MYCL State Street My2032 Corporate Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.34 | Дневной диапазон | 24.41 – 24.41 |
| Диапазон за 52 недели | 24.30 – 25.35 | Объём торгов | 15 |
| Средний объём | 2.77K | AUM | $12.2M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.15% | Доходность (TTM) | 4.68% |
| NAV | 24.42 | Премия/дисконт | -0.06% индикативный |
| Дата запуска | Sep 23, 2024 | Состав портфеля | 110 |
| Эмитент | SPDR | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Corporate Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 78470P754 | ISIN | US78470P7548 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The State Street My2032 Corporate Bond ETF is an actively managed fund with a defined maturity, primarily investing in corporate bonds slated to mature in 2032. The fund is structured to distribute all remaining principal and liquidate its holdings on or around December 15, 2032. Its main goals are to generate substantial current income while diligently working to preserve capital. This is accomplished through a sophisticated investment strategy: a risk-conscious, top-down assessment of market trends informs a thorough bottom-up selection of individual securities. Rigorous fundamental research underpins portfolio construction, aiming to allocate more capital to the most attractive sectors and bond issuers. This ETF is part of the State Street MyIncome ETF series, a suite of target maturity funds. These offerings enable investors to efficiently build customized bond ladder portfolios, thereby assisting in the management of interest rate exposure, cash flow planning, and liquidity needs.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.45% | -0.93% | -3.29% | -2.20% | -1.53% | — | — | — | -0.99% |
| Совокупная доходность | +0.87% | +0.25% | -1.05% | +0.41% | +3.08% | — | — | — | +3.51% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.15% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $15.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 110 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARCELORMITTAL SA SR UNSECURED 11/32 6.8 | — | 3.16% | 0 | $379.9K |
| 2 | GENERAL MOTORS CO SR UNSECURED 10/32 5.6 | — | 2.83% | 0 | $340.2K |
| 3 | MICRON TECHNOLOGY INC SR UNSECURED 04/32 2.703 | — | 2.65% | 0 | $318.4K |
| 4 | KRAFT HEINZ FOODS CO COMPANY GUAR 03/32 5.2 | — | 2.59% | 0 | $311.0K |
| 5 | ORACLE CORP SR UNSECURED 11/32 6.25 | — | 2.48% | 0 | $298.6K |
| 6 | NETAPP INC SR UNSECURED 03/32 5.5 | — | 2.39% | 0 | $287.7K |
| 7 | PHILIP MORRIS INTL INC SR UNSECURED 11/32 5.75 | — | 2.28% | 0 | $273.9K |
| 8 | ADVANCED MICRO DEVICES SR UNSECURED 06/32 3.924 | — | 2.27% | 0 | $272.6K |
| 9 | HCA INC COMPANY GUAR 03/32 3.625 | — | 2.15% | 0 | $258.2K |
| 10 | CENTERPOINT ENER HOUSTON GENL REF MOR 10/32 4.45 | — | 2.09% | 0 | $251.2K |
| 11 | DICK S SPORTING GOODS SR UNSECURED 01/32 3.15 | — | 2.07% | 0 | $248.8K |
| 12 | CHURCH + DWIGHT CO INC SR UNSECURED 11/32 5.6 | — | 2.02% | 0 | $242.9K |
| 13 | AT+T INC SR UNSECURED 02/32 2.25 | — | 2.01% | 0 | $241.5K |
| 14 | PACIFIC GAS + ELECTRIC 1ST MORTGAGE 06/32 5.9 | — | 1.96% | 0 | $236.1K |
| 15 | SUMISHO AIR LEASE CORP SR UNSECURED 01/32 2.875 | — | 1.96% | 0 | $235.3K |
| 16 | BROADCOM INC COMPANY GUAR 11/32 4.3 | — | 1.95% | 0 | $234.9K |
| 17 | BAT CAPITAL CORP COMPANY GUAR 08/32 5.35 | — | 1.89% | 0 | $227.3K |
| 18 | TAKE TWO INTERACTIVE SOF SR UNSECURED 04/32 4 | — | 1.85% | 0 | $221.8K |
| 19 | IMPERIAL BRANDS FIN PLC COMPANY GUAR 144A 02/32… | — | 1.64% | 0 | $196.6K |
| 20 | JBS NV/USA FOODS/FOOD CO SR UNSECURED 05/32 3 | — | 1.62% | 0 | $194.3K |
| 21 | COREBRIDGE FINANCIAL INC SR UNSECURED 04/32 3.9 | — | 1.58% | 0 | $190.1K |
| 22 | CVS HEALTH CORP SR UNSECURED 09/32 5 | — | 1.57% | 0 | $188.3K |
| 23 | LEIDOS INC COMPANY GUAR 03/32 5.4 | — | 1.55% | 0 | $186.1K |
| 24 | SYNOPSYS INC SR UNSECURED 04/32 5 | — | 1.49% | 0 | $178.6K |
| 25 | AMERICOLD REALTY OPER PA COMPANY GUAR 05/32 5.6 | — | 1.45% | 0 | $174.4K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.68% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.1429 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.0956 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0956 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0947 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0950 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0945 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0948 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0949 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0903 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1009 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0954 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0958 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0955 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0954 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.78% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.147 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.83% / — | Сортино 1Л | -0.208 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.101 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.441 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.67% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 15 | Средний объём | 2.77K |
| AUM | $12.2M | Премия/дисконт | -0.06% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $20.0K | +0.16% | $12.2M → $12.2M |
| 1 неделя | -$14.8K | -0.12% | $12.2M → $12.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MYCL
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.