MYCI State Street My2029 Corporate Bond ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 24.70 | Günlük Aralık | 24.70 – 24.71 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.58 – 25.22 | Hacim | 1.27K |
| Ort. Hacim | 7.61K | AUM | $38.3M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.15% | Getiri (TTM) | 4.54% |
| NAV | 24.70 | Prim/İskonto | -0.02% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 23, 2024 | Varlıklar | 203 |
| İhraççı | SPDR | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Corporate Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 78470P788 | ISIN | US78470P7886 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The State Street My2029 Corporate Bond ETF operates with an active management strategy, focusing its investments primarily on corporate bonds scheduled to mature in the year 2029. This fund is structured to liquidate and distribute any remaining principal around December 15, 2029. Its main investment goals are to generate substantial current income while simultaneously safeguarding capital. To achieve these objectives, the fund employs a disciplined, risk-conscious methodology, combining a broad top-down macroeconomic perspective with detailed, bottom-up fundamental analysis for individual security selection. This rigorous research process aims to allocate more capital to the most attractive sectors and issuers within the market. This ETF belongs to the State Street MyIncome family of target maturity funds, offering investors an effective way to construct personalized bond ladder portfolios to better manage interest rate fluctuations, optimize cash flow, and meet specific liquidity requirements.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.35% | -0.26% | -1.77% | -1.34% | -1.22% | — | — | — | -0.72% |
| Toplam getiri | +0.77% | +0.86% | +0.45% | +1.27% | +3.30% | — | — | — | +3.69% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.15% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $15.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 202 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORACLE CORP SR UNSECURED 02/29 4.55 | — | 2.22% | 0 | $837.7K |
| 2 | LAS VEGAS SANDS CORP SR UNSECURED 08/29 3.9 | — | 2.05% | 0 | $775.6K |
| 3 | PHILIP MORRIS INTL INC SR UNSECURED 11/29 5.625 | — | 1.80% | 0 | $681.7K |
| 4 | TOLL BROS FINANCE CORP COMPANY GUAR 11/29 3.8 | — | 1.79% | 0 | $675.5K |
| 5 | BOEING CO/THE SR UNSECURED 05/29 6.298 | — | 1.71% | 0 | $645.7K |
| 6 | APOLLO DEBT SOLUTIONS BD SR UNSECURED 04/29 6.9 | — | 1.53% | 0 | $578.6K |
| 7 | CENTENE CORP SR UNSECURED 07/28 2.45 | — | 1.51% | 0 | $571.1K |
| 8 | ABBVIE INC SR UNSECURED 11/29 3.2 | — | 1.45% | 0 | $550.0K |
| 9 | L3HARRIS TECH INC SR UNSECURED 06/29 5.05 | — | 1.31% | 0 | $494.1K |
| 10 | CVS HEALTH CORP SR UNSECURED 08/29 3.25 | — | 1.27% | 0 | $478.7K |
| 11 | WELLS FARGO + COMPANY SR UNSECURED 01/29 4.15 | — | 1.26% | 0 | $474.8K |
| 12 | GENERAL MOTORS FINL CO SR UNSECURED 10/29 4.9 | — | 1.23% | 0 | $465.1K |
| 13 | VERISK ANALYTICS INC SR UNSECURED 03/29 4.125 | — | 1.18% | 0 | $447.2K |
| 14 | AT+T INC SR UNSECURED 03/29 4.35 | — | 1.17% | 0 | $440.8K |
| 15 | TAKE TWO INTERACTIVE SOF SR UNSECURED 06/29 5.4 | — | 1.15% | 0 | $436.4K |
| 16 | EASTMAN CHEMICAL CO SR UNSECURED 08/29 5 | — | 1.13% | 0 | $427.2K |
| 17 | BUNGE LTD FINANCE CORP COMPANY GUAR 09/29 4.2 | — | 1.11% | 0 | $418.0K |
| 18 | HCA INC COMPANY GUAR 06/29 4.125 | — | 1.10% | 0 | $417.6K |
| 19 | HOWMET AEROSPACE INC SR UNSECURED 01/29 3 | — | 1.10% | 0 | $414.0K |
| 20 | HCA INC COMPANY GUAR 03/29 3.375 | — | 1.06% | 0 | $399.1K |
| 21 | ENERGY TRANSFER LP SR UNSECURED 07/29 5.25 | — | 1.03% | 0 | $389.9K |
| 22 | AUTONATION INC SR UNSECURED 01/29 4.45 | — | 1.01% | 0 | $383.6K |
| 23 | HIGHWOODS REALTY LP SR UNSECURED 04/29 4.2 | — | 0.99% | 0 | $373.4K |
| 24 | FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSECURED 05/29… | — | 0.99% | 0 | $372.7K |
| 25 | MAPLE PARENT HLDS CO COMPANY GUAR 144A 03/29… | — | 0.98% | 0 | $372.0K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.54% | Ödenen (son 12 ay) | $1.1218 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.0933 (Aug 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0933 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0925 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0921 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0920 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0921 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0922 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0943 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0937 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0942 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0948 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0952 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0956 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 2.05% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -0.187 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -1.58% / — | Sortino 1Y | -0.27 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.056 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.358 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 1.42% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.27K | Ortalama hacim | 7.61K |
| AUM | $38.3M | Prim/İskonto | -0.02% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $10.0K | +0.03% | $38.2M → $38.2M |
| 1 Hafta | $2.4M | +6.82% | $35.8M → $38.2M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: MYCI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.