MYCL State Street My2032 Corporate Bond ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 24.34 | Day Range | 24.41 – 24.41 |
| 52-Week Range | 24.30 – 25.35 | Volume | 15 |
| Avg Volume | 2.79K | AUM | $12.2M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.15% | Rendimento (TTM) | 4.68% |
| NAV | 24.33 | Premio/Sconto | +0.31% indicativo |
| Inception | Sep 23, 2024 | Posizioni in portafoglio | 111 |
| Emittente | SPDR | Borsa | NASDAQ |
| Category | Corporate Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 78470P754 | ISIN | US78470P7548 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The State Street My2032 Corporate Bond ETF is an actively managed fund with a defined maturity, primarily investing in corporate bonds slated to mature in 2032. The fund is structured to distribute all remaining principal and liquidate its holdings on or around December 15, 2032. Its main goals are to generate substantial current income while diligently working to preserve capital. This is accomplished through a sophisticated investment strategy: a risk-conscious, top-down assessment of market trends informs a thorough bottom-up selection of individual securities. Rigorous fundamental research underpins portfolio construction, aiming to allocate more capital to the most attractive sectors and bond issuers. This ETF is part of the State Street MyIncome ETF series, a suite of target maturity funds. These offerings enable investors to efficiently build customized bond ladder portfolios, thereby assisting in the management of interest rate exposure, cash flow planning, and liquidity needs.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.45% | -0.93% | -3.29% | -2.20% | -1.53% | — | — | — | -0.99% |
| Rendimento totale | +0.87% | +0.25% | -1.05% | +0.41% | +3.08% | — | — | — | +3.51% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.15% | Annual cost of a $10,000 investment | $15.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 110 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARCELORMITTAL SA SR UNSECURED 11/32 6.8 | — | 3.16% | 0 | $379.9K |
| 2 | GENERAL MOTORS CO SR UNSECURED 10/32 5.6 | — | 2.83% | 0 | $340.2K |
| 3 | MICRON TECHNOLOGY INC SR UNSECURED 04/32 2.703 | — | 2.65% | 0 | $318.4K |
| 4 | KRAFT HEINZ FOODS CO COMPANY GUAR 03/32 5.2 | — | 2.59% | 0 | $311.0K |
| 5 | ORACLE CORP SR UNSECURED 11/32 6.25 | — | 2.48% | 0 | $298.6K |
| 6 | NETAPP INC SR UNSECURED 03/32 5.5 | — | 2.39% | 0 | $287.7K |
| 7 | PHILIP MORRIS INTL INC SR UNSECURED 11/32 5.75 | — | 2.28% | 0 | $273.9K |
| 8 | ADVANCED MICRO DEVICES SR UNSECURED 06/32 3.924 | — | 2.27% | 0 | $272.6K |
| 9 | HCA INC COMPANY GUAR 03/32 3.625 | — | 2.15% | 0 | $258.2K |
| 10 | CENTERPOINT ENER HOUSTON GENL REF MOR 10/32 4.45 | — | 2.09% | 0 | $251.2K |
| 11 | DICK S SPORTING GOODS SR UNSECURED 01/32 3.15 | — | 2.07% | 0 | $248.8K |
| 12 | CHURCH + DWIGHT CO INC SR UNSECURED 11/32 5.6 | — | 2.02% | 0 | $242.9K |
| 13 | AT+T INC SR UNSECURED 02/32 2.25 | — | 2.01% | 0 | $241.5K |
| 14 | PACIFIC GAS + ELECTRIC 1ST MORTGAGE 06/32 5.9 | — | 1.96% | 0 | $236.1K |
| 15 | SUMISHO AIR LEASE CORP SR UNSECURED 01/32 2.875 | — | 1.96% | 0 | $235.3K |
| 16 | BROADCOM INC COMPANY GUAR 11/32 4.3 | — | 1.95% | 0 | $234.9K |
| 17 | BAT CAPITAL CORP COMPANY GUAR 08/32 5.35 | — | 1.89% | 0 | $227.3K |
| 18 | TAKE TWO INTERACTIVE SOF SR UNSECURED 04/32 4 | — | 1.85% | 0 | $221.8K |
| 19 | IMPERIAL BRANDS FIN PLC COMPANY GUAR 144A 02/32… | — | 1.64% | 0 | $196.6K |
| 20 | JBS NV/USA FOODS/FOOD CO SR UNSECURED 05/32 3 | — | 1.62% | 0 | $194.3K |
| 21 | COREBRIDGE FINANCIAL INC SR UNSECURED 04/32 3.9 | — | 1.58% | 0 | $190.1K |
| 22 | CVS HEALTH CORP SR UNSECURED 09/32 5 | — | 1.57% | 0 | $188.3K |
| 23 | LEIDOS INC COMPANY GUAR 03/32 5.4 | — | 1.55% | 0 | $186.1K |
| 24 | SYNOPSYS INC SR UNSECURED 04/32 5 | — | 1.49% | 0 | $178.6K |
| 25 | AMERICOLD REALTY OPER PA COMPANY GUAR 05/32 5.6 | — | 1.45% | 0 | $174.4K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.68% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.1429 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 03, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0956 (Aug 06, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0956 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0947 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0950 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0945 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0948 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0949 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0903 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1009 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0954 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0958 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0955 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0954 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3.78% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.147 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2.83% / — | Sortino 1A | -0.208 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.101 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.441 |
| Downside deviation 1Y | 2.67% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 15 | Average volume | 2.79K |
| AUM | $12.2M | Premio/Sconto | +0.31% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $20.0K | +0.16% | $12.2M → $12.2M |
| 1 Week | -$14.8K | -0.12% | $12.2M → $12.2M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su MYCL
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.