MYHA State Street My2027 High Yield Corporate Bond ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 24.93 | Rango diario | 24.97 – 24.97 |
| Rango de 52 semanas | 24.85 – 25.14 | Volumen | 8 |
| Volumen prom. | 454 | AUM | $5.0M (Aug 26, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.39% | Rendimiento (TTM) | 2.52% |
| NAV | 24.90 | Prima/Descuento | +0.28% indicativo |
| Inicio | Feb 25, 2026 | Posiciones | 93 |
| Emisor | SPDR | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | High Yield Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 78470P572 | ISIN | US78470P5724 |
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
This actively managed exchange-traded fund, the State Street My2027 High Yield Corporate Bond ETF, primarily seeks exposure to high-yield corporate debt with a target maturity in 2027. It operates under a defined maturity strategy, intending to distribute any outstanding principal and liquidate its holdings on or about December 15, 2027. The fund's core objective is to generate significant current income while prudently safeguarding capital. This is achieved through a meticulous, risk-aware process of bottom-up security selection, crafting a portfolio designed to emphasize the most compelling sectors and issuers. As a component of the State Street MyIncome ETFs, a collection of target maturity funds, it empowers investors to construct tailored bond ladder portfolios, thereby facilitating effective management of interest rate volatility, cash flow predictability, and liquidity requirements.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 26, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +0.20% | -0.32% | — | — | — | — | — | — | -0.32% |
| Rentabilidad total | +0.69% | +1.13% | — | — | — | — | — | — | +2.25% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 25, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.39% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $39.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 90 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NISSAN MOTOR CO SR UNSECURED 144A 09/27 4.345 | — | 5.04% | 0 | $245.3K |
| 2 | LIVE NATION ENTERTAINMEN COMPANY GUAR 144A… | — | 3.47% | 0 | $169.0K |
| 3 | RAKUTEN GROUP INC SR UNSECURED 144A 02/27 11.25 | — | 3.17% | 0 | $154.2K |
| 4 | SBA COMMUNICATIONS CORP SR UNSECURED 02/27 3.875 | — | 2.60% | 0 | $126.5K |
| 5 | CENTENE CORP SR UNSECURED 07/28 2.45 | — | 2.44% | 0 | $119.0K |
| 6 | NOVA CHEMICALS CORP SR UNSECURED 144A 06/27 5.25 | — | 2.26% | 0 | $110.2K |
| 7 | CCO HLDGS LLC/CAP CORP SR UNSECURED 144A 05/27… | — | 2.26% | 0 | $109.9K |
| 8 | ICAHN ENTERPRISES/FIN SR SECURED 05/27 5.25 | — | 2.23% | 0 | $108.5K |
| 9 | WYNN LAS VEGAS LLC/CORP COMPANY GUAR 144A 05/27… | — | 2.05% | 0 | $100.0K |
| 10 | PRIME SECSRVC BRW/FINANC SR SECURED 144A 08/27… | — | 2.02% | 0 | $98.3K |
| 11 | GEN DIGITAL INC COMPANY GUAR 144A 09/27 6.75 | — | 1.96% | 0 | $95.2K |
| 12 | SUNOCO LP SR UNSECURED 144A 07/27 5.875 | — | 1.85% | 0 | $90.0K |
| 13 | SIRIUS XM RADIO LLC COMPANY GUAR 144A 08/27 5 | — | 1.80% | 0 | $87.8K |
| 14 | IRON MOUNTAIN INC COMPANY GUAR 144A 09/27 4.875 | — | 1.74% | 0 | $84.8K |
| 15 | KFC HLD/PIZZA HUT/TACO COMPANY GUAR 144A 06/27… | — | 1.74% | 0 | $84.8K |
| 16 | JAGUAR LAND ROVER AUTOMO COMPANY GUAR 144A… | — | 1.73% | 0 | $84.1K |
| 17 | NAVIENT CORP SR UNSECURED 03/27 5 | — | 1.64% | 0 | $79.7K |
| 18 | ONEMAIN FINANCE CORP COMPANY GUAR 01/27 3.5 | — | 1.63% | 0 | $79.5K |
| 19 | UNITED RENTALS NORTH AM SECURED 11/27 3.875 | — | 1.63% | 0 | $79.2K |
| 20 | MGM RESORTS INTL COMPANY GUAR 04/27 5.5 | — | 1.54% | 0 | $75.1K |
| 21 | SS+C TECHNOLOGIES INC COMPANY GUAR 144A 09/27… | — | 1.54% | 0 | $75.0K |
| 22 | SSI US GOV MONEY MARKET CLASS | — | 1.52% | 0 | $74.0K |
| 23 | BRANDYWINE OPER PARTNERS COMPANY GUAR 11/27 3.95 | — | 1.51% | 0 | $73.4K |
| 24 | BAUSCH HEALTH AMERICAS COMPANY GUAR 144A 01/27… | — | 1.43% | 0 | $69.8K |
| 25 | LITHIA MOTORS INC COMPANY GUAR 144A 12/27 4.625 | — | 1.43% | 0 | $69.7K |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 2.52% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.6299 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pago | $0.1171 (Aug 06, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1171 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1190 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1206 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1272 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1460 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 8 | Volumen promedio | 454 |
| AUM | $5.0M | Prima/Descuento | +0.28% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $5.0M → $5.0M |
| 1 semana | -$8.0K | -0.16% | $5.0M → $5.0M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de MYHA
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.