MYHA State Street My2027 High Yield Corporate Bond ETF
कोटेशन की तिथि Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| पिछला क्लोज़ | 24.93 | दिन की रेंज | 24.70 – 24.70 |
| 52-सप्ताह रेंज | 24.65 – 25.14 | वॉल्यूम | 7 |
| औसत वॉल्यूम | 224 | AUM | $4.9M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.39% | Yield (TTM) | 3.48% |
| NAV | 24.64 | प्रीमियम/डिस्काउंट | +0.26% सांकेतिक |
| इनसेप्शन | Feb 25, 2026 | होल्डिंग्स | 90 |
| जारीकर्ता | SPDR | एक्सचेंज | NASDAQ |
| श्रेणी | High Yield Bonds | ट्रैक किया गया इंडेक्स | स्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं |
| CUSIP | 78470P572 | ISIN | US78470P5724 |
| प्रबंधन | सक्रिय रूप से प्रबंधित (जारीकर्ता विवरण के अनुसार) | ||
इस ETF के बारे में
This actively managed exchange-traded fund, the State Street My2027 High Yield Corporate Bond ETF, primarily seeks exposure to high-yield corporate debt with a target maturity in 2027. It operates under a defined maturity strategy, intending to distribute any outstanding principal and liquidate its holdings on or about December 15, 2027. The fund's core objective is to generate significant current income while prudently safeguarding capital. This is achieved through a meticulous, risk-aware process of bottom-up security selection, crafting a portfolio designed to emphasize the most compelling sectors and issuers. As a component of the State Street MyIncome ETFs, a collection of target maturity funds, it empowers investors to construct tailored bond ladder portfolios, thereby facilitating effective management of interest rate volatility, cash flow predictability, and liquidity requirements.
फंड डेटा प्रदाता का विवरण · की प्रोफाइल Oct 10, 2026.
मूल्य चार्ट
दैनिक समापन मूल्य (प्राइस रिटर्न, टोटल रिटर्न नहीं)। तुलना रेखाएँ रेंज की शुरुआत से प्रतिशत परिवर्तन के रूप में सामान्यीकृत हैं। स्रोत: Financial Modeling Prep.
प्रदर्शन
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | शुरुआत* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मूल्य रिटर्न | -0.40% | -0.88% | -1.08% | — | — | — | — | — | -1.36% |
| कुल रिटर्न | -0.40% | -0.40% | +0.90% | — | — | — | — | — | +1.19% |
* वार्षिकीकृत। कुल रिटर्न डिविडेंड-समायोजित मूल्य श्रृंखला का उपयोग करता है (वितरण पुनर्निवेशित); प्राइस रिटर्न असमायोजित क्लोज़ का उपयोग करता है। के माध्यम से प्रदर्शन Oct 09, 2026. पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता।
शुल्क
| नेट expense ratio | 0.39% | $10,000 निवेश की वार्षिक लागत | $39.00 |
केवल सांकेतिक गणना: expense ratio × $10,000। इसमें ट्रेडिंग लागत, bid/ask स्प्रेड, कर और निवेश मूल्य में परिवर्तन शामिल नहीं हैं। Gross बनाम net expense विवरण और किसी भी शुल्क छूट के लिए प्रॉस्पेक्टस देखें।
होल्डिंग्स
होल्डिंग्स की तिथि Oct 10, 2026 · डेटा प्रोवाइडर से पोर्टफोलियो रिपोर्टिंग तारीख; होल्डिंग्स लाइव पोजीशन नहीं हैं। 87 डेटाबेस में पंक्तियाँ.
| # | होल्डिंग | Ticker | वेट | शेयर | बाज़ार मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NISSAN MOTOR CO SR UNSECURED 144A 09/27 4.345 | — | 6.02% | 0 | $292.7K |
| 2 | RAKUTEN GROUP INC SR UNSECURED 144A 02/27 11.25 | — | 3.87% | 0 | $188.2K |
| 3 | LIVE NATION ENTERTAINMEN COMPANY GUAR 144A… | — | 3.47% | 0 | $168.5K |
| 4 | ICAHN ENTERPRISES/FIN SR SECURED 05/27 5.25 | — | 3.04% | 0 | $147.8K |
| 5 | PRIME SECSRVC BRW/FINANC SR SECURED 144A 08/27… | — | 3.02% | 0 | $146.7K |
| 6 | SIRIUS XM RADIO LLC COMPANY GUAR 144A 08/27 5 | — | 2.81% | 0 | $136.8K |
| 7 | NOVA CHEMICALS CORP SR UNSECURED 144A 06/27 5.25 | — | 2.26% | 0 | $109.7K |
| 8 | CCO HLDGS LLC/CAP CORP SR UNSECURED 144A 05/27… | — | 2.25% | 0 | $109.5K |
| 9 | METHANEX CORP SR UNSECURED 10/27 5.125 | — | 2.05% | 0 | $99.6K |
| 10 | GEN DIGITAL INC COMPANY GUAR 144A 09/27 6.75 | — | 1.95% | 0 | $95.0K |
| 11 | DARLING INGREDIENTS INC COMPANY GUAR 144A 04/27… | — | 1.84% | 0 | $89.6K |
| 12 | LEGGETT + PLATT INC SR UNSECURED 11/27 3.5 | — | 1.77% | 0 | $85.9K |
