MYCI State Street My2029 Corporate Bond ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 24.70 | Rango diario | 24.70 – 24.71 |
| Rango de 52 semanas | 24.58 – 25.22 | Volumen | 1.27K |
| Volumen prom. | 7.61K | AUM | $38.3M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.15% | Rendimiento (TTM) | 4.54% |
| NAV | 24.70 | Prima/Descuento | -0.02% indicativo |
| Inicio | Sep 23, 2024 | Posiciones | 203 |
| Emisor | SPDR | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | Corporate Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 78470P788 | ISIN | US78470P7886 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The State Street My2029 Corporate Bond ETF operates with an active management strategy, focusing its investments primarily on corporate bonds scheduled to mature in the year 2029. This fund is structured to liquidate and distribute any remaining principal around December 15, 2029. Its main investment goals are to generate substantial current income while simultaneously safeguarding capital. To achieve these objectives, the fund employs a disciplined, risk-conscious methodology, combining a broad top-down macroeconomic perspective with detailed, bottom-up fundamental analysis for individual security selection. This rigorous research process aims to allocate more capital to the most attractive sectors and issuers within the market. This ETF belongs to the State Street MyIncome family of target maturity funds, offering investors an effective way to construct personalized bond ladder portfolios to better manage interest rate fluctuations, optimize cash flow, and meet specific liquidity requirements.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +0.35% | -0.26% | -1.77% | -1.34% | -1.22% | — | — | — | -0.72% |
| Rentabilidad total | +0.77% | +0.86% | +0.45% | +1.27% | +3.30% | — | — | — | +3.69% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 25, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.15% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $15.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 202 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORACLE CORP SR UNSECURED 02/29 4.55 | — | 2.22% | 0 | $837.7K |
| 2 | LAS VEGAS SANDS CORP SR UNSECURED 08/29 3.9 | — | 2.05% | 0 | $775.6K |
| 3 | PHILIP MORRIS INTL INC SR UNSECURED 11/29 5.625 | — | 1.80% | 0 | $681.7K |
| 4 | TOLL BROS FINANCE CORP COMPANY GUAR 11/29 3.8 | — | 1.79% | 0 | $675.5K |
| 5 | BOEING CO/THE SR UNSECURED 05/29 6.298 | — | 1.71% | 0 | $645.7K |
| 6 | APOLLO DEBT SOLUTIONS BD SR UNSECURED 04/29 6.9 | — | 1.53% | 0 | $578.6K |
| 7 | CENTENE CORP SR UNSECURED 07/28 2.45 | — | 1.51% | 0 | $571.1K |
| 8 | ABBVIE INC SR UNSECURED 11/29 3.2 | — | 1.45% | 0 | $550.0K |
| 9 | L3HARRIS TECH INC SR UNSECURED 06/29 5.05 | — | 1.31% | 0 | $494.1K |
| 10 | CVS HEALTH CORP SR UNSECURED 08/29 3.25 | — | 1.27% | 0 | $478.7K |
| 11 | WELLS FARGO + COMPANY SR UNSECURED 01/29 4.15 | — | 1.26% | 0 | $474.8K |
| 12 | GENERAL MOTORS FINL CO SR UNSECURED 10/29 4.9 | — | 1.23% | 0 | $465.1K |
| 13 | VERISK ANALYTICS INC SR UNSECURED 03/29 4.125 | — | 1.18% | 0 | $447.2K |
| 14 | AT+T INC SR UNSECURED 03/29 4.35 | — | 1.17% | 0 | $440.8K |
| 15 | TAKE TWO INTERACTIVE SOF SR UNSECURED 06/29 5.4 | — | 1.15% | 0 | $436.4K |
| 16 | EASTMAN CHEMICAL CO SR UNSECURED 08/29 5 | — | 1.13% | 0 | $427.2K |
| 17 | BUNGE LTD FINANCE CORP COMPANY GUAR 09/29 4.2 | — | 1.11% | 0 | $418.0K |
| 18 | HCA INC COMPANY GUAR 06/29 4.125 | — | 1.10% | 0 | $417.6K |
| 19 | HOWMET AEROSPACE INC SR UNSECURED 01/29 3 | — | 1.10% | 0 | $414.0K |
| 20 | HCA INC COMPANY GUAR 03/29 3.375 | — | 1.06% | 0 | $399.1K |
| 21 | ENERGY TRANSFER LP SR UNSECURED 07/29 5.25 | — | 1.03% | 0 | $389.9K |
| 22 | AUTONATION INC SR UNSECURED 01/29 4.45 | — | 1.01% | 0 | $383.6K |
| 23 | HIGHWOODS REALTY LP SR UNSECURED 04/29 4.2 | — | 0.99% | 0 | $373.4K |
| 24 | FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSECURED 05/29… | — | 0.99% | 0 | $372.7K |
| 25 | MAPLE PARENT HLDS CO COMPANY GUAR 144A 03/29… | — | 0.98% | 0 | $372.0K |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 4.54% | Pagado (últimos 12 meses) | $1.1218 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pago | $0.0933 (Aug 06, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0933 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0925 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0921 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0920 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0921 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0922 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0943 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0937 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0942 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0948 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0952 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0956 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 2.05% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.187 / — |
| Máxima caída 1A / 3A | -1.58% / — | Sortino 1A | -0.27 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.056 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.358 |
| Desviación a la baja 1A | 1.42% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 1.27K | Volumen promedio | 7.61K |
| AUM | $38.3M | Prima/Descuento | -0.02% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $10.0K | +0.03% | $38.2M → $38.2M |
| 1 semana | $2.4M | +6.82% | $35.8M → $38.2M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.