MYCO State Street My2035 Corporate Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.05 | Дневной диапазон | 24.03 – 24.06 |
| Диапазон за 52 недели | 23.88 – 25.22 | Объём торгов | 1.67K |
| Средний объём | 1.09K | AUM | $7.2M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.15% | Доходность (TTM) | 4.25% |
| NAV | 24.08 | Премия/дисконт | -0.07% индикативный |
| Дата запуска | Sep 16, 2025 | Состав портфеля | 96 |
| Эмитент | SPDR | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Corporate Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 78470P614 | ISIN | US78470P6144 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The State Street My2035 Corporate Bond ETF operates with an active management style, specifically targeting corporate debt slated to mature in 2035. This fund is designed to liquidate and return all remaining capital to investors around December 15, 2035. Its core objectives are to generate substantial current income while simultaneously safeguarding investment principal. The fund achieves this through a sophisticated investment strategy that blends a risk-aware, broad market (top-down) assessment with detailed, individual security selection (bottom-up) driven by thorough fundamental analysis. This methodical approach enables the portfolio to concentrate investments in the most promising sectors and bond issuers. This ETF is part of the State Street MyIncome family, a series of funds with set maturity dates. These offerings provide investors with a flexible tool for constructing personalized bond ladders, which helps in navigating interest rate fluctuations, managing cash flow consistency, and addressing specific liquidity requirements.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.18% | -1.66% | -4.21% | -3.09% | — | — | — | — | -3.63% |
| Совокупная доходность | +0.59% | -0.46% | -1.84% | -0.33% | — | — | — | — | +0.50% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.15% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $15.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 95 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABBVIE INC SR UNSECURED 05/35 4.5 | — | 2.53% | 0 | $179.3K |
| 2 | JBS NV/USA FOODS/FOOD CO SR UNSECURED 04/35 5.95 | — | 2.52% | 0 | $178.3K |
| 3 | PACIFIC GAS + ELECTRIC 1ST MORTGAGE 08/35 6 | — | 2.48% | 0 | $175.6K |
| 4 | GEORGIA POWER CO SR UNSECURED 03/35 5.2 | — | 2.46% | 0 | $174.4K |
| 5 | AT+T INC SR UNSECURED 08/35 5.375 | — | 2.43% | 0 | $172.4K |
| 6 | JM SMUCKER CO SR UNSECURED 03/35 4.25 | — | 1.94% | 0 | $137.1K |
| 7 | CHARTER COMM OPT LLC/CAP SR SECURED 10/35 6.384 | — | 1.86% | 0 | $131.7K |
| 8 | RTX CORP SR UNSECURED 05/35 5.4 | — | 1.85% | 0 | $131.3K |
| 9 | GLENCORE FUNDING LLC COMPANY GUAR 144A 04/35… | — | 1.77% | 0 | $125.6K |
| 10 | AEP TRANSMISSION CO LLC SR UNSECURED 06/35 5.375 | — | 1.77% | 0 | $125.4K |
| 11 | LEIDOS INC COMPANY GUAR 03/35 5.5 | — | 1.75% | 0 | $124.2K |
| 12 | GENERAL MOTORS CO SR UNSECURED 04/35 5 | — | 1.74% | 0 | $123.5K |
| 13 | FIRSTENERGY TRANSMISSION SR UNSECURED 01/35 5 | — | 1.72% | 0 | $121.7K |
| 14 | ANHEUSER BUSCH INBEV WOR COMPANY GUAR 06/35… | — | 1.70% | 0 | $120.5K |
| 15 | NETAPP INC SR UNSECURED 03/35 5.7 | — | 1.70% | 0 | $120.4K |
| 16 | AUTONATION INC SR UNSECURED 03/35 5.89 | — | 1.70% | 0 | $120.3K |
| 17 | EXELON CORP SR UNSECURED 06/35 4.95 | — | 1.69% | 0 | $119.7K |
| 18 | ORACLE CORP SR UNSECURED 08/35 5.5 | — | 1.68% | 0 | $119.4K |
| 19 | MARVELL TECHNOLOGY INC SR UNSECURED 07/35 5.45 | — | 1.67% | 0 | $118.4K |
| 20 | CVS HEALTH CORP SR UNSECURED 07/35 4.875 | — | 1.61% | 0 | $113.8K |
| 21 | PHILIP MORRIS INTL INC SR UNSECURED 04/35 4.875 | — | 1.60% | 0 | $113.7K |
| 22 | L3HARRIS TECH INC SR UNSECURED 04/35 4.854 | — | 1.60% | 0 | $113.6K |
| 23 | HUNTINGTON INGALLS INDUS COMPANY GUAR 01/35… | — | 1.50% | 0 | $106.2K |
| 24 | BAT CAPITAL CORP COMPANY GUAR 08/35 5.625 | — | 1.49% | 0 | $105.9K |
| 25 | INTEL CORP SR UNSECURED 05/36 5.3 | — | 1.43% | 0 | $101.5K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.25% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0223 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.0980 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0980 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0980 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0980 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0970 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0970 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0980 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0850 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1093 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0980 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0980 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0460 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4.79% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.639 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -3.26% / — | Сортино 1Л | -0.886 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.1047 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.45 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.45% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.67K | Средний объём | 1.09K |
| AUM | $7.2M | Премия/дисконт | -0.07% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $40.0K | +0.56% | $7.2M → $7.2M |
| 1 неделя | $13.2K | +0.18% | $7.2M → $7.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MYCO
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.