MYCO State Street My2035 Corporate Bond ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 24.05 | Tagesspanne | 24.03 – 24.06 |
| 52-Wochen-Spanne | 23.88 – 25.22 | Volumen | 1.67K |
| Durchschn. Volumen | 1.09K | AUM | $7.2M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.15% | Rendite (TTM) | 4.24% |
| NAV | 24.08 | Aufgeld/Abschlag | -0.07% indikativ |
| Auflegung | Sep 16, 2025 | Positionen | 96 |
| Anbieter | SPDR | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Corporate Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 78470P614 | ISIN | US78470P6144 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The State Street My2035 Corporate Bond ETF operates with an active management style, specifically targeting corporate debt slated to mature in 2035. This fund is designed to liquidate and return all remaining capital to investors around December 15, 2035. Its core objectives are to generate substantial current income while simultaneously safeguarding investment principal. The fund achieves this through a sophisticated investment strategy that blends a risk-aware, broad market (top-down) assessment with detailed, individual security selection (bottom-up) driven by thorough fundamental analysis. This methodical approach enables the portfolio to concentrate investments in the most promising sectors and bond issuers. This ETF is part of the State Street MyIncome family, a series of funds with set maturity dates. These offerings provide investors with a flexible tool for constructing personalized bond ladders, which helps in navigating interest rate fluctuations, managing cash flow consistency, and addressing specific liquidity requirements.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.43% | -1.46% | -4.12% | -2.96% | — | — | — | — | -3.51% |
| Gesamtrendite | +0.84% | -0.25% | -1.75% | -0.21% | — | — | — | — | +0.63% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.15% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $15.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 95 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABBVIE INC SR UNSECURED 05/35 4.5 | — | 2.53% | 0 | $179.3K |
| 2 | JBS NV/USA FOODS/FOOD CO SR UNSECURED 04/35 5.95 | — | 2.52% | 0 | $178.3K |
| 3 | PACIFIC GAS + ELECTRIC 1ST MORTGAGE 08/35 6 | — | 2.48% | 0 | $175.6K |
| 4 | GEORGIA POWER CO SR UNSECURED 03/35 5.2 | — | 2.46% | 0 | $174.4K |
| 5 | AT+T INC SR UNSECURED 08/35 5.375 | — | 2.43% | 0 | $172.4K |
| 6 | JM SMUCKER CO SR UNSECURED 03/35 4.25 | — | 1.94% | 0 | $137.1K |
| 7 | CHARTER COMM OPT LLC/CAP SR SECURED 10/35 6.384 | — | 1.86% | 0 | $131.7K |
| 8 | RTX CORP SR UNSECURED 05/35 5.4 | — | 1.85% | 0 | $131.3K |
| 9 | GLENCORE FUNDING LLC COMPANY GUAR 144A 04/35… | — | 1.77% | 0 | $125.6K |
| 10 | AEP TRANSMISSION CO LLC SR UNSECURED 06/35 5.375 | — | 1.77% | 0 | $125.4K |
| 11 | LEIDOS INC COMPANY GUAR 03/35 5.5 | — | 1.75% | 0 | $124.2K |
| 12 | GENERAL MOTORS CO SR UNSECURED 04/35 5 | — | 1.74% | 0 | $123.5K |
| 13 | FIRSTENERGY TRANSMISSION SR UNSECURED 01/35 5 | — | 1.72% | 0 | $121.7K |
| 14 | ANHEUSER BUSCH INBEV WOR COMPANY GUAR 06/35… | — | 1.70% | 0 | $120.5K |
| 15 | NETAPP INC SR UNSECURED 03/35 5.7 | — | 1.70% | 0 | $120.4K |
| 16 | AUTONATION INC SR UNSECURED 03/35 5.89 | — | 1.70% | 0 | $120.3K |
| 17 | EXELON CORP SR UNSECURED 06/35 4.95 | — | 1.69% | 0 | $119.7K |
| 18 | ORACLE CORP SR UNSECURED 08/35 5.5 | — | 1.68% | 0 | $119.4K |
| 19 | MARVELL TECHNOLOGY INC SR UNSECURED 07/35 5.45 | — | 1.67% | 0 | $118.4K |
| 20 | CVS HEALTH CORP SR UNSECURED 07/35 4.875 | — | 1.61% | 0 | $113.8K |
| 21 | PHILIP MORRIS INTL INC SR UNSECURED 04/35 4.875 | — | 1.60% | 0 | $113.7K |
| 22 | L3HARRIS TECH INC SR UNSECURED 04/35 4.854 | — | 1.60% | 0 | $113.6K |
| 23 | HUNTINGTON INGALLS INDUS COMPANY GUAR 01/35… | — | 1.50% | 0 | $106.2K |
| 24 | BAT CAPITAL CORP COMPANY GUAR 08/35 5.625 | — | 1.49% | 0 | $105.9K |
| 25 | INTEL CORP SR UNSECURED 05/36 5.3 | — | 1.43% | 0 | $101.5K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.24% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.0223 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 03, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0980 (Aug 06, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0980 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0980 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0980 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0970 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0970 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0980 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0850 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1093 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0980 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0980 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0460 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 4.79% / — | Sharpe 1J / 3J | -0.612 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -3.26% / — | Sortino 1J | -0.848 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.1047 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.45 |
| Abwärtsabweichung 1J | 3.46% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.67K | Durchschnittliches Volumen | 1.09K |
| AUM | $7.2M | Aufgeld/Abschlag | -0.07% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $10.0K | +0.14% | $7.2M → $7.2M |
| 1 Woche | -$6.2K | -0.09% | $7.2M → $7.2M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu MYCO
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.