MYCM State Street My2033 Corporate Bond ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 24.24 | Tagesspanne | 24.32 – 24.32 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.19 – 25.30 | Volumen | 2.91K |
| Durchschn. Volumen | 2.10K | AUM | $8.5M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.15% | Rendite (TTM) | 4.79% |
| NAV | 24.33 | Aufgeld/Abschlag | -0.04% indikativ |
| Auflegung | Sep 23, 2024 | Positionen | 88 |
| Anbieter | SPDR | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Corporate Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 78470P747 | ISIN | US78470P7472 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The State Street My2033 Corporate Bond ETF (MYCM) is an actively managed fund with a specific maturity target. It primarily invests in corporate debt instruments that are set to mature in 2033. This ETF is structured to distribute its final principal and cease operations around December 15, 2033. The fund's core objective is to generate strong current income while also preserving capital. It achieves this through a sophisticated, risk-conscious investment strategy that integrates a broad top-down market assessment with meticulous bottom-up security analysis. In-depth fundamental research is employed to construct a portfolio that strategically emphasizes the most compelling sectors and individual issuers. MYCM is part of the State Street MyIncome ETFs, a collection of target maturity funds designed to offer investors a streamlined way to build personalized bond ladder portfolios. This series helps investors effectively manage interest rate sensitivity, plan for predictable cash flows, and address their liquidity requirements.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.37% | -1.26% | -3.49% | -2.41% | -1.74% | — | — | — | -1.20% |
| Gesamtrendite | +0.79% | -0.04% | -1.14% | +0.33% | +3.00% | — | — | — | +3.47% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.15% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $15.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 88 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JBS NV/USA FOODS/FOOD CO SR UNSECURED 04/33 5.75 | — | 3.76% | 0 | $314.7K |
| 2 | MARVELL TECHNOLOGY INC SR UNSECURED 09/33 5.95 | — | 3.08% | 0 | $257.8K |
| 3 | CVS HEALTH CORP SR UNSECURED 06/33 5.3 | — | 2.94% | 0 | $245.9K |
| 4 | VERISK ANALYTICS INC SR UNSECURED 04/33 5.75 | — | 2.91% | 0 | $243.6K |
| 5 | ENERGY TRANSFER LP SR UNSECURED 12/33 6.55 | — | 2.82% | 0 | $235.9K |
| 6 | BROADCOM INC SR UNSECURED 04/33 3.419 | — | 2.68% | 0 | $224.1K |
| 7 | L3HARRIS TECH INC SR UNSECURED 07/33 5.4 | — | 2.58% | 0 | $216.2K |
| 8 | BANCO SANTANDER SA SUBORDINATED 03/34 6.35 | — | 2.48% | 0 | $207.1K |
| 9 | INTEL CORP SR UNSECURED 02/33 5.2 | — | 2.25% | 0 | $188.4K |
| 10 | ORACLE CORP SR UNSECURED 02/33 4.9 | — | 2.13% | 0 | $178.3K |
| 11 | GENERAL MOTORS FINL CO SR UNSECURED 01/33 6.4 | — | 2.07% | 0 | $173.0K |
| 12 | LEIDOS INC COMPANY GUAR 03/33 5.75 | — | 1.95% | 0 | $162.7K |
| 13 | ANHEUSER BUSCH INBEV WOR COMPANY GUAR 08/33… | — | 1.81% | 0 | $151.4K |
| 14 | SPACE EXPLORATION TECH SR UNSECURED 144A 07/33… | — | 1.73% | 0 | $144.5K |
| 15 | PHILIP MORRIS INTL INC SR UNSECURED 02/33 5.375 | — | 1.70% | 0 | $142.5K |
| 16 | DUKE ENERGY FLORIDA LLC 1ST MORTGAGE 11/33 5.875 | — | 1.68% | 0 | $140.1K |
| 17 | BP CAP MARKETS AMERICA COMPANY GUAR 09/33 4.893 | — | 1.62% | 0 | $135.7K |
| 18 | EATON CORP COMPANY GUAR 03/33 4.15 | — | 1.59% | 0 | $133.2K |
| 19 | T MOBILE USA INC COMPANY GUAR 07/33 5.05 | — | 1.52% | 0 | $127.5K |
| 20 | CHARTER COMM OPT LLC/CAP SR SECURED 04/33 4.4 | — | 1.46% | 0 | $121.7K |
| 21 | VALE OVERSEAS LIMITED COMPANY GUAR 06/33 6.125 | — | 1.40% | 0 | $116.8K |
| 22 | ONEOK INC COMPANY GUAR 09/33 6.05 | — | 1.39% | 0 | $116.6K |
| 23 | HCA INC COMPANY GUAR 06/33 5.5 | — | 1.38% | 0 | $115.6K |
| 24 | NATIONAL GRID PLC SR UNSECURED 06/33 5.809 | — | 1.37% | 0 | $114.9K |
| 25 | EXELON CORP SR UNSECURED 03/33 5.3 | — | 1.34% | 0 | $111.9K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.79% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.1655 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 03, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0980 (Aug 06, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0980 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0982 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0965 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0960 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0968 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0976 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0925 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1010 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0971 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0971 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0972 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0976 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 3.95% / — | Sharpe 1J / 3J | -0.158 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -2.68% / — | Sortino 1J | -0.227 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.113 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.463 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2.75% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 2.91K | Durchschnittliches Volumen | 2.10K |
| AUM | $8.5M | Aufgeld/Abschlag | -0.04% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $10.0K | +0.12% | $8.5M → $8.5M |
| 1 Woche | -$3.8K | -0.05% | $8.5M → $8.5M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu MYCM
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.