MYHA State Street My2027 High Yield Corporate Bond ETF
Cours au Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 24.93 | Plage journalière | 24.97 – 24.97 |
| Plage 52 semaines | 24.85 – 25.14 | Volume | 8 |
| Volume moy. | 454 | AUM | $5.0M (Aug 26, 2026) |
| Ratio de frais | 0.39% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 2.52% |
| NAV | 24.90 | Prime/Décote | +0.28% indicatif |
| Création | Feb 25, 2026 | Participations | 93 |
| Émetteur | SPDR | Bourse | NASDAQ |
| Catégorie | High Yield Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 78470P572 | ISIN | US78470P5724 |
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
This actively managed exchange-traded fund, the State Street My2027 High Yield Corporate Bond ETF, primarily seeks exposure to high-yield corporate debt with a target maturity in 2027. It operates under a defined maturity strategy, intending to distribute any outstanding principal and liquidate its holdings on or about December 15, 2027. The fund's core objective is to generate significant current income while prudently safeguarding capital. This is achieved through a meticulous, risk-aware process of bottom-up security selection, crafting a portfolio designed to emphasize the most compelling sectors and issuers. As a component of the State Street MyIncome ETFs, a collection of target maturity funds, it empowers investors to construct tailored bond ladder portfolios, thereby facilitating effective management of interest rate volatility, cash flow predictability, and liquidity requirements.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 26, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +0.20% | -0.32% | — | — | — | — | — | — | -0.32% |
| Performance totale | +0.69% | +1.13% | — | — | — | — | — | — | +2.25% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 25, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.39% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $39.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 22, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 90 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NISSAN MOTOR CO SR UNSECURED 144A 09/27 4.345 | — | 5.04% | 0 | $245.3K |
| 2 | LIVE NATION ENTERTAINMEN COMPANY GUAR 144A… | — | 3.47% | 0 | $169.0K |
| 3 | RAKUTEN GROUP INC SR UNSECURED 144A 02/27 11.25 | — | 3.17% | 0 | $154.2K |
| 4 | SBA COMMUNICATIONS CORP SR UNSECURED 02/27 3.875 | — | 2.60% | 0 | $126.5K |
| 5 | CENTENE CORP SR UNSECURED 07/28 2.45 | — | 2.44% | 0 | $119.0K |
| 6 | NOVA CHEMICALS CORP SR UNSECURED 144A 06/27 5.25 | — | 2.26% | 0 | $110.2K |
| 7 | CCO HLDGS LLC/CAP CORP SR UNSECURED 144A 05/27… | — | 2.26% | 0 | $109.9K |
| 8 | ICAHN ENTERPRISES/FIN SR SECURED 05/27 5.25 | — | 2.23% | 0 | $108.5K |
| 9 | WYNN LAS VEGAS LLC/CORP COMPANY GUAR 144A 05/27… | — | 2.05% | 0 | $100.0K |
| 10 | PRIME SECSRVC BRW/FINANC SR SECURED 144A 08/27… | — | 2.02% | 0 | $98.3K |
| 11 | GEN DIGITAL INC COMPANY GUAR 144A 09/27 6.75 | — | 1.96% | 0 | $95.2K |
| 12 | SUNOCO LP SR UNSECURED 144A 07/27 5.875 | — | 1.85% | 0 | $90.0K |
| 13 | SIRIUS XM RADIO LLC COMPANY GUAR 144A 08/27 5 | — | 1.80% | 0 | $87.8K |
| 14 | IRON MOUNTAIN INC COMPANY GUAR 144A 09/27 4.875 | — | 1.74% | 0 | $84.8K |
| 15 | KFC HLD/PIZZA HUT/TACO COMPANY GUAR 144A 06/27… | — | 1.74% | 0 | $84.8K |
| 16 | JAGUAR LAND ROVER AUTOMO COMPANY GUAR 144A… | — | 1.73% | 0 | $84.1K |
| 17 | NAVIENT CORP SR UNSECURED 03/27 5 | — | 1.64% | 0 | $79.7K |
| 18 | ONEMAIN FINANCE CORP COMPANY GUAR 01/27 3.5 | — | 1.63% | 0 | $79.5K |
| 19 | UNITED RENTALS NORTH AM SECURED 11/27 3.875 | — | 1.63% | 0 | $79.2K |
| 20 | MGM RESORTS INTL COMPANY GUAR 04/27 5.5 | — | 1.54% | 0 | $75.1K |
| 21 | SS+C TECHNOLOGIES INC COMPANY GUAR 144A 09/27… | — | 1.54% | 0 | $75.0K |
| 22 | SSI US GOV MONEY MARKET CLASS | — | 1.52% | 0 | $74.0K |
| 23 | BRANDYWINE OPER PARTNERS COMPANY GUAR 11/27 3.95 | — | 1.51% | 0 | $73.4K |
| 24 | BAUSCH HEALTH AMERICAS COMPANY GUAR 144A 01/27… | — | 1.43% | 0 | $69.8K |
| 25 | LITHIA MOTORS INC COMPANY GUAR 144A 12/27 4.625 | — | 1.43% | 0 | $69.7K |
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Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 2.52% | Versé (12 derniers mois) | $0.6299 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Aug 03, 2026 | Dernier versement | $0.1171 (Aug 06, 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1171 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1190 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1206 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1272 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1460 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 8 | Volume moyen | 454 |
| AUM | $5.0M | Prime/Décote | +0.28% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $5.0M → $5.0M |
| 1 semaine | -$8.0K | -0.16% | $5.0M → $5.0M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour MYHA
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.