MYCH State Street My2028 Corporate Bond ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 24.88 | 当日价格区间 | 24.88 – 24.89 |
| 52周区间 | 24.76 – 25.27 | 成交量 | 93.95K |
| 平均成交量 | 281.43K | AUM | $819.4M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.15% | 收益率（TTM） | 4.33% |
| NAV | 24.87 | 溢价/折价 | +0.02% 参考性 |
| 成立日期 | Sep 23, 2024 | 持仓明细 | 404 |
| 发行方 | SPDR | 交易所 | NASDAQ |
| 类别 | Corporate Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 78470P796 | ISIN | US78470P7969 |
| 管理 | 主动管理型（依发行方描述） | ||
关于本ETF
The State Street My2028 Corporate Bond ETF (MYCH) is an actively managed fund concentrating primarily on corporate debt instruments that mature in 2028. This ETF is structured with a specific target maturity, meaning it is scheduled to disburse its remaining principal and cease operations around December 15, 2028. Its primary objective is to generate substantial current income while diligently working to safeguard investors' capital through a risk-conscious approach. The investment strategy integrates a comprehensive top-down analysis with in-depth, bottom-up fundamental research to select securities, prioritizing the most compelling sectors and issuers. MYCH belongs to the State Street MyIncome ETF series, a collection of target maturity funds that empower investors to construct personalized bond ladder portfolios, thereby assisting in the management of interest rate fluctuations, predictable cash flows, and immediate liquidity requirements.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +0.18% | -0.18% | -1.13% | -0.86% | -0.94% | — | — | — | -0.20% |
| 总回报 | +0.57% | +0.93% | +0.97% | +1.63% | +3.45% | — | — | — | +4.14% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.15% | 每10,000美元投资的年化费用 | $15.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 26, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 404 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAS VEGAS SANDS CORP SR UNSECURED 06/28 5.625 | — | 2.04% | 0 | $16.7M |
| 2 | CVS HEALTH CORP SR UNSECURED 03/28 4.3 | — | 1.82% | 0 | $14.9M |
| 3 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES SR UNSECURED 03/28 3.7 | — | 1.61% | 0 | $13.2M |
| 4 | ORACLE CORP SR UNSECURED 08/28 4.8 | — | 1.59% | 0 | $13.0M |
| 5 | HCA INC COMPANY GUAR 09/28 5.625 | — | 1.38% | 0 | $11.2M |
| 6 | MYLAN INC COMPANY GUAR 04/28 4.55 | — | 1.13% | 0 | $9.2M |
| 7 | BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 04/29 VAR | — | 1.10% | 0 | $9.0M |
| 8 | CHARTER COMM OPT LLC/CAP SR SECURED 03/28 4.2 | — | 1.06% | 0 | $8.7M |
| 9 | BAT CAPITAL CORP COMPANY GUAR 03/28 2.259 | — | 1.03% | 0 | $8.4M |
| 10 | INTEL CORP SR UNSECURED 02/28 4.875 | — | 1.02% | 0 | $8.3M |
| 11 | GENERAL MOTORS FINL CO SR UNSECURED 06/28 5.8 | — | 1.01% | 0 | $8.2M |
| 12 | ORACLE CORP SR UNSECURED 05/28 4.5 | — | 1.00% | 0 | $8.1M |
| 13 | BOEING CO SR UNSECURED 02/28 3.25 | — | 0.99% | 0 | $8.1M |
| 14 | L3HARRIS TECH INC SR UNSECURED 06/28 4.4 | — | 0.98% | 0 | $8.0M |
| 15 | VICI PROPERTIES LP SR UNSECURED 02/28 4.75 | — | 0.92% | 0 | $7.6M |
| 16 | MARVELL TECHNOLOGY INC COMPANY GUAR 04/28 2.45 | — | 0.92% | 0 | $7.5M |
| 17 | SANDS CHINA LTD SR UNSECURED 08/28 5.4 | — | 0.90% | 0 | $7.4M |
| 18 | L3HARRIS TECH INC SR UNSECURED 06/28 4.4 | — | 0.90% | 0 | $7.3M |
| 19 | BOEING CO SR UNSECURED 11/28 3.45 | — | 0.89% | 0 | $7.2M |
| 20 | CHARTER COMM OPT LLC/CAP SR SECURED 02/28 3.75 | — | 0.87% | 0 | $7.1M |
| 21 | CENTENE CORP SR UNSECURED 07/28 2.45 | — | 0.78% | 0 | $6.3M |
| 22 | LLOYDS BANKING GROUP PLC SR UNSECURED 08/28 4.55 | — | 0.77% | 0 | $6.3M |
| 23 | AERCAP IRELAND CAP/GLOBA COMPANY GUAR 10/28 3 | — | 0.77% | 0 | $6.3M |
| 24 | MARVELL TECHNOLOGY INC COMPANY GUAR 06/28 4.875 | — | 0.76% | 0 | $6.2M |
| 25 | TORONTO DOMINION BANK SR UNSECURED 10/28 4.109 | — | 0.75% | 0 | $6.2M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 4.33% | 已派发（过去12个月） | $1.0781 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Aug 03, 2026 | 最近派息 | $0.0892 (Aug 06, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0892 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0883 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0865 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0851 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0830 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0851 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0911 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0946 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0932 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0935 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0942 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0943 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 1.49% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | -0.157 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -1.09% / — | 索提诺比率（1年） | -0.238 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.03 | 与标普500的相关性（1年） | 0.315 |
| 下行偏差 1年 | 0.98% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 93.95K | 平均成交量 | 281.43K |
| AUM | $819.4M | 溢价/折价 | +0.02% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $870.0K | +0.11% | $818.5M → $819.4M |
| 1周 | $11.0M | +1.36% | $808.5M → $819.4M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。