MYCI State Street My2029 Corporate Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.70 | Дневной диапазон | 24.70 – 24.71 |
| Диапазон за 52 недели | 24.58 – 25.22 | Объём торгов | 1.27K |
| Средний объём | 7.61K | AUM | $38.3M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.15% | Доходность (TTM) | 4.54% |
| NAV | 24.70 | Премия/дисконт | -0.02% индикативный |
| Дата запуска | Sep 23, 2024 | Состав портфеля | 203 |
| Эмитент | SPDR | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Corporate Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 78470P788 | ISIN | US78470P7886 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The State Street My2029 Corporate Bond ETF operates with an active management strategy, focusing its investments primarily on corporate bonds scheduled to mature in the year 2029. This fund is structured to liquidate and distribute any remaining principal around December 15, 2029. Its main investment goals are to generate substantial current income while simultaneously safeguarding capital. To achieve these objectives, the fund employs a disciplined, risk-conscious methodology, combining a broad top-down macroeconomic perspective with detailed, bottom-up fundamental analysis for individual security selection. This rigorous research process aims to allocate more capital to the most attractive sectors and issuers within the market. This ETF belongs to the State Street MyIncome family of target maturity funds, offering investors an effective way to construct personalized bond ladder portfolios to better manage interest rate fluctuations, optimize cash flow, and meet specific liquidity requirements.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.35% | -0.26% | -1.77% | -1.34% | -1.22% | — | — | — | -0.72% |
| Совокупная доходность | +0.77% | +0.86% | +0.45% | +1.27% | +3.30% | — | — | — | +3.69% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.15% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $15.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 202 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORACLE CORP SR UNSECURED 02/29 4.55 | — | 2.22% | 0 | $837.7K |
| 2 | LAS VEGAS SANDS CORP SR UNSECURED 08/29 3.9 | — | 2.05% | 0 | $775.6K |
| 3 | PHILIP MORRIS INTL INC SR UNSECURED 11/29 5.625 | — | 1.80% | 0 | $681.7K |
| 4 | TOLL BROS FINANCE CORP COMPANY GUAR 11/29 3.8 | — | 1.79% | 0 | $675.5K |
| 5 | BOEING CO/THE SR UNSECURED 05/29 6.298 | — | 1.71% | 0 | $645.7K |
| 6 | APOLLO DEBT SOLUTIONS BD SR UNSECURED 04/29 6.9 | — | 1.53% | 0 | $578.6K |
| 7 | CENTENE CORP SR UNSECURED 07/28 2.45 | — | 1.51% | 0 | $571.1K |
| 8 | ABBVIE INC SR UNSECURED 11/29 3.2 | — | 1.45% | 0 | $550.0K |
| 9 | L3HARRIS TECH INC SR UNSECURED 06/29 5.05 | — | 1.31% | 0 | $494.1K |
| 10 | CVS HEALTH CORP SR UNSECURED 08/29 3.25 | — | 1.27% | 0 | $478.7K |
| 11 | WELLS FARGO + COMPANY SR UNSECURED 01/29 4.15 | — | 1.26% | 0 | $474.8K |
| 12 | GENERAL MOTORS FINL CO SR UNSECURED 10/29 4.9 | — | 1.23% | 0 | $465.1K |
| 13 | VERISK ANALYTICS INC SR UNSECURED 03/29 4.125 | — | 1.18% | 0 | $447.2K |
| 14 | AT+T INC SR UNSECURED 03/29 4.35 | — | 1.17% | 0 | $440.8K |
| 15 | TAKE TWO INTERACTIVE SOF SR UNSECURED 06/29 5.4 | — | 1.15% | 0 | $436.4K |
| 16 | EASTMAN CHEMICAL CO SR UNSECURED 08/29 5 | — | 1.13% | 0 | $427.2K |
| 17 | BUNGE LTD FINANCE CORP COMPANY GUAR 09/29 4.2 | — | 1.11% | 0 | $418.0K |
| 18 | HCA INC COMPANY GUAR 06/29 4.125 | — | 1.10% | 0 | $417.6K |
| 19 | HOWMET AEROSPACE INC SR UNSECURED 01/29 3 | — | 1.10% | 0 | $414.0K |
| 20 | HCA INC COMPANY GUAR 03/29 3.375 | — | 1.06% | 0 | $399.1K |
| 21 | ENERGY TRANSFER LP SR UNSECURED 07/29 5.25 | — | 1.03% | 0 | $389.9K |
| 22 | AUTONATION INC SR UNSECURED 01/29 4.45 | — | 1.01% | 0 | $383.6K |
| 23 | HIGHWOODS REALTY LP SR UNSECURED 04/29 4.2 | — | 0.99% | 0 | $373.4K |
| 24 | FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSECURED 05/29… | — | 0.99% | 0 | $372.7K |
| 25 | MAPLE PARENT HLDS CO COMPANY GUAR 144A 03/29… | — | 0.98% | 0 | $372.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.54% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.1218 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.0933 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0933 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0925 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0921 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0920 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0921 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0922 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0943 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0937 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0942 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0948 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0952 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0956 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 2.05% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.187 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -1.58% / — | Сортино 1Л | -0.27 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.056 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.358 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.42% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.27K | Средний объём | 7.61K |
| AUM | $38.3M | Премия/дисконт | -0.02% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $10.0K | +0.03% | $38.2M → $38.2M |
| 1 неделя | $2.4M | +6.82% | $35.8M → $38.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MYCI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.