MYCN State Street My2034 Corporate Bond ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 24.00 | Günlük Aralık | 24.16 – 24.16 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.00 – 25.20 | Hacim | 11 |
| Ort. Hacim | 2.12K | AUM | $9.7M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.15% | Getiri (TTM) | 5.04% |
| NAV | 24.17 | Prim/İskonto | -0.06% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 23, 2024 | Varlıklar | 120 |
| İhraççı | SPDR | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Corporate Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 78470P739 | ISIN | US78470P7399 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The State Street My2034 Corporate Bond ETF operates as an actively managed investment vehicle, employing a target maturity strategy. Its primary focus is on corporate debt instruments slated to mature in 2034, and it is structured to return any remaining principal to investors before ceasing operations around December 15, 2034. This fund aims to maximize current earnings while simultaneously preserving capital. It achieves this by implementing a comprehensive investment approach that combines a high-level, risk-conscious analysis of sectors with granular, company-specific fundamental research for security selection. This meticulous process seeks to build a portfolio that strategically overweights the most attractive industries and issuers. As a component of the State Street MyIncome ETF series—a collection of target maturity funds—this particular offering serves as an efficient resource for investors. It empowers them to construct customized bond ladder portfolios, aiding in the management of interest rate volatility, optimizing cash flow, and addressing immediate liquidity needs.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.15% | -1.41% | -3.73% | -2.68% | -2.09% | — | — | — | -1.57% |
| Toplam getiri | +0.58% | -0.17% | -1.31% | +0.17% | +2.85% | — | — | — | +3.23% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.15% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $15.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 121 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BP CAP MARKETS AMERICA COMPANY GUAR 11/34 5.227 | — | 2.96% | 0 | $280.8K |
| 2 | GENERAL MOTORS FINL CO SR UNSECURED 04/34 5.95 | — | 2.47% | 0 | $234.3K |
| 3 | COCA COLA CONSOLIDATED SR UNSECURED 06/34 5.45 | — | 2.13% | 0 | $202.3K |
| 4 | IMPERIAL BRANDS FIN PLC COMPANY GUAR 144A 07/34… | — | 2.13% | 0 | $202.2K |
| 5 | AT+T INC SR UNSECURED 02/34 5.4 | — | 2.10% | 0 | $199.0K |
| 6 | ABBVIE INC SR UNSECURED 03/34 5.05 | — | 2.01% | 0 | $190.2K |
| 7 | HP ENTERPRISE CO SR UNSECURED 10/34 5 | — | 1.76% | 0 | $166.4K |
| 8 | DUKE ENERGY CAROLINAS 1ST MORTGAGE 01/34 4.85 | — | 1.75% | 0 | $165.9K |
| 9 | SOUTHERN CO SR UNSECURED 03/34 5.7 | — | 1.72% | 0 | $162.6K |
| 10 | DEVON ENERGY CORPORATION SR UNSECURED 09/34 5.2 | — | 1.60% | 0 | $152.0K |
| 11 | VERISK ANALYTICS INC SR UNSECURED 06/34 5.25 | — | 1.55% | 0 | $147.1K |
| 12 | BROADCOM INC SR UNSECURED 04/34 3.469 | — | 1.45% | 0 | $137.9K |
| 13 | LAS VEGAS SANDS CORP SR UNSECURED 08/34 6.2 | — | 1.44% | 0 | $136.5K |
| 14 | DTE ELECTRIC CO GENL REF MOR 03/34 5.2 | — | 1.42% | 0 | $134.8K |
| 15 | ORACLE CORP SR UNSECURED 09/34 4.7 | — | 1.35% | 0 | $127.5K |
| 16 | NISOURCE INC SR UNSECURED 04/34 5.35 | — | 1.32% | 0 | $124.7K |
| 17 | ARTHUR J GALLAGHER + CO SR UNSECURED 07/34 5.45 | — | 1.31% | 0 | $124.3K |
| 18 | CARRIER GLOBAL CORP SR UNSECURED 03/34 5.9 | — | 1.31% | 0 | $123.9K |
| 19 | BUNGE LTD FINANCE CORP COMPANY GUAR 09/34 4.65 | — | 1.26% | 0 | $119.0K |
| 20 | ANHEUSER BUSCH INBEV WOR COMPANY GUAR 06/34 5 | — | 1.25% | 0 | $118.9K |
| 21 | EXTRA SPACE STORAGE LP COMPANY GUAR 02/34 5.4 | — | 1.25% | 0 | $118.1K |
| 22 | T MOBILE USA INC COMPANY GUAR 04/34 5.15 | — | 1.24% | 0 | $117.4K |
| 23 | SONOCO PRODUCTS CO SR UNSECURED 09/34 5 | — | 1.22% | 0 | $115.9K |
| 24 | BOEING CO SR UNSECURED 05/34 3.6 | — | 1.22% | 0 | $115.2K |
| 25 | ENERGY TRANSFER LP SR UNSECURED 09/34 5.6 | — | 1.16% | 0 | $110.2K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 5.04% | Ödenen (son 12 ay) | $1.2183 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.1004 (Aug 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1004 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1009 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1010 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1012 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1013 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1017 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1013 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1050 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1015 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1015 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1014 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1011 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 4.45% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -0.168 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -3.02% / — | Sortino 1Y | -0.238 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.121 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.455 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 3.13% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 11 | Ortalama hacim | 2.12K |
| AUM | $9.7M | Prim/İskonto | -0.06% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $50.0K | +0.52% | $9.6M → $9.7M |
| 1 Hafta | $1.2M | +14.60% | $8.4M → $9.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: MYCN
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.