MYCN State Street My2034 Corporate Bond ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 23.24 | Intervalo Diário | 23.16 – 23.21 |
| Faixa de 52 Semanas | 23.04 – 25.20 | Volume | 8 |
| Volume Médio | 1.77K | AUM | $9.3M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.15% | Yield (TTM) | 5.26% |
| NAV | 23.22 | Prêmio/Desconto | -0.04% indicativo |
| Início | Sep 23, 2024 | Posições | 120 |
| Emissor | SPDR | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Corporate Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 78470P739 | ISIN | US78470P7399 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The State Street My2034 Corporate Bond ETF operates as an actively managed investment vehicle, employing a target maturity strategy. Its primary focus is on corporate debt instruments slated to mature in 2034, and it is structured to return any remaining principal to investors before ceasing operations around December 15, 2034. This fund aims to maximize current earnings while simultaneously preserving capital. It achieves this by implementing a comprehensive investment approach that combines a high-level, risk-conscious analysis of sectors with granular, company-specific fundamental research for security selection. This meticulous process seeks to build a portfolio that strategically overweights the most attractive industries and issuers. As a component of the State Street MyIncome ETF series—a collection of target maturity funds—this particular offering serves as an efficient resource for investors. It empowers them to construct customized bond ladder portfolios, aiding in the management of interest rate volatility, optimizing cash flow, and addressing immediate liquidity needs.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.48% | -4.33% | -5.61% | -6.49% | -6.60% | — | — | — | -3.39% |
| Retorno total | -2.48% | -3.93% | -4.05% | -3.77% | -2.68% | — | — | — | +1.03% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.15% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $15.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 120 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BP CAP MARKETS AMERICA COMPANY GUAR 11/34 5.227 | — | 2.97% | 0 | $272.3K |
| 2 | GENERAL MOTORS FINL CO SR UNSECURED 04/34 5.95 | — | 2.46% | 0 | $225.9K |
| 3 | IMPERIAL BRANDS FIN PLC COMPANY GUAR 144A 07/34… | — | 2.14% | 0 | $196.3K |
| 4 | COCA COLA CONSOLIDATED SR UNSECURED 06/34 5.45 | — | 2.13% | 0 | $195.3K |
| 5 | AT+T INC SR UNSECURED 02/34 5.4 | — | 2.10% | 0 | $192.8K |
| 6 | ABBVIE INC SR UNSECURED 03/34 5.05 | — | 2.01% | 0 | $184.7K |
| 7 | HP ENTERPRISE CO SR UNSECURED 10/34 5 | — | 1.76% | 0 | $161.5K |
| 8 | DUKE ENERGY CAROLINAS 1ST MORTGAGE 01/34 4.85 | — | 1.75% | 0 | $160.8K |
| 9 | SOUTHERN CO SR UNSECURED 03/34 5.7 | — | 1.72% | 0 | $157.5K |
| 10 | DEVON ENERGY CORPORATION SR UNSECURED 09/34 5.2 | — | 1.60% | 0 | $147.1K |
| 11 | VERISK ANALYTICS INC SR UNSECURED 06/34 5.25 | — | 1.55% | 0 | $142.3K |
| 12 | BROADCOM INC SR UNSECURED 04/34 3.469 | — | 1.46% | 0 | $133.8K |
| 13 | LAS VEGAS SANDS CORP SR UNSECURED 08/34 6.2 | — | 1.44% | 0 | $131.8K |
| 14 | DTE ELECTRIC CO GENL REF MOR 03/34 5.2 | — | 1.42% | 0 | $130.6K |
| 15 | ORACLE CORP SR UNSECURED 09/34 4.7 | — | 1.33% | 0 | $122.5K |
| 16 | NISOURCE INC SR UNSECURED 04/34 5.35 | — | 1.31% | 0 | $120.5K |
| 17 | CARRIER GLOBAL CORP SR UNSECURED 03/34 5.9 | — | 1.31% | 0 | $120.1K |
| 18 | ARTHUR J GALLAGHER + CO SR UNSECURED 07/34 5.45 | — | 1.31% | 0 | $119.8K |
| 19 | ANHEUSER BUSCH INBEV WOR COMPANY GUAR 06/34 5 | — | 1.25% | 0 | $115.0K |
| 20 | BUNGE LTD FINANCE CORP COMPANY GUAR 09/34 4.65 | — | 1.25% | 0 | $114.8K |
| 21 | EXTRA SPACE STORAGE LP COMPANY GUAR 02/34 5.4 | — | 1.24% | 0 | $114.0K |
| 22 | T MOBILE USA INC COMPANY GUAR 04/34 5.15 | — | 1.24% | 0 | $113.9K |
| 23 | SONOCO PRODUCTS CO SR UNSECURED 09/34 5 | — | 1.22% | 0 | $112.1K |
| 24 | SSI US GOV MONEY MARKET CLASS | — | 1.22% | 0 | $112.0K |
| 25 | BOEING CO SR UNSECURED 05/34 3.6 | — | 1.21% | 0 | $111.4K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 5.26% | Pago (últimos 12 meses) | $1.2216 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 01, 2026 | Último pagamento | $0.1023 (Oct 06, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1023 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1036 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1004 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1009 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1010 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1012 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1013 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1017 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1013 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1050 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1015 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1015 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 4.67% / — | Sharpe 1A / 3A | -1.47 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -5.87% / — | Sortino 1A | -1.93 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.124 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.465 |
| Desvio negativo 1A | 3.55% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 8 | Volume médio | 1.77K |
| AUM | $9.3M | Prêmio/Desconto | -0.04% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $30.0K | +0.32% | $9.3M → $9.3M |
| 1 Mês | -$76.6K | -0.81% | $9.5M → $9.3M |
| 1 Semana | -$12.1K | -0.13% | $9.2M → $9.3M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.