MYCL State Street My2032 Corporate Bond ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 24.34 | Tagesspanne | 24.41 – 24.41 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.30 – 25.35 | Volumen | 15 |
| Durchschn. Volumen | 2.79K | AUM | $12.2M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.15% | Rendite (TTM) | 4.68% |
| NAV | 24.33 | Aufgeld/Abschlag | +0.31% indikativ |
| Auflegung | Sep 23, 2024 | Positionen | 111 |
| Anbieter | SPDR | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Corporate Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 78470P754 | ISIN | US78470P7548 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The State Street My2032 Corporate Bond ETF is an actively managed fund with a defined maturity, primarily investing in corporate bonds slated to mature in 2032. The fund is structured to distribute all remaining principal and liquidate its holdings on or around December 15, 2032. Its main goals are to generate substantial current income while diligently working to preserve capital. This is accomplished through a sophisticated investment strategy: a risk-conscious, top-down assessment of market trends informs a thorough bottom-up selection of individual securities. Rigorous fundamental research underpins portfolio construction, aiming to allocate more capital to the most attractive sectors and bond issuers. This ETF is part of the State Street MyIncome ETF series, a suite of target maturity funds. These offerings enable investors to efficiently build customized bond ladder portfolios, thereby assisting in the management of interest rate exposure, cash flow planning, and liquidity needs.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.45% | -0.93% | -3.29% | -2.20% | -1.53% | — | — | — | -0.99% |
| Gesamtrendite | +0.87% | +0.25% | -1.05% | +0.41% | +3.08% | — | — | — | +3.51% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.15% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $15.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 110 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARCELORMITTAL SA SR UNSECURED 11/32 6.8 | — | 3.16% | 0 | $379.9K |
| 2 | GENERAL MOTORS CO SR UNSECURED 10/32 5.6 | — | 2.83% | 0 | $340.2K |
| 3 | MICRON TECHNOLOGY INC SR UNSECURED 04/32 2.703 | — | 2.65% | 0 | $318.4K |
| 4 | KRAFT HEINZ FOODS CO COMPANY GUAR 03/32 5.2 | — | 2.59% | 0 | $311.0K |
| 5 | ORACLE CORP SR UNSECURED 11/32 6.25 | — | 2.48% | 0 | $298.6K |
| 6 | NETAPP INC SR UNSECURED 03/32 5.5 | — | 2.39% | 0 | $287.7K |
| 7 | PHILIP MORRIS INTL INC SR UNSECURED 11/32 5.75 | — | 2.28% | 0 | $273.9K |
| 8 | ADVANCED MICRO DEVICES SR UNSECURED 06/32 3.924 | — | 2.27% | 0 | $272.6K |
| 9 | HCA INC COMPANY GUAR 03/32 3.625 | — | 2.15% | 0 | $258.2K |
| 10 | CENTERPOINT ENER HOUSTON GENL REF MOR 10/32 4.45 | — | 2.09% | 0 | $251.2K |
| 11 | DICK S SPORTING GOODS SR UNSECURED 01/32 3.15 | — | 2.07% | 0 | $248.8K |
| 12 | CHURCH + DWIGHT CO INC SR UNSECURED 11/32 5.6 | — | 2.02% | 0 | $242.9K |
| 13 | AT+T INC SR UNSECURED 02/32 2.25 | — | 2.01% | 0 | $241.5K |
| 14 | PACIFIC GAS + ELECTRIC 1ST MORTGAGE 06/32 5.9 | — | 1.96% | 0 | $236.1K |
| 15 | SUMISHO AIR LEASE CORP SR UNSECURED 01/32 2.875 | — | 1.96% | 0 | $235.3K |
| 16 | BROADCOM INC COMPANY GUAR 11/32 4.3 | — | 1.95% | 0 | $234.9K |
| 17 | BAT CAPITAL CORP COMPANY GUAR 08/32 5.35 | — | 1.89% | 0 | $227.3K |
| 18 | TAKE TWO INTERACTIVE SOF SR UNSECURED 04/32 4 | — | 1.85% | 0 | $221.8K |
| 19 | IMPERIAL BRANDS FIN PLC COMPANY GUAR 144A 02/32… | — | 1.64% | 0 | $196.6K |
| 20 | JBS NV/USA FOODS/FOOD CO SR UNSECURED 05/32 3 | — | 1.62% | 0 | $194.3K |
| 21 | COREBRIDGE FINANCIAL INC SR UNSECURED 04/32 3.9 | — | 1.58% | 0 | $190.1K |
| 22 | CVS HEALTH CORP SR UNSECURED 09/32 5 | — | 1.57% | 0 | $188.3K |
| 23 | LEIDOS INC COMPANY GUAR 03/32 5.4 | — | 1.55% | 0 | $186.1K |
| 24 | SYNOPSYS INC SR UNSECURED 04/32 5 | — | 1.49% | 0 | $178.6K |
| 25 | AMERICOLD REALTY OPER PA COMPANY GUAR 05/32 5.6 | — | 1.45% | 0 | $174.4K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.68% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.1429 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 03, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0956 (Aug 06, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0956 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0947 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0950 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0945 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0948 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0949 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0903 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1009 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0954 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0958 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0955 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0954 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 3.78% / — | Sharpe 1J / 3J | -0.147 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -2.83% / — | Sortino 1J | -0.208 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.101 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.441 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2.67% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 15 | Durchschnittliches Volumen | 2.79K |
| AUM | $12.2M | Aufgeld/Abschlag | +0.31% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $20.0K | +0.16% | $12.2M → $12.2M |
| 1 Woche | -$14.8K | -0.12% | $12.2M → $12.2M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu MYCL
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.