MYCK State Street My2031 Corporate Bond ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 24.61 | Tagesspanne | 24.57 – 24.58 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.47 – 25.39 | Volumen | 1.35K |
| Durchschn. Volumen | 6.30K | AUM | $25.8M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.15% | Rendite (TTM) | 4.56% |
| NAV | 24.60 | Aufgeld/Abschlag | -0.08% indikativ |
| Auflegung | Sep 23, 2024 | Positionen | 151 |
| Anbieter | SPDR | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Corporate Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 78470P762 | ISIN | US78470P7621 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The State Street My2031 Corporate Bond ETF (MYCK) is an actively managed exchange-traded fund structured with a defined maturity. It primarily invests in corporate bonds scheduled to mature in 2031 and is designed to distribute all remaining principal and cease operations around December 15, 2031. The fund aims to maximize current income while diligently safeguarding capital. Its investment methodology combines a risk-aware, top-down strategy for identifying attractive sectors and issuers with meticulous bottom-up fundamental research for security selection, resulting in a portfolio that strategically overweights the most promising opportunities. MYCK is part of the State Street MyIncome ETF series, a collection of target maturity funds that enable investors to build customized bond ladder portfolios to effectively manage interest rate sensitivity, cash flow generation, and liquidity needs.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.16% | -0.89% | -2.88% | -2.03% | -1.95% | — | — | — | -0.76% |
| Gesamtrendite | +0.57% | +0.20% | -0.73% | +0.53% | +2.54% | — | — | — | +3.69% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.15% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $15.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 151 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOEING CO/THE SR UNSECURED 05/31 6.388 | — | 2.50% | 0 | $637.2K |
| 2 | GENERAL MOTORS FINL CO COMPANY GUAR 06/31 5.6 | — | 2.46% | 0 | $627.6K |
| 3 | L3HARRIS TECH INC SR UNSECURED 06/31 5.25 | — | 2.40% | 0 | $611.3K |
| 4 | PHILIP MORRIS INTL INC SR UNSECURED 02/31 5.125 | — | 2.34% | 0 | $596.0K |
| 5 | BANK OF MONTREAL SR UNSECURED 06/31 5.511 | — | 2.26% | 0 | $576.6K |
| 6 | SUMISHO AIR LEASE CORP SR UNSECURED 144A 03/31… | — | 2.25% | 0 | $574.4K |
| 7 | BANCO SANTANDER SA 04/31 4.867 | — | 2.15% | 0 | $547.3K |
| 8 | CVS HEALTH CORP SR UNSECURED 06/31 5.55 | — | 2.04% | 0 | $520.1K |
| 9 | BUNGE LTD FINANCE CORP COMPANY GUAR 05/31 2.75 | — | 2.03% | 0 | $516.7K |
| 10 | PACIFIC GAS + ELECTRIC SR SECURED 06/31 3.25 | — | 2.02% | 0 | $514.2K |
| 11 | HOWMET AEROSPACE INC SR UNSECURED 10/31 4.85 | — | 1.92% | 0 | $488.6K |
| 12 | ANHEUSER BUSCH INBEV WOR COMPANY GUAR 01/31 4.9 | — | 1.91% | 0 | $487.0K |
| 13 | HCA INC COMPANY GUAR 07/31 2.375 | — | 1.73% | 0 | $440.6K |
| 14 | BROADCOM INC COMPANY GUAR 02/31 2.45 | — | 1.68% | 0 | $427.5K |
| 15 | AUTONATION INC SR UNSECURED 08/31 2.4 | — | 1.63% | 0 | $415.1K |
| 16 | HONEYWELL AEROSPACE INC COMPANY GUAR 03/31 4.3 | — | 1.63% | 0 | $414.9K |
| 17 | MARVELL TECHNOLOGY INC COMPANY GUAR 04/31 2.95 | — | 1.60% | 0 | $409.4K |
| 18 | CVS HEALTH CORP SR UNSECURED 02/31 1.875 | — | 1.58% | 0 | $402.9K |
| 19 | ABBVIE INC SR UNSECURED 03/31 4.95 | — | 1.54% | 0 | $391.8K |
| 20 | SPACE EXPLORATION TECH SR UNSECURED 144A 07/31… | — | 1.54% | 0 | $391.6K |
| 21 | INTEL CORP SR UNSECURED 08/31 2 | — | 1.50% | 0 | $382.7K |
| 22 | ORACLE CORP SR UNSECURED 03/31 2.875 | — | 1.46% | 0 | $372.5K |
| 23 | LEIDOS INC COMPANY GUAR 02/31 2.3 | — | 1.42% | 0 | $362.7K |
| 24 | INTEL CORP SR UNSECURED 06/31 4.65 | — | 1.41% | 0 | $360.6K |
| 25 | ATHENE HOLDING LTD SR UNSECURED 01/31 3.5 | — | 1.36% | 0 | $347.2K |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.56% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.1208 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 03, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0933 (Aug 06, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0933 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0921 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0923 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0906 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0906 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0922 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0919 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0978 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0944 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0951 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0951 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0954 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 3.17% / — | Sharpe 1J / 3J | -0.348 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -2.34% / — | Sortino 1J | -0.498 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.066 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.411 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2.22% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.35K | Durchschnittliches Volumen | 6.30K |
| AUM | $25.8M | Aufgeld/Abschlag | -0.08% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $80.0K | +0.31% | $25.8M → $25.8M |
| 1 Woche | $18.0K | +0.07% | $25.8M → $25.8M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu MYCK
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt – es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.