MYCJ State Street My2030 Corporate Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.53 | Дневной диапазон | 24.50 – 24.52 |
| Диапазон за 52 недели | 24.40 – 25.32 | Объём торгов | 1.51K |
| Средний объём | 8.34K | AUM | $47.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.15% | Доходность (TTM) | 4.60% |
| NAV | 24.52 | Премия/дисконт | -0.04% индикативный |
| Дата запуска | Sep 23, 2024 | Состав портфеля | 210 |
| Эмитент | SPDR | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Corporate Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 78470P770 | ISIN | US78470P7704 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The State Street My2030 Corporate Bond ETF (MYCJ) is an actively managed investment vehicle that primarily invests in corporate debt instruments scheduled to mature in the year 2030. This fund is structured as a target maturity ETF, meaning it is designed to distribute its remaining principal and conclude its operations around December 15, 2030. Its core investment mandate is to optimize current income for shareholders while concurrently safeguarding their invested capital. The management team employs a sophisticated, risk-conscious strategy that integrates a high-level market perspective with detailed, granular analysis of individual securities. This involves rigorous fundamental research to identify and selectively overweight the most compelling sectors and issuers within the corporate bond market. MYCJ belongs to the State Street MyIncome ETF family, a suite of target maturity products that empower investors to construct bespoke bond ladder portfolios. This structure is particularly beneficial for mitigating interest rate volatility, optimizing cash flow management, and addressing specific liquidity demands.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.43% | -0.67% | -2.52% | -1.90% | -1.78% | — | — | — | -0.85% |
| Совокупная доходность | +0.82% | +0.45% | -0.32% | +0.66% | +2.76% | — | — | — | +3.66% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.15% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $15.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 210 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOEING CO SR UNSECURED 05/30 5.15 | — | 2.81% | 0 | $1.3M |
| 2 | ANHEUSER BUSCH INBEV WOR COMPANY GUAR 06/30 3.5 | — | 2.52% | 0 | $1.2M |
| 3 | CVS HEALTH CORP SR UNSECURED 02/30 5.125 | — | 2.07% | 0 | $978.3K |
| 4 | T MOBILE USA INC COMPANY GUAR 04/30 3.875 | — | 2.02% | 0 | $952.0K |
| 5 | ENTERPRISE PRODUCTS OPER COMPANY GUAR 01/30 2.8 | — | 1.85% | 0 | $873.5K |
| 6 | ENERGY TRANSFER LP SR UNSECURED 12/30 6.4 | — | 1.82% | 0 | $860.1K |
| 7 | VIATRIS INC COMPANY GUAR 06/30 2.7 | — | 1.77% | 0 | $838.2K |
| 8 | HCA INC COMPANY GUAR 09/30 3.5 | — | 1.66% | 0 | $783.9K |
| 9 | PACIFIC GAS + ELECTRIC 1ST MORTGAGE 07/30 4.55 | — | 1.58% | 0 | $744.1K |
| 10 | PIONEER NATURAL RESOURCE SR UNSECURED 08/30 1.9 | — | 1.56% | 0 | $735.6K |
| 11 | BROADCOM INC SR UNSECURED 02/30 4.35 | — | 1.43% | 0 | $677.2K |
| 12 | BAT CAPITAL CORP COMPANY GUAR 08/30 6.343 | — | 1.40% | 0 | $660.4K |
| 13 | XILINX INC COMPANY GUAR 06/30 2.375 | — | 1.28% | 0 | $606.3K |
| 14 | AT+T INC SR UNSECURED 02/30 4.3 | — | 1.25% | 0 | $589.4K |
| 15 | SUMISHO AIR LEASE CORP SR UNSECURED 144A 03/31… | — | 1.23% | 0 | $579.3K |
| 16 | DIAMONDBACK ENERGY INC COMPANY GUAR 01/30 5.15 | — | 1.16% | 0 | $548.3K |
| 17 | UNITEDHEALTH GROUP INC SR UNSECURED 02/30 5.3 | — | 1.12% | 0 | $527.4K |
| 18 | SABINE PASS LIQUEFACTION SR SECURED 05/30 4.5 | — | 1.11% | 0 | $522.1K |
| 19 | CARRIER GLOBAL CORP SR UNSECURED 02/30 2.722 | — | 1.09% | 0 | $516.3K |
| 20 | KENVUE INC COMPANY GUAR 03/30 5 | — | 1.08% | 0 | $509.0K |
| 21 | BROADCOM INC COMPANY GUAR 11/30 4.15 | — | 1.02% | 0 | $481.4K |
| 22 | ALPHABET INC SR UNSECURED 11/30 4.1 | — | 1.00% | 0 | $471.6K |
| 23 | PHILIP MORRIS INTL INC SR UNSECURED 09/30 5.5 | — | 0.98% | 0 | $463.2K |
| 24 | DEUTSCHE TELEKOM INT FIN COMPANY GUAR 06/30 8.25 | — | 0.92% | 0 | $435.8K |
| 25 | LAS VEGAS SANDS CORP SR UNSECURED 06/30 6 | — | 0.92% | 0 | $433.7K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.60% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.1297 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.0927 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0927 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0922 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0926 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0921 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0925 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0929 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0889 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1020 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0956 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0961 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0958 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0962 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 2.66% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.342 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.03% / — | Сортино 1Л | -0.486 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.063 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.392 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.87% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.51K | Средний объём | 8.34K |
| AUM | $47.8M | Премия/дисконт | -0.04% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $30.0K | +0.06% | $47.7M → $47.7M |
| 1 неделя | $1.2M | +2.56% | $46.5M → $47.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MYCJ
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.