MYHA State Street My2027 High Yield Corporate Bond ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 24.93 | Rentang Harian | 24.97 – 24.97 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.85 – 25.14 | Volume | 8 |
| Volume Rata-Rata | 454 | AUM | $5.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.39% | Yield (TTM) | 2.52% |
| NAV | 24.92 | Premium/Diskon | +0.20% indikatif |
| Inception | Feb 25, 2026 | Kepemilikan | 93 |
| Penerbit | SPDR | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | High Yield Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 78470P572 | ISIN | US78470P5724 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
This actively managed exchange-traded fund, the State Street My2027 High Yield Corporate Bond ETF, primarily seeks exposure to high-yield corporate debt with a target maturity in 2027. It operates under a defined maturity strategy, intending to distribute any outstanding principal and liquidate its holdings on or about December 15, 2027. The fund's core objective is to generate significant current income while prudently safeguarding capital. This is achieved through a meticulous, risk-aware process of bottom-up security selection, crafting a portfolio designed to emphasize the most compelling sectors and issuers. As a component of the State Street MyIncome ETFs, a collection of target maturity funds, it empowers investors to construct tailored bond ladder portfolios, thereby facilitating effective management of interest rate volatility, cash flow predictability, and liquidity requirements.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.20% | -0.32% | — | — | — | — | — | — | -0.32% |
| Total return | +0.69% | +1.13% | — | — | — | — | — | — | +2.25% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.39% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $39.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 90 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NISSAN MOTOR CO SR UNSECURED 144A 09/27 4.345 | — | 5.04% | 0 | $245.3K |
| 2 | LIVE NATION ENTERTAINMEN COMPANY GUAR 144A… | — | 3.47% | 0 | $169.0K |
| 3 | RAKUTEN GROUP INC SR UNSECURED 144A 02/27 11.25 | — | 3.17% | 0 | $154.2K |
| 4 | SBA COMMUNICATIONS CORP SR UNSECURED 02/27 3.875 | — | 2.60% | 0 | $126.5K |
| 5 | CENTENE CORP SR UNSECURED 07/28 2.45 | — | 2.44% | 0 | $119.0K |
| 6 | NOVA CHEMICALS CORP SR UNSECURED 144A 06/27 5.25 | — | 2.26% | 0 | $110.2K |
| 7 | CCO HLDGS LLC/CAP CORP SR UNSECURED 144A 05/27… | — | 2.26% | 0 | $109.9K |
| 8 | ICAHN ENTERPRISES/FIN SR SECURED 05/27 5.25 | — | 2.23% | 0 | $108.5K |
| 9 | WYNN LAS VEGAS LLC/CORP COMPANY GUAR 144A 05/27… | — | 2.05% | 0 | $100.0K |
| 10 | PRIME SECSRVC BRW/FINANC SR SECURED 144A 08/27… | — | 2.02% | 0 | $98.3K |
| 11 | GEN DIGITAL INC COMPANY GUAR 144A 09/27 6.75 | — | 1.96% | 0 | $95.2K |
| 12 | SUNOCO LP SR UNSECURED 144A 07/27 5.875 | — | 1.85% | 0 | $90.0K |
| 13 | SIRIUS XM RADIO LLC COMPANY GUAR 144A 08/27 5 | — | 1.80% | 0 | $87.8K |
| 14 | IRON MOUNTAIN INC COMPANY GUAR 144A 09/27 4.875 | — | 1.74% | 0 | $84.8K |
| 15 | KFC HLD/PIZZA HUT/TACO COMPANY GUAR 144A 06/27… | — | 1.74% | 0 | $84.8K |
| 16 | JAGUAR LAND ROVER AUTOMO COMPANY GUAR 144A… | — | 1.73% | 0 | $84.1K |
| 17 | NAVIENT CORP SR UNSECURED 03/27 5 | — | 1.64% | 0 | $79.7K |
| 18 | ONEMAIN FINANCE CORP COMPANY GUAR 01/27 3.5 | — | 1.63% | 0 | $79.5K |
| 19 | UNITED RENTALS NORTH AM SECURED 11/27 3.875 | — | 1.63% | 0 | $79.2K |
| 20 | MGM RESORTS INTL COMPANY GUAR 04/27 5.5 | — | 1.54% | 0 | $75.1K |
| 21 | SS+C TECHNOLOGIES INC COMPANY GUAR 144A 09/27… | — | 1.54% | 0 | $75.0K |
| 22 | SSI US GOV MONEY MARKET CLASS | — | 1.52% | 0 | $74.0K |
| 23 | BRANDYWINE OPER PARTNERS COMPANY GUAR 11/27 3.95 | — | 1.51% | 0 | $73.4K |
| 24 | BAUSCH HEALTH AMERICAS COMPANY GUAR 144A 01/27… | — | 1.43% | 0 | $69.8K |
| 25 | LITHIA MOTORS INC COMPANY GUAR 144A 12/27 4.625 | — | 1.43% | 0 | $69.7K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.52% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.6299 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1171 (Aug 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1171 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1190 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1206 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1272 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1460 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 8 | Volume rata-rata | 454 |
| AUM | $5.0M | Premium/Diskon | +0.20% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $5.0M → $5.0M |
| 1 Minggu | -$8.0K | -0.16% | $5.0M → $5.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk MYHA
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.