MYCI State Street My2029 Corporate Bond ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 24.29 | النطاق اليومي | 24.27 – 24.29 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.16 – 25.22 | حجم التداول | 3.61K |
| متوسط حجم التداول | 8.35K | إجمالي الأصول المُدارة | $38.9M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.15% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.61% |
| NAV | 24.28 | العلاوة/الخصم | 0.00% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Sep 23, 2024 | المقتنيات | 208 |
| المُصدِر | SPDR | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Corporate Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 78470P788 | ISIN | US78470P7886 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The State Street My2029 Corporate Bond ETF operates with an active management strategy, focusing its investments primarily on corporate bonds scheduled to mature in the year 2029. This fund is structured to liquidate and distribute any remaining principal around December 15, 2029. Its main investment goals are to generate substantial current income while simultaneously safeguarding capital. To achieve these objectives, the fund employs a disciplined, risk-conscious methodology, combining a broad top-down macroeconomic perspective with detailed, bottom-up fundamental analysis for individual security selection. This rigorous research process aims to allocate more capital to the most attractive sectors and issuers within the market. This ETF belongs to the State Street MyIncome family of target maturity funds, offering investors an effective way to construct personalized bond ladder portfolios to better manage interest rate fluctuations, optimize cash flow, and meet specific liquidity requirements.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.94% | -1.54% | -2.29% | -3.07% | -2.92% | — | — | — | -1.54% |
| إجمالي العائد | -0.94% | -1.14% | -0.86% | -0.53% | +0.75% | — | — | — | +2.56% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.15% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $15.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 207 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORACLE CORP SR UNSECURED 02/29 4.55 | — | 2.17% | 0 | $836.5K |
| 2 | LAS VEGAS SANDS CORP SR UNSECURED 08/29 3.9 | — | 1.98% | 0 | $764.3K |
| 3 | PHILIP MORRIS INTL INC SR UNSECURED 11/29 5.625 | — | 1.77% | 0 | $680.2K |
| 4 | TOLL BROS FINANCE CORP COMPANY GUAR 11/29 3.8 | — | 1.75% | 0 | $675.7K |
| 5 | BOEING CO/THE SR UNSECURED 05/29 6.298 | — | 1.65% | 0 | $635.4K |
| 6 | WELLS FARGO + COMPANY SR UNSECURED 01/29 4.15 | — | 1.53% | 0 | $589.8K |
| 7 | APOLLO DEBT SOLUTIONS BD SR UNSECURED 04/29 6.9 | — | 1.48% | 0 | $570.7K |
| 8 | CENTENE CORP SR UNSECURED 07/28 2.45 | — | 1.47% | 0 | $566.6K |
| 9 | ABBVIE INC SR UNSECURED 11/29 3.2 | — | 1.41% | 0 | $541.8K |
| 10 | L3HARRIS TECH INC SR UNSECURED 06/29 5.05 | — | 1.26% | 0 | $486.7K |
| 11 | CVS HEALTH CORP SR UNSECURED 08/29 3.25 | — | 1.25% | 0 | $481.3K |
| 12 | GENERAL MOTORS FINL CO SR UNSECURED 10/29 4.9 | — | 1.21% | 0 | $466.8K |
| 13 | AT+T INC SR UNSECURED 03/29 4.35 | — | 1.16% | 0 | $445.5K |
| 14 | VERISK ANALYTICS INC SR UNSECURED 03/29 4.125 | — | 1.15% | 0 | $441.2K |
| 15 | TAKE TWO INTERACTIVE SOF SR UNSECURED 06/29 5.4 | — | 1.11% | 0 | $428.8K |
| 16 | HCA INC COMPANY GUAR 06/29 4.125 | — | 1.09% | 0 | $421.5K |
| 17 | EASTMAN CHEMICAL CO SR UNSECURED 08/29 5 | — | 1.09% | 0 | $421.0K |
| 18 | BUNGE LTD FINANCE CORP COMPANY GUAR 09/29 4.2 | — | 1.07% | 0 | $411.5K |
| 19 | HOWMET AEROSPACE INC SR UNSECURED 01/29 3 | — | 1.06% | 0 | $409.6K |
| 20 | HCA INC COMPANY GUAR 03/29 3.375 | — | 1.02% | 0 | $394.2K |
| 21 | AUTONATION INC SR UNSECURED 01/29 4.45 | — | 1.01% | 0 | $387.5K |
| 22 | ENERGY TRANSFER LP SR UNSECURED 07/29 5.25 | — | 1.00% | 0 | $383.6K |
| 23 | MAPLE PARENT HLDS CO COMPANY GUAR 144A 03/29… | — | 0.98% | 0 | $376.7K |
| 24 | FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSECURED 05/29… | — | 0.98% | 0 | $376.5K |
| 25 | HIGHWOODS REALTY LP SR UNSECURED 04/29 4.2 | — | 0.96% | 0 | $368.1K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.61% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.1182 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Oct 01, 2026 | آخر دفعة | $0.0946 (Oct 06, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0946 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0925 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0933 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0925 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0921 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0920 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0921 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0922 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0943 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0937 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0942 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0948 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 2.17% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -1.59 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -2.06% / — | سورتينو 1 سنة | -2.12 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.057 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.371 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 1.62% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 3.61K | متوسط حجم التداول | 8.35K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $38.9M | العلاوة/الخصم | 0.00% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $30.0K | +0.08% | $38.8M → $38.9M |
| شهر واحد | -$167.2K | -0.43% | $39.2M → $38.9M |
| أسبوع واحد | -$22.1K | -0.06% | $38.8M → $38.9M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ MYCI
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.