MYCJ State Street My2030 Corporate Bond ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 24.53 | Day Range | 24.50 – 24.52 |
| 52-Week Range | 24.40 – 25.32 | Volume | 1.51K |
| Avg Volume | 8.34K | AUM | $47.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.15% | Rendimento (TTM) | 4.60% |
| NAV | 24.52 | Premio/Sconto | -0.04% indicativo |
| Inception | Sep 23, 2024 | Posizioni in portafoglio | 210 |
| Emittente | SPDR | Borsa | NASDAQ |
| Category | Corporate Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 78470P770 | ISIN | US78470P7704 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The State Street My2030 Corporate Bond ETF (MYCJ) is an actively managed investment vehicle that primarily invests in corporate debt instruments scheduled to mature in the year 2030. This fund is structured as a target maturity ETF, meaning it is designed to distribute its remaining principal and conclude its operations around December 15, 2030. Its core investment mandate is to optimize current income for shareholders while concurrently safeguarding their invested capital. The management team employs a sophisticated, risk-conscious strategy that integrates a high-level market perspective with detailed, granular analysis of individual securities. This involves rigorous fundamental research to identify and selectively overweight the most compelling sectors and issuers within the corporate bond market. MYCJ belongs to the State Street MyIncome ETF family, a suite of target maturity products that empower investors to construct bespoke bond ladder portfolios. This structure is particularly beneficial for mitigating interest rate volatility, optimizing cash flow management, and addressing specific liquidity demands.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.43% | -0.67% | -2.52% | -1.90% | -1.78% | — | — | — | -0.85% |
| Rendimento totale | +0.82% | +0.45% | -0.32% | +0.66% | +2.76% | — | — | — | +3.66% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.15% | Annual cost of a $10,000 investment | $15.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 210 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOEING CO SR UNSECURED 05/30 5.15 | — | 2.81% | 0 | $1.3M |
| 2 | ANHEUSER BUSCH INBEV WOR COMPANY GUAR 06/30 3.5 | — | 2.52% | 0 | $1.2M |
| 3 | CVS HEALTH CORP SR UNSECURED 02/30 5.125 | — | 2.07% | 0 | $978.3K |
| 4 | T MOBILE USA INC COMPANY GUAR 04/30 3.875 | — | 2.02% | 0 | $952.0K |
| 5 | ENTERPRISE PRODUCTS OPER COMPANY GUAR 01/30 2.8 | — | 1.85% | 0 | $873.5K |
| 6 | ENERGY TRANSFER LP SR UNSECURED 12/30 6.4 | — | 1.82% | 0 | $860.1K |
| 7 | VIATRIS INC COMPANY GUAR 06/30 2.7 | — | 1.77% | 0 | $838.2K |
| 8 | HCA INC COMPANY GUAR 09/30 3.5 | — | 1.66% | 0 | $783.9K |
| 9 | PACIFIC GAS + ELECTRIC 1ST MORTGAGE 07/30 4.55 | — | 1.58% | 0 | $744.1K |
| 10 | PIONEER NATURAL RESOURCE SR UNSECURED 08/30 1.9 | — | 1.56% | 0 | $735.6K |
| 11 | BROADCOM INC SR UNSECURED 02/30 4.35 | — | 1.43% | 0 | $677.2K |
| 12 | BAT CAPITAL CORP COMPANY GUAR 08/30 6.343 | — | 1.40% | 0 | $660.4K |
| 13 | XILINX INC COMPANY GUAR 06/30 2.375 | — | 1.28% | 0 | $606.3K |
| 14 | AT+T INC SR UNSECURED 02/30 4.3 | — | 1.25% | 0 | $589.4K |
| 15 | SUMISHO AIR LEASE CORP SR UNSECURED 144A 03/31… | — | 1.23% | 0 | $579.3K |
| 16 | DIAMONDBACK ENERGY INC COMPANY GUAR 01/30 5.15 | — | 1.16% | 0 | $548.3K |
| 17 | UNITEDHEALTH GROUP INC SR UNSECURED 02/30 5.3 | — | 1.12% | 0 | $527.4K |
| 18 | SABINE PASS LIQUEFACTION SR SECURED 05/30 4.5 | — | 1.11% | 0 | $522.1K |
| 19 | CARRIER GLOBAL CORP SR UNSECURED 02/30 2.722 | — | 1.09% | 0 | $516.3K |
| 20 | KENVUE INC COMPANY GUAR 03/30 5 | — | 1.08% | 0 | $509.0K |
| 21 | BROADCOM INC COMPANY GUAR 11/30 4.15 | — | 1.02% | 0 | $481.4K |
| 22 | ALPHABET INC SR UNSECURED 11/30 4.1 | — | 1.00% | 0 | $471.6K |
| 23 | PHILIP MORRIS INTL INC SR UNSECURED 09/30 5.5 | — | 0.98% | 0 | $463.2K |
| 24 | DEUTSCHE TELEKOM INT FIN COMPANY GUAR 06/30 8.25 | — | 0.92% | 0 | $435.8K |
| 25 | LAS VEGAS SANDS CORP SR UNSECURED 06/30 6 | — | 0.92% | 0 | $433.7K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.60% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.1297 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 03, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0927 (Aug 06, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0927 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0922 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0926 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0921 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0925 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0929 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0889 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1020 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0956 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0961 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0958 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0962 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 2.66% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.342 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2.03% / — | Sortino 1A | -0.486 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.063 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.392 |
| Downside deviation 1Y | 1.87% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1.51K | Average volume | 8.34K |
| AUM | $47.8M | Premio/Sconto | -0.04% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $30.0K | +0.06% | $47.7M → $47.7M |
| 1 Week | $1.2M | +2.56% | $46.5M → $47.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su MYCJ
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.