| 13 | VIASAT INC SR SECURED 144A 04/27 5.625 | — | 1.74% | 0 | $84.6K |
| 14 | KFC HLD/PIZZA HUT/TACO COMPANY GUAR 144A 06/27… | — | 1.74% | 0 | $84.6K |
| 15 | IRON MOUNTAIN INC COMPANY GUAR 144A 09/27 4.875 | — | 1.73% | 0 | $84.3K |
| 16 | JAGUAR LAND ROVER AUTOMO COMPANY GUAR 144A… | — | 1.72% | 0 | $83.8K |
| 17 | NAVIENT CORP SR UNSECURED 03/27 5 | — | 1.64% | 0 | $79.7K |
| 18 | ONEMAIN FINANCE CORP COMPANY GUAR 01/27 3.5 | — | 1.64% | 0 | $79.5K |
| 19 | VIVO ENERGY INVESTMENTS COMPANY GUAR 144A 09/27… | — | 1.63% | 0 | $79.1K |
| 20 | SS+C TECHNOLOGIES INC COMPANY GUAR 144A 09/27… | — | 1.54% | 0 | $74.8K |
| 21 | BROOKFIELD RESID PROPERT COMPANY GUAR 144A… | — | 1.53% | 0 | $74.5K |
| 22 | BRANDYWINE OPER PARTNERS COMPANY GUAR 11/27 3.95 | — | 1.50% | 0 | $73.1K |
| 23 | BAUSCH HEALTH AMERICAS COMPANY GUAR 144A 01/27… | — | 1.43% | 0 | $69.7K |
| 24 | COGENT COMMS GRP / FIN COMPANY GUAR 144A 06/27 7 | — | 1.43% | 0 | $69.6K |
| 25 | VF CORP SR UNSECURED 04/27 2.8 | — | 1.42% | 0 | $69.1K |
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भौगोलिक एक्सपोज़र
देश वेटेज जैसा डेटा प्रदाता द्वारा रिपोर्ट किया गया है। विकसित/उभरते/फ्रंटियर लेबल मेथडोलॉजी पृष्ठ पर वर्गीकरण के अनुसार हैं। करेंसी हेज्ड: फंड के नाम में कोई हेजिंग संकेत नहीं है.
वितरण
| Yield (TTM) | 3.48% | भुगतान किया गया (पिछले 12 महीने) | $0.8603 |
| आवृत्ति | Monthly | SEC yield | हमारे डेटा स्रोत द्वारा प्रदान नहीं किया गया; जारीकर्ता पृष्ठ देखें |
| अंतिम एक्स-डेट | Oct 01, 2026 | अंतिम भुगतान | $0.1155 (Oct 06, 2026) |
| ग्रोथ 1Y | — | ग्रोथ 3Y / 5Y (वार्षिक) | — / — |
| Ex-date | रिकॉर्ड | भुगतान तिथि | राशि |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1155 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1149 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1171 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1190 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1206 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1272 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1460 |
ट्रेलिंग वितरण yield = पिछले 12 महीनों की नकद राशि ÷ वर्तमान मूल्य। यह SEC 30-दिन yield नहीं है और वितरण जारी रहने की गारंटी नहीं है। अंतर की व्याख्या →
जोखिम आँकड़े
लिक्विडिटी
| आज का वॉल्यूम | 7 | औसत वॉल्यूम | 224 |
| AUM | $4.9M | प्रीमियम/डिस्काउंट | +0.26% |
| बिड/आस्क स्प्रेड | हमारे डेटा स्रोत द्वारा उपलब्ध नहीं। अपने ब्रोकर की कोट स्क्रीन देखें; स्प्रेड बाज़ार खुलने और बंद होने के समय सबसे अधिक होते हैं। | ||
प्रीमियम/डिस्काउंट विलंबित बाज़ार मूल्य की तुलना अंतिम रिपोर्ट किए गए NAV से करता है: यह एक सांकेतिक आँकड़ा है, आधिकारिक क्लोज़िंग प्रीमियम/डिस्काउंट नहीं। ETF लिक्विडिटी कैसे काम करती है →
फंड फ़्लो (अनुमानित)
| अवधि | अनुमानित नेट फ्लो | प्रारंभिक AUM का % | AUM प्रारंभ → अंत |
|---|---|---|---|
| 1 दिन | $0.00 | 0.00% | $4.9M → $4.9M |
| 1 महीना | $1.9K | +0.04% | $5.0M → $4.9M |
| 1 सप्ताह | -$2.0K | -0.04% | $4.9M → $4.9M |
ETF Explorer का अनुमान: रिपोर्ट किए गए AUM में परिवर्तन, बाज़ार के उतार-चढ़ाव के प्रभाव को घटाकर, हमारे अपने दैनिक स्नैपशॉट से। यह इशूअर का आधिकारिक क्रिएशन/रिडेम्पशन डेटा नहीं है।
आधिकारिक फंड संसाधन
बाहरी लिंक एक नए टैब में जारीकर्ता की साइट या SEC EDGAR खोलते हैं। प्रॉस्पेक्टस और आधिकारिक दस्तावेज़ हमेशा आधिकारिक स्रोत होते हैं; निवेश करने से पहले उन्हें ज़रूर पढ़ें।
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पिछले 7 दिनों में कोई लेख इस फंड का सीधे उल्लेख नहीं करता; सामान्य ETF कवरेज दिखाई जा रही है।
गाइडेड सहायता: AUM फंड का आकार है। Expense ratio वह वार्षिक लागत है जो रिटर्न में शामिल होती है। NAV प्रति शेयर फंड की होल्डिंग्स का मूल्य है; बाज़ार मूल्य इससे थोड़ा ऊपर (प्रीमियम) या नीचे (डिस्काउंट) हो सकता है। टोटल रिटर्न यह मानता है कि वितरण को पुनः निवेश किया गया। हर डेटासेट की अपनी as-of तारीख होती है क्योंकि होल्डिंग्स, एसेट और कोट्स अलग-अलग शेड्यूल पर अपडेट होते हैं।