% | 0 | $73.1K |
| 23 | BAUSCH HEALTH AMERICAS COMPANY GUAR 144A 01/27… | — | 1.43% | 0 | $69.7K |
| 24 | COGENT COMMS GRP / FIN COMPANY GUAR 144A 06/27 7 | — | 1.43% | 0 | $69.6K |
| 25 | VF CORP SR UNSECURED 04/27 2.8 | — | 1.42% | 0 | $69.1K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.48% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.8603 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1155 (Oct 06, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1155 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1149 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1171 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1190 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1206 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1272 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1460 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 7 | Average volume | 224 |
| AUM | $4.9M | Premio/Sconto | +0.26% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $4.9M → $4.9M |
| 1 Month | $1.9K | +0.04% | $5.0M → $4.9M |
| 1 Week | -$2.0K | -0.04% | $4.9M → $4.9M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su MYHA
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